Oracle Stock przeprowadza kluczowy test przed zarobkami; Adobe Stock boryka się z problemami związanymi z rozwojem

Giganci oprogramowania wyrocznia (Oracle) i Adobe (ADBE) są następne na liście wyników, ponieważ główne indeksy giełdowe dążą do dna. Akcje Oracle załamały się w czerwcu, kiedy ostatni raz raportowała o zyskach. Po wycofaniu testuje teraz kluczowy poziom wsparcia. Ale akcje Adobe spadły ostatnio poniżej poziomu 400, ponieważ wykazują oznaki sprzedaży instytucjonalnej.

X

Akcje Oracle mają Ocena złożona z 71, obciążone częściowo przez opóźnione wyniki cenowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Adobe Stock ma Ocena SMR A, dzięki konsekwentnej historii sprzedaży, zdrowym marżom zysku i rocznemu zwrotowi z kapitału.

Kluczowy poziom testów giełdowych Oracle

Akcje Oracle wzrosły 14 czerwca dzięki lepszym niż oczekiwano zyskom i sprzedaży. Skorygowany zysk w wysokości 1.54 USD na akcję pozostał na niezmienionym poziomie w porównaniu do kwartału poprzedniego roku, ale znacznie przekroczył konsensus szacunkowy wynoszący 1.37 USD. Sprzedaż wzrosła o 5% do 11.8 mld USD dzięki silnej pozycji firmy w zakresie infrastruktury chmurowej. Jednostka odnotowała wzrost sprzedaży o 39%, co podniosło całkowitą sprzedaż w chmurze o 19% do 2.9 miliarda dolarów.

„Uważamy, że ten skok wzrostu przychodów wskazuje, że nasza działalność w zakresie infrastruktury weszła w fazę hiperwzrostu” – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Oracle, Safra Catz.

W bieżącym kwartale konsensus Zacks zakłada skorygowany zysk w wysokości 1.07 USD na akcję, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu z kwartałem poprzedniego roku. Oczekuje się, że sprzedaż wzrośnie o 18% do 11.47 mld USD, do czego przyczyniło się przejęcie przez Oracle firmy Cerner, firmy informatycznej zajmującej się opieką zdrowotną, za 28 mld USD. Transakcja została zamknięta w czerwcu.

Akcje Oracle są notowane w pobliżu 10-tygodniowej średniej kroczącej po niezłym wzroście od dołków, chociaż 40-tygodniowa linia akcji stanowi potencjalny poziom oporu. Akcje Oracle zostały odrzucone w zeszłym miesiącu na 40-tygodniowej linii.

Firma publikuje wyniki za sierpień za kwartał w poniedziałek po zamknięciu.

Trendy Adobe Niższe

Sprzedawcy trafili na akcje Adobe w czerwcu, mimo że zyski i wzrost sprzedaży przyspieszył w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Skorygowany zysk wzrósł o 11% w stosunku do kwartału poprzedniego roku do 3.35 USD na akcję. Sprzedaż wzrosła o 14% do prawie 4.39 miliarda dolarów. Jednak ożywienie wzrostu w porównaniu z pierwszym kwartałem fiskalnym zostało zrekompensowane obniżonymi całorocznymi zyskami i prognozami dotyczącymi sprzedaży. Firma prognozuje roczny zysk w wysokości 1 USD na akcję i całoroczną sprzedaż 13.50 mld USD, nieco mniej w porównaniu z wcześniejszymi prognozami 17.65 USD na akcję i sprzedażą 13.70 mld USD.

Pomimo trudności walutowych, segment Digital Media firmy Adobe, który obejmuje produkty Creative Cloud i Document Cloud, osiągnął sprzedaż na poziomie 3.2 mld USD, co oznacza wzrost o 15%. Adobe zakończył kwartał z ponad 5 miliardami dolarów w gotówce.

Wyniki od Adobe mają pojawić się w czwartek po zamknięciu. Konsensus Zacksa zakłada skorygowany zysk w wysokości 3.33 USD na akcję, co oznacza wzrost o 7%, a sprzedaż wzrosła o 13% do 4.43 miliarda USD.

Adobe's Ocena akumulacji/dystrybucji spadła do D+, dotknięta oznakami wyprzedaży instytucjonalnej pod koniec sierpnia, kiedy akcje zanotowały kilka ponadprzeciętnych spadków cen.

Czy wzrost rentowności na rynku do obligacji? Piżmo, bufet Wykonuj ruchy

Strategia handlu opcjami

Podstawowa strategia handlu opcjami oparta na zarobkach przy użyciu opcji kupna pozwala na zakup akcji po z góry określonej cenie bez podejmowania dużego ryzyka. Oto jak działa strategia handlu opcjami.

Najpierw zidentyfikuj najwyżej oceniane akcje za pomocą wykresu byczego. Niektórzy mogą zakładać się w solidnych podstawach na wczesnym etapie. Inni mogli już wybuchnąć i uzyskać wsparcie w ich 10-tygodniowe linie po raz pierwszy. Niektórzy mogą handlować ciasno blisko szczytów i odmawiać rezygnacji z dużej części pola. Akcje Oracle wciąż są daleko od szczytów, ale kolejna czwarta silnego wzrostu w chmurze może napędzać kolejną rundę zakupów. Unikaj rozszerzonych zapasów, które znajdują się zbyt daleko poza właściwymi punktami wejścia.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują wiodące akcje w rajdzie giełdowym na IBD Live

W handlu opcjami opcja kupna to zwyżkowy zakład na akcje. Opcje sprzedaży to zakłady niedźwiedzi. Jedna umowa opcji kupna daje posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji po określonej cenie, zwanej ceną wykonania.

Opcje sprzedaży są przeznaczone dla słabych graczy z niedźwiedzimi wykresami. Jedyna różnica polega na tym, że cena wykonania out-of-the-money jest tuż poniżej ceny akcji bazowej. Opcja put daje posiadaczowi prawo do sprzedaży 100 akcji po określonej cenie. Zarabiasz, gdy akcje spadają poniżej ceny wykonania z opcją sprzedaży.

Sprawdź ceny strajków

Po zidentyfikowaniu konfiguracji zarobków dla opcji kupna, takiej jak akcje Oracle, sprawdź ceny wykonania na swojej internetowej platformie transakcyjnej lub na stronie cboe.com. Upewnij się, że opcja jest płynna, a różnica między ceną kupna a zapytaniem jest stosunkowo niewielka. Poszukaj ceny wykonania tuż powyżej ceny akcji bazowej (z pieniędzy) i sprawdź premię. Idealnie premia nie powinna przekraczać 4% ceny akcji bazowej w danym momencie. W niektórych przypadkach cena wykonania in-the-money jest w porządku, o ile premia nie jest zbyt wysoka.

Wybierz datę ważności odpowiadającą Twojemu celowi ryzyka. Należy jednak pamiętać, że na rynku opcji czas to pieniądz. Krótkoterminowe daty wygaśnięcia będą miały tańsze składki niż te bardziej odległe. Kupowanie czasu na rynku opcji wiąże się z wyższymi kosztami.

Zobacz, które akcje znajdują się w portfelu Tablicy Liderów

Ta strategia handlu opcjami pozwala Ci wykorzystać raport o byczych zarobkach bez podejmowania zbyt dużego ryzyka. Ryzyko jest równe kosztowi opcji. Jeżeli zapasy będą zmniejszać się w stosunku do zysków, największa strata może dotyczyć kwoty zapłaconej za kontrakt.

Handel opcjami na akcje Oracle

Oracle jest bardzo płynny na rynku opcji.

Kiedy akcje Oracle były w obrocie około 74.50, tygodniowa opcja call nieco out-of-the-money z ceną wykonania 75 (wygaśnięcie 16 września) przyniosła premię w wysokości około 2.10 USD, czyli 2.8% ceny akcji bazowej w tamtym czasie.

Jedna umowa dawała posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji Oracle po 75 za akcję. Najwięcej, co można było stracić, to 210 dolarów — kwota zapłacona za kontrakt na 100 akcji.

Biorąc pod uwagę zapłaconą premię, Oracle musiałoby podnieść się powyżej 76.60, aby transakcja zaczęła zarabiać (75 cena wykonania plus 2.10 USD premii za kontrakt).

Śledź Kena Shreve'a na Twitterze @IBD_Kshreve aby uzyskać więcej analiz giełdowych i wglądu

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Oto jak uzyskać bezpłatną wersję próbną tabeli liderów IBD

Akcje dnia IBD: zobacz, jak znaleźć, śledzić i kupować najlepsze akcje

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Dlaczego rajd na rynku jest silniejszy niż się wydaje