QCOM Stock, Apple Surge od spadków przed kwartalnymi raportami o zyskach

Sezon wyników za drugi kwartał trwa w obliczu nowo odkrytej siły głównych indeksów giełdowych. Nadchodzący tydzień będzie pełen ważnych raportów o zarobkach, w tym wyników z Qualcomm (QCOM). Akcje QCOM wzrosły od minimów, podobnie jak wiele innych akcji spółek półprzewodnikowych, pomagając indeksowi Nasdaq wznieść się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej.

X

Nastroje wokół akcji QCOM i innych spółek z branży chipów są pozytywne, ponieważ ustawa o wartości 52 miliardów dolarów w postaci chipów przechodzi przez Senat. To dwupartyjna ustawa, która w zasadzie dotuje krajową produkcję chipów.

QCOM Wzmacnia zapasy

Akcje QCOM wzrosły pod koniec kwietnia o prawie 10%, kiedy odnotowały rosnące zyski i wzrost sprzedaży. Zysk wzrósł o 69% do 3.21 dolarów na akcję, a przychody o 41% do 11.16 miliarda dolarów. Ogólna sprzedaż chipów wzrosła o 52% rok do roku. Jednak przychody z licencji spadły o 2% do 1.58 miliarda dolarów.

Inwestorom spodobały się także prognozy QCOM dotyczące zwyżkowych przychodów, które wyniosły około 1 miliard dolarów powyżej oczekiwań.

Qualcomm nadal czerpie większość swoich przychodów z działalności związanej z chipami do telefonów komórkowych. Dział front-end RF, oferujący technologię umożliwiającą połączenia 5G, osiągnął przychody w wysokości 1.16 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 28% w porównaniu z okresem rok temu.

Wyniki Qualcomma zostaną ogłoszone w środę po zamknięciu. Konsensus Zacks zakłada skorygowany zysk w wysokości 2.86 dolara na akcję, co oznacza wzrost o 49%, przy przychodach rosnących o 35% do 10.88 miliarda dolarów.

Oglądanie akcji FAANG

Kupujący popchnęli Netflix (NFLX) akcje wzrosły po raporcie za II kwartał. Reszta Akcje FAANG raport w nadchodzącym tygodniu, w tym Facebook-rodzic Metaplatformy (META), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) i rodzica Google Alfabet (GOOGL).

Spośród czterech, Meta Platforms i Alphabet są w tym momencie maruderami. Obie akcje nadal znajdują się w pobliżu swoich 50-dniowych linii, podczas gdy Apple i Amazon gwałtownie wzrosły powyżej 50-dniowych linii.

Apple ogłasza zyski pod koniec czwartku, podobnie jak Amazon.

Apple przez pewien czas zyskiwał na wartości, po czym gwałtownie spadł, gdy firma ogłosiła zyski w kwietniu. Zyski, przychody całkowite, przychody z iPhone'a i przychody z usług były lepsze niż oczekiwano, ale dyrektor finansowy Luca Maestri powiedział, że ograniczenia podaży związane z Covidem mogą zaszkodzić sprzedaży w bieżącym kwartale o 4–8 miliardów dolarów.

Oczekuje się, że w bieżącym kwartale Apple zarobi 1.13 dolara na akcję, co oznacza spadek o 13% rok do roku. Należy oczekiwać wzrostu przychodów o mniej niż 1% do 81.86 miliardów dolarów.

Oprócz akcji FAANG, firma zajmująca się produktami budowlanymi Firmy Carlisle (CSL) jest w dobrej sytuacji, a wyniki zostaną opublikowane w środę po zamknięciu. Tworzy się podstawa z podwójnym dnem i może mieć sens w przypadku handlu opcjami zarobkowymi, chociaż na rynku opcji jest to niewielki obrót.

Firma zajmująca się cukrzycą dexcom (DXCM) informuje w czwartek po zamknięciu.

Strategia handlu opcjami

Podstawowa strategia handlu opcjami oparta na zarobkach przy użyciu opcji kupna pozwala na zakup akcji po z góry określonej cenie bez podejmowania dużego ryzyka. Oto jak działa strategia handlu opcjami.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują wiodące akcje w rajdzie giełdowym na IBD Live

Opcje sprzedaży są przeznaczone dla słabych graczy z niedźwiedzimi wykresami. Jedyna różnica polega na tym, że cena wykonania out-of-the-money jest nieco niższa od bazowej ceny akcji.

Najpierw zidentyfikuj najwyżej oceniane akcje, takie jak QCOM, za pomocą zwyżkowego wykresu. Niektórzy mogą zakładać solidne podstawy na wczesnym etapie. Inni mogli już wybuchnąć i uzyskać wsparcie na swoim miejscu 10-tygodniowa średnia krocząca po raz pierwszy. Niektórzy mogą handlować ciasno w pobliżu szczytów i nie chcieć oddać zbyt dużej części pozycji. Unikaj rozszerzonych zapasów, które są zbyt daleko od właściwych punktów wejścia.

W handlu opcjami opcja kupna to byczy zakład na akcje. Opcje sprzedaży to zakłady niedźwiedzie. Jedna umowa opcji kupna daje jej posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji spółki po określonej cenie, zwanej ceną wykonania. Opcja sprzedaży daje jej posiadaczowi prawo do sprzedaży 100 akcji danej spółki po określonej cenie. Zarabiasz, gdy cena akcji spadnie poniżej ceny wykonania, korzystając z opcji sprzedaży.

Sprawdź ceny strajków

Po zidentyfikowaniu pewnych konfiguracji zarobków upartych dla opcji kupna, sprawdź ceny wykonania u swojego domu maklerskiego. Upewnij się, że opcja jest płynna, a różnica między ceną kupna a zapytaniem jest stosunkowo niewielka. Poszukaj ceny wykonania tuż powyżej ceny akcji bazowej (z pieniędzy) i sprawdź premię. Idealnie premia nie powinna przekraczać 4% ceny akcji bazowej w danym momencie. W niektórych przypadkach cena wykonania in-the-money jest w porządku, o ile premia nie jest zbyt wysoka.

Wybierz datę ważności odpowiadającą Twojemu celowi ryzyka. Należy jednak pamiętać, że na rynku opcji czas to pieniądz. Krótkoterminowe daty wygaśnięcia będą miały tańsze składki niż te bardziej odległe. Kupowanie czasu na rynku opcji wiąże się z wyższymi kosztami.

Zobacz, które akcje znajdują się w portfelu Tablicy Liderów

Ta strategia handlu opcjami pozwala Ci wykorzystać raport o byczych zarobkach bez podejmowania zbyt dużego ryzyka. Ryzyko jest równe kosztowi opcji. Jeżeli zapasy będą zmniejszać się w stosunku do zysków, największa strata może dotyczyć kwoty zapłaconej za kontrakt.

Opcje sprzedaży są przeznaczone dla słabych graczy z niedźwiedzimi wykresami. Jedyna różnica polega na tym, że cena wykonania out-of-the-money jest nieco niższa od bazowej ceny akcji.

Poza QCOM Stock: opcja handlu w Dexcom

Oto jak ostatnio wyglądała transakcja opcji kupna dla firmy Dexcom.

Kiedy Dexcom notowany był na poziomie około 83.75, miesięczna opcja kupna za nieco out-of-the-money z ceną wykonania 85 (wygaśnięcie 19 sierpnia) wiązała się z premią w wysokości około 5 dolarów, czyli 6% ówczesnej ceny akcji bazowych. Na pozór była to droga transakcja, ale jest to również opcja miesięczna, więc do wygaśnięcia pozostało dużo czasu.

Jedna umowa dawała posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji Dexcom po 85 za akcję. Największa strata, jaką można było stracić, to 500 dolarów – czyli kwota zapłacona za kontrakt na 100 akcji.

Biorąc pod uwagę zapłaconą premię, Dexcom musiałby przekroczyć 90, aby transakcja zaczęła przynosić zyski (cena wykonania 85 plus premia 5 USD).

Opcja kupna dla Apple nie była tak droga. Kiedy Apple handlował po cenie około 155.25, cotygodniowa opcja kupna o wartości nieco in-the-money z ceną wykonania 155 (wygaśnięcie 5 sierpnia) oferowała premię w wysokości 4.70 USD, czyli 3% bazowej ceny akcji.

Śledź Kena Shreve'a na Twitterze @IBD_Kshreve aby uzyskać więcej analiz giełdowych i wglądu

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Oto jak uzyskać bezpłatną wersję próbną tabeli liderów IBD

Akcje dnia IBD: zobacz, jak znaleźć, śledzić i kupować najlepsze akcje

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś