Dla wielu udział w igrzyskach olimpijskich jest szczytem sportowych osiągnięć, a osiągnięcie go wymaga lat potu, trudu i poświęceń. Jednak jest to dziecinnie proste w porównaniu do konfrontacji na giełdzie. Taka jest przynajmniej opinia o ray Dalio, miliarder założyciel największego na świecie funduszu hedgingowego Bridgewater Associates.
W niedawnym wywiadzie Dalio porównał giełdę do pokera, gdzie „ktoś zabierze pieniądze komuś innemu”. Nie tylko to, ale portfele są również podobne do kasyn, w których część wygrywasz, a część przegrywasz.
Dalio odniósł wiele zwycięstw na giełdzie i chociaż może nie być już współdyrektorem ds.
Tymczasem fundusz hedgingowy rzuca kostką na parę akcji, wierząc, że szanse są ułożone na ich korzyść. Analitycy z Wall Street najwyraźniej też tak sądzą; według bazy danych TipRanks oba są oceniane przez konsensus analityków jako mocne zakupy. Zobaczmy, co czyni je teraz dobrymi dodatkami do portfolio.
Planet Labs PBC (PL)
Pierwszą firmą, którą Bridgewater ładuje, jest Planet Labs, firma, której celem jest zrewolucjonizowanie obrazowania kosmicznego. Oznacza to, że została utworzona w celu dostarczania globalnych zdjęć satelitarnych i rozwiązań geoprzestrzennych. Planet Labs rozwija i zarządza największą flotą satelitów obserwacyjnych – na orbicie znajduje się ponad 200 kamer satelitarnych – i każdego dnia gromadzi dane z ponad 3 milionów zdjęć. Firma oferuje ulepszone narzędzia analityczne, obrazy i oprogramowanie do zastosowań w rolnictwie, administracji, bezpieczeństwie i wielu innych dziedzinach.
Planet Labs jest stosunkowo nową firmą na giełdzie, która weszła na giełdę pod koniec 2021 roku za pośrednictwem SPAC. W swoim najnowszym raporcie kwartalnym, za 3Q22, firma osiągnęła rekordowe przychody w wysokości 49.7 mln USD, co stanowi wzrost o 56.8% rok do roku i pokonując wezwanie Street o 2.51 mln USD. Na dole też było uderzenie, z przym. EPS na poziomie -0.08 USD przewyższa prognozę -0.11 USD. W czwartym kwartale firma przewiduje przychody w przedziale od 4 mln USD do 50 mln USD, co w połowie oznacza około 54% wzrost rok do roku.
Bridgewater musi widzieć w tym duży potencjał. W IV kwartale fundusz hedgingowy otworzył nową pozycję w Planet Labs, kupując 4 1,499,078 7 akcji. Obecnie są one warte około XNUMX milionów dolarów.
Analityk Wedbush, Daniel Ives, również jest fanem i poza dostarczaniem zdjęć uważa, że dodatkowa wartość leży gdzie indziej.
„Kierownictwo stara się zapewnić firmie pozycję, która będzie również dostarczać dane i skutecznie być dostawcą zaplecza dla firm potrzebujących danych z obrazowania satelitarnego” — wyjaśnił pięciogwiazdkowy analityk. „Dzięki temu modelowi biznesowemu firmy mogą skutecznie współpracować z Planet, a nawet wprowadzać na rynek dane Planet jako pojedyncza jednostka, tworząc ogromne możliwości skalowania dla nazwy, ponieważ Planet jest właścicielem danych. Patrząc w przyszłość, widzimy wielką szansę dla Planet na wykorzystanie tego ogromnego rynku adresowalnego, ponieważ zapotrzebowanie na precyzyjne obrazowanie satelitarne przyspiesza”.
W tym celu Ives ocenia PL jako lepsze wyniki (tj. Kupuj) wraz z ceną docelową w wysokości 8 USD, co sugeruje, że akcje wzrosną o około 71% w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć historię Ivesa, kliknij tutaj)
Co ma do powiedzenia reszta ulicy? W ciągu ostatnich trzech miesięcy dokonano 4 kupna i 1 wstrzymania. W związku z tym PL otrzymuje konsensusową rekomendację Mocne kupowanie. W oparciu o średnią cenę docelową 8.40 USD, akcje mogą wzrosnąć o około 79% w przyszłym roku. (Widzieć Prognoza giełdowa PL)
Schlumberger spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SLB)
Kolejną spółką, której się przyglądamy, jest Schlumberger, duży gracz na rynku usług związanych z polami naftowymi. W rzeczywistości jest to największa firma zajmująca się odwiertami na morzu na świecie, dostarczająca sprzęt i usługi związane z polami naftowymi dla światowego przemysłu naftowego i gazowego. Usługi firmy Schlumberger zlokalizowane w ponad 120 krajach obejmują przetwarzanie danych, testowanie odwiertów naftowych, ocenę terenu, operacje wiertnicze i dźwigowe. Dodatkowo firma oferuje usługi zarządcze i konsultingowe.
Schlumberger podał wyniki finansowe za 4Q22 w styczniu, a wyniki były imponujące. Przychody wzrosły o 26.5% rok do roku do 7.9 miliarda dolarów, pokonując jednocześnie ofertę Street o 110 milionów dolarów. przym. EPS na poziomie 0.71 USD był o 76% wyższy niż w tym samym okresie rok temu i również wypadł lepiej niż przewidywane przez analityków 0.68 USD. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w czwartym kwartale osiągnęły 4 mld USD, podczas gdy firma wygenerowała około 1.6 mln USD wolnych przepływów pieniężnych.
Oczywiście, zapasy energii były jednymi z nielicznych, które skorzystały podczas ubiegłorocznego niedźwiedzia, podobnie jak Schlumberger, zyskując 78% w ciągu roku. Bridgewater najwyraźniej myśli, że jest więcej miejsca do biegania. W IV kwartale fundusz hedgingowy kupił 4 272,080 akcji, zwiększając udział o 74%. W sumie fundusz posiada obecnie 644,781 33.7 akcji SLB o wartości ponad XNUMX mln USD.
Optymistyczny obraz maluje również analityk Barclays, David Anderson, który uważa SLB za „najlepszy wybór”.
„Kolejnym imponującym kwartałem SLB po raz kolejny przedstawił inwestorom przekonujący przypadek inwestycyjny – nie tylko dla własnych akcji, ale dla całego sektora usług energetycznych. Pod każdym względem rok 2022 był jednym z najlepszych lat SLB od dekady, ale wraz z wejściem cyklu w nową fazę wzrostu, widoczność wzrostu i wzrostu marży wykracza teraz poza rok 2025 (potencjalnie znacznie dłużej) – zauważył Anderson.
„W tym momencie” – dodał analityk – „trudno jest znaleźć błąd w historii lub perspektywach, zwłaszcza że Bliski Wschód i cykle offshore odgrywają rolę w mocnych stronach SLB. A biorąc pod uwagę, że jedynym prawdziwym przypadkiem dla SLB (innym niż bycie dobrym właścicielem) jest wycena, zwiększona widoczność czasu trwania cyklu zapewnia kolejną nogę potencjału wzrostowego dla akcji.
Zgodnie z tym poglądem na mocne strony SLB, Anderson ocenia akcje jako przeważone (tzn. kupuj), z ceną docelową 74 USD, co oznacza 12-miesięczny wzrost o ~41%. (Aby obejrzeć historię Andersona, kliknij tutaj)
Większość na ulicy zgadza się; z wyjątkiem jednego sceptyka, wszystkie 11 innych ostatnich recenzji analityków jest pozytywnych, co sprawia, że konsensus jest tutaj mocnym zakupem. Średnia wartość docelowa na poziomie 67.45 USD oznacza, że inwestorzy będą oczekiwać zwrotu w wysokości ~ 29% rocznie od teraz. W ramach premii spółka wypłaca regularne dywidendy, które obecnie dają 1.87%. (Widzieć Prognoza akcji Schlumberger)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html