„Wykupione i przecenione”: ten inwestor widzi pęknięcie bańki dla jednej popularnej grupy akcji

To prowadzi nas do naszego wezwanie dnia od TheoTrade's główny technik rynkowy, profesor Jeff Bierman, który widzi przed sobą bańkę na podstawowe towary konsumpcyjne, którą nazywa „sektorem rotacji bezpiecznej przystani, który jest wykupiony i przeceniony”.

Bierman nie cofa się ze swoim ostrzeżeniem. „Wchodzimy w recesję, a podstawowe towary konsumpcyjne są wyceniane jak akcje wzrostowe, podczas gdy w rzeczywistości są to akcje wartościowe. Marubozo sygnalizuje, że czeka nas znacznie głębsza korekta podstawowych towarów konsumpcyjnych niż w ciągu ostatnich kilku dni” – mówi klientom (więcej o Marubozo poniżej).

Grupa akcji, o której mówi, obejmuje Walmart
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
PG,
+ 0.31%,
Nestlé
NSRGY,
-0.42%,
Coco-Cola
KO,
+ 0.37%,
Zupa Campbell
CPB,
-1.00%
i PepsiCo
WERWA,
-0.04%.
Koncentrując się na parze, zwraca uwagę, że Campbell Soup handluje przy 20-krotnym stosunku cena/zysk, jednak zwrot z aktywów, będący wskaźnikiem stopy wzrostu, wynosi zaledwie 7.5 razy.

„Akcje te można by zmniejszyć o połowę, a i tak są zbyt drogie” – powiedział Bierman, dodając, że to samo dotyczy Coca-Coli, która handluje z 24-krotnym zyskiem przy zwrocie z aktywów wynoszącym zaledwie 10.

„Każdy sektor S&P musi osiągnąć jednocyfrową wielokrotność, zanim zasygnalizuje dno rynkowe. Są tam półprzewodniki, ropa naftowa i handel detaliczny (w niektórych częściach). Podstawowe artykuły konsumpcyjne — nawet nie bliskie”, powiedział klientom Bierman.

Bierman szuka jednego z głównych sygnałów wskazujących na pęknięcie tej bańki, a mianowicie „największego Marubozo w sektorze Consumer Staples Select SPDR ETF”
XLP,
+ 0.67%
widzieliśmy od września.”

Co to jest Marubozo? Bierman wyjaśnia to za pomocą wykresów świecowych, które są używane przez traderów technicznych i monitorują otwarcia i zamknięcia akcji w ciągu jednego dnia. Marubozo — z japońskiego słowa krótko przycięte — to długi świecznik bez cieni — uważany za silny sygnał przekonania przez sprzedawców lub kupujących, w zależności od tego, czy jest skierowany w górę, czy w dół.

Oto wykres pokazujący, że świeca zmierzała w dół:

„Największą okazją do krótkiej sprzedaży na Wall Street, zgodnie z ryzykiem/zyskiem, są artykuły konsumpcyjne. To początek długoterminowego załamania podstawowych artykułów konsumpcyjnych” – dodał.

Zauważ, że Bierman wykonał trzy duże ruchy dla S&P 500 w 2022 roku.

W grudniu 2021, on prognozuje możliwy spadek o 20% do 3,900 dla S&P 500 w ciągu sześciu miesięcy, a na początku maja osiągnął poziom 3,930. Przewidywał, że w czerwcu ubiegłego roku rajd i powrót do 4,300 - do połowy sierpnia osiągnął 4,315. mówić do MarketWatch 25 sierpnia, Bierman przewidział retest indeksu na poziomie około 3,600, co oznacza, że zamknięty we wrześniu ubiegłego roku na nowym najniższym poziomie w 2022 r. wynoszącym 3,585.

Rynki

Akcje
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
otworzył się nieco wyżej, na czele z Nasdaq Composite
KOMP,
+ 9.19%,
dzięki zyskom dla wagi ciężkiej Alphabet i Netflix. 10-
TMUBMUSD 10Y,
3.486%
i rentowności 2-letnich obligacji skarbowych
TMUBMUSD 02Y,
4.198%
wschodzi po dotykając w czwartek około 4-miesięcznych minimów. Dolar
DXY,
-0.06%
rośnie wraz z cenami ropy
KL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
z obydwoma ustawionymi na zwycięski tydzień.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
nieznacznie wzrosła i oscyluje na poziomie nieco poniżej 21,000 XNUMX USD. W najnowszym krypto dominie do upadku, pożyczkodawca Genesis złożył wniosek o upadłość, mówiąc, że ma aż 10 miliardów dolarów zobowiązań.

Brzęczenie

Alphabet Inc., rodzic Google
GOOGLE,
+ 5.15%
ogłosił, że będzie lzwolnij 12,000 XNUMX pracowników na całym świecie, czyli 6% jej siły roboczej, przyłączyło się grupa innych wielkich nazwisk technologicznych liczba głowic tnących. Akcje rosną.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
akcje rosną po zgłoszeniu giganta streamingu wideo liczba abonentów przekraczająca prognozę wynosi 7.7 miliona, a założyciel Reed Hastings powiedział, że przejdzie na stanowisko prezesa wykonawczego i wyznaczono nowego współzarządzającego.

Opinia: Współzałożyciel Netflix, Reed Hastings, pokazał Dolinie Krzemowej właściwą ścieżkę przywództwa

Ericsson
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

ERYK,
-4.13%
Akcje spadają po tym, jak szwedzki producent sprzętu telekomunikacyjnego ostrzegł przed niepewnymi perspektywami krótkoterminowymi i poinformował o rozczarowującym zysku przy słabych zamówieniach. Akcje konkurencyjnej Nokii
NIE,
-2.46%

NOKIA,
-3.68%
są również w dół.

W przyszłym tygodniu usłyszymy o ogromnej ofercie blue chipów, w tym Microsoft
MSFT,
+ 3.48%,
3M
MMM,
+ 1.23%,
Tesla
TSL,
+ 4.52%,
Boeing
licencjat,
-0.36%,
McDonalds
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INTC,
+ 2.38%
i więcej.

Grupa Geniusz
GNS,
+ 53.06%
rośnie o kolejne 150%, dzień po wzroście o 200% w czwartek po tym, jak firma edukacyjna z siedzibą w Singapurze poinformowała wyznaczył byłego funkcjonariusza FBI w celu zbadania rzekomego nielegalnego handlu jej akcjami.

Łóżko do kąpieli i nie tylko
BBBY,
-10.42%
otrzymał ostrzeżenie o wycofaniu z giełdy od Nasdaq, który powiedział, że nie złożył jeszcze kwartalnego raportu Form 10-Q w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Akcje spadają.

Hurtownia Costco
KOSZT,
+ 2.11%
deska ponownie autoryzował program skupu akcji do 4 miliardów dolarów. Akcje są w górę.

T-Mobile US
TMUS,
-0.11%
powiedział, że cyberatak ujawnił ograniczone dane osobowe około 37 milionów klientów, ale nie „najbardziej wrażliwy rodzaj”.

O 9 rano ma przemawiać prezes Fed z Filadelfii, Patrick Harker, po nim nastąpi sprzedaż istniejących domów, a później gubernator Fed, Christopher Waller, wygłosi uwagi.

Czytać: Ceny domów spadły o 10% w San Francisco, mówi Redfin – a ceny spadają również w tych miastach

Najlepsze w sieci

Jak skautki planują zatrzymać kobiety toczenie w cieście przez całe życie — poza sprzedażą ciasteczek

– mówią wybitni nowozelandzcy politycy „ciągłe oczernianie”, nadużycia i ataki osobiste doprowadziło do wypalenia zawodowego i dymisji premier Jacindy Ardern.

Przerażające sceny z dzielnicy Filadelfii pokaż uzależnionych potykających się gdy pojawia się nowy, popularny i niebezpieczny narkotyk.

Tabela

Popularny zbiór memów — Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
— jest coraz mniej popularny wśród inwestorów detalicznych, wynika z tego wykresu opracowanego przez Vanda Research.

„Biorąc pod uwagę utrzymujące się złe nastroje wśród inwestorów i słabnącą sytuację makroekonomiczną, nierzadko zdarza się, że inwestorzy indywidualni napędzają sporadyczne short squeezy, a następnie je ścigają” — powiedział Marco Iachini, starszy wiceprezes, Giacomo Pierantoni, szef ds. danych i Lucas Mantle, ds. analityk naukowy w Vanda Research, w notatce.

„Ogólnie rzecz biorąc, nadal uważamy, że jakikolwiek trwały rajd meme jest mało prawdopodobny, chyba że rynki wejdą w bardziej przyjazny reżim makro (złotowłosa lub odbicie po recesji). W rezultacie spodziewamy się, że BBBY będzie się sprzedawać w ciągu najbliższych kilku dni, ponieważ handlowcy detaliczni spieszą się, by zablokować zyski, zanim będzie za późno” – powiedzieli.

Paski

To były najczęściej wyszukiwane paski w MarketWatch od godziny 6:XNUMX czasu wschodniego:

Losowe odczyty

Jakie spowolnienie na rynku nieruchomości? Kultowa rezydencja Joshua Tree z lustrzanymi ścianami wchodzi na rynek za 18 milionów dolarów

Poszukiwacze skarbów próbują znaleźć zakopane sztabki, dolary i klejnoty niegdyś własnością Państwa Islamskiego

Need to Know zaczyna się wcześnie i jest aktualizowana do dzwonka otwarcia, ale zarejestruj się tutaj aby otrzymać go raz na swoją skrzynkę e-mail. Wersja e-mailowa zostanie wysłana około godziny 7:30 czasu wschodniego.

Słuchać Podcast Najlepsze nowe pomysły w pieniądzach z reporterem MarketWatch Charlesem Passy i ekonomistką Stephanie Kelton.