Akcje Oracle, Lennar spadają ze spadków, a zyski mają się wkrótce ukazać; Restauracje Darden przygotowują się przed wynikami

wyrocznia (Oracle) ma ogłosić zyski w nadchodzącym tygodniu, wraz z garstką innych firm, ponieważ byki giełdowe dają nadzieję na rajd Świętego Mikołaja. Od końca września akcje Oracle wzrosły o około 31%, pokonując wzrost o około 3% dla kompozytu Nasdaq.

X

Warunki na rynku akcji pozostają niestabilne w oczekiwaniu na podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych przez Rezerwę Federalną w środę. Jest to środowisko, w którym wiele upartych konfiguracji technicznych nie działało zbyt dobrze, ponieważ inwestorzy instytucjonalni zazwyczaj siedzą z boku. Po tym, co jednego dnia wygląda na siłę, następnego dnia pojawia się słabość.

Akcje Oracle pokazują siłę

Oracle cofnął się blisko swojej 21-dniowej wykładniczej średniej kroczącej z a linia względnej siły blisko wzlotów.

Kiedy we wrześniu gigant oprogramowania poinformował o zyskach, inwestorzy początkowo pozytywnie zareagowali na ten raport. Akcje Oracle wzrosły o 3%, ale pod koniec dnia spadły wraz z szerokim rynkiem.

Akcje Oracle straciły nieco ponad 1% 13 września po ogłoszeniu zysków, ale akcje Oracle zachowały się znacznie lepiej niż kompozyt Nasdaq, który oznaczał dzień dystrybucji, spadając o 5.1% przy większym wolumenie.

Oracle odnotował 18-procentowy wzrost przychodów, do czego przyczyniło się przejęcie firmy Cerner za 28 miliardów dolarów, która zakończyła się w czerwcu. Segment usług chmurowych i wsparcia licencyjnego Oracle przyniósł 8.42 mld USD przychodów, co oznacza wzrost o 14%. Segment ten odpowiadał za blisko 75% przychodów ogółem w kwartale.

W październiku Oracle rozszerzył sojusz z Nvidia (NVDA), ogłaszając wieloletnie partnerstwo, aby pomóc klientom sprostać wyzwaniom biznesowym dzięki akceleracji obliczeniowej i sztucznej inteligencji.

Wyniki Oracle zostaną opublikowane w poniedziałek po zamknięciu. Konsensus Zacksa przewiduje skorygowany zysk w wysokości 1.17 USD na akcję, co oznacza spadek o 3% w porównaniu z okresem rok temu. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 16% do 12.04 mld USD.

Obserwuj zarobki: Lennar, DRI, NDSN

Oprócz akcji Oracle, kilka innych firm wykazało względną siłę przed nadchodzącymi raportami o zyskach, w tym budowniczy domów Lennar (LEN), Restauracje Darden (DRI) i Nordson (NDSN). Lennar i Nordson raportują w środę po zamknięciu. Darden zgłasza się wcześnie w piątek.

Budowniczowie domów zbierają się w obliczu spadających stóp procentowych. Tuż po dobrym raporcie o zarobkach firmy budowlanej z najwyższej półki Toll Brothers (MYTO) Oczekuje się, że we wtorek Lennar odnotuje skorygowany zysk w wysokości 4.92 USD na akcję, czyli o 13% więcej niż rok temu. Przychody rosną o 21.5% do 10.24 mld USD.

Akcje LEN znajdują się blisko wpisu 90.10 w najniższej bazie.

Darden Restaurants — firma macierzysta Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen i Yard House — tworzy dużą podstawa kubka z uchwytem z wpisem 149.90.

Nordson, który produkuje urządzenia do dozowania konsumenckich i przemysłowych klejów, uszczelniaczy i powłok, jest słabo notowany. Jego średni dzienny wolumen to nieco ponad 200,000 50 akcji. Ale to drogie akcje, co czyni je marką o jakości instytucjonalnej ze średnim dziennym wolumenem w dolarach na północ od XNUMX milionów dolarów.

Nordson utrzymuje się powyżej krótkoterminowych średnich kroczących, ponieważ znajduje się tuż poniżej wejścia na poziomie 242.53.

Tymczasem płoną producenci kontraktowi elektroniki, m.in Jabil (JBL). Akcje nadal utrzymują się blisko maksimów po tym, jak 65.98 listopada osiągnęły poziom 11.

Na początku czwartku oczekuje się, że Jabil odnotuje skorygowany zysk w wysokości 2.21 USD na akcję, co oznacza wzrost o 15% rok do roku, przy wzroście przychodów o 8% do 9.28 mld USD.

Grupa branżowa firmy Jabil została przedstawiona w an Migawka branży w zeszłym miesiącu.

Strategia handlu opcjami

Podstawowa strategia handlu opcjami oparta na zarobkach — przy użyciu opcji kupna — umożliwia zakup akcji po z góry określonej cenie bez podejmowania dużego ryzyka. Oto, jak działa strategia handlu opcjami i jak wyglądał ostatni handel opcjami na akcje Oracle.

Najpierw zidentyfikuj najwyżej oceniane akcje za pomocą byczego wykresu. Niektórzy mogą zakładać solidne bazy na wczesnym etapie. Inni mogli już wybuchnąć i uzyskują wsparcie 10-tygodniowa średnia krocząca po raz pierwszy. A niektórzy mogą handlować blisko szczytów i odmawiać rezygnacji z dużej pozycji. Unikaj przedłużonych zapasów, które są zbyt daleko poza właściwymi punktami wejścia.

Akcje Oracle mogą być kandydatem do transakcji z opcją kupna, ponieważ ponownie testują poprzednią strefę kupna w pobliżu 80.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują wiodące akcje w rajdzie giełdowym na IBD Live

W handlu opcjami opcja kupna to zwyżkowy zakład na akcje. Opcje sprzedaży to zakłady niedźwiedzi. Jedna umowa opcji kupna daje posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji po określonej cenie, zwanej ceną wykonania.

Opcje sprzedaży są przeznaczone dla słabych graczy z niedźwiedzimi wykresami. Jedyna różnica polega na tym, że cena wykonania out-of-the-money jest tuż poniżej ceny akcji bazowej. Opcja put daje posiadaczowi prawo do sprzedaży 100 akcji po określonej cenie.

Zarabiasz, gdy akcje spadają poniżej ceny wykonania z opcją sprzedaży.

Sprawdź ceny strajków

Po zidentyfikowaniu konfiguracji zarobków dla opcji kupna sprawdź ceny wykonania na swojej internetowej platformie transakcyjnej lub pod adresem cboe.com. Upewnij się, że opcja jest płynna, a różnica między ceną kupna a zapytaniem jest stosunkowo niewielka.

Poszukaj ceny wykonania tuż powyżej ceny akcji bazowej (z pieniędzy) i sprawdź premię. Idealnie, premia nie powinna przekraczać 4% ceny akcji bazowej w danym momencie. W niektórych przypadkach cena wykonania in-the-money jest w porządku, o ile premia nie jest zbyt wysoka.

Wybierz datę wygaśnięcia, która odpowiada Twojemu celowi związanemu z ryzykiem, ale pamiętaj, że na rynku opcji czas to pieniądz. Krótkoterminowe terminy wygaśnięcia będą miały tańsze składki niż te dalsze. Kupowanie czasu na rynku opcji wiąże się z wyższymi kosztami.

Zobacz, które akcje znajdują się w portfelu Tablicy Liderów

Ta strategia handlowania opcjami pozwala czerpać korzyści z byczego raportu o zarobkach bez podejmowania zbyt dużego ryzyka. Ryzyko jest równe kosztowi opcji. Jeśli zapasy zmniejszają się w stosunku do zarobków, możesz stracić najwięcej to kwota zapłacona za kontrakt.

Handel opcjami na akcje Oracle

Oto jak wyglądał ostatni handel opcjami kupna dla Oracle.

Kiedy cena akcji Oracle wynosiła około 80, tygodniowa opcja kupna typu in-the-money z ceną wykonania 80 (wygaśnięcie 30 grudnia) przyniosła premię w wysokości około 3.50 USD za akcję za kontrakt, czyli 4.4% ceny akcji bazowych w tamtym czasie . Była to rozsądna transakcja, biorąc pod uwagę, że była to opcja in-the-money, a data wygaśnięcia wciąż była daleka.

Jedna umowa dawała posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji Oracle po 80 za akcję. Najwięcej, co można było stracić, to 350 dolarów — kwota zapłacona za kontrakt na 100 akcji.

Biorąc pod uwagę zapłaconą premię, Oracle musiałoby podnieść się powyżej 83.50, aby transakcja zaczęła zarabiać (80 cena wykonania plus 3.50 USD premii za kontrakt).

Śledź Kena Shreve'a na Twitterze @IBD_Kshreve aby uzyskać więcej analiz giełdowych i wglądu

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Akcje dnia IBD: zobacz, jak znaleźć, śledzić i kupować najlepsze akcje

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Oczekiwanie na rajd rynkowy Raport o inflacji, posiedzenie Fed; Co zrobić teraz