Handel opcjami oferuje 67% zwrotu z ciągłej siły Zim Stock

Zintegrowane usługi wysyłkowe Zim (ZIM) zajmuje 11. miejsce IBD 50 i wykazuje imponującą względną siłę na trudnym rynku.

X

Według Przegląd zapasów IBD, Zim stock ma Ocena złożona 97 lat Ocena EPS z 80 i Względna ocena siły z 98. Tworzy się podstawa kubka z uchwytem.

Inwestorzy, którzy uważają, że akcje Zim utrzymają się powyżej 65 przez kilka następnych miesięcy, mogą przyjrzeć się sierpniowemu spreadowi sprzedaży byka. 

Aby zrealizować spread typu bull put, inwestor sprzedałby opcję put out-of-the-money, a następnie kupił kolejną opcję put out-of-the-money.

Sprzedaż opcji put 19 sierpnia z ceną wykonania wynoszącą 65 i zakup opcji put za 60 stworzyłaby spread sprzedaży byka.

Spread ten był notowany w piątek za około 2 USD. Oznacza to, że inwestor sprzedający ten spread otrzyma premię opcyjną w wysokości 200 USD i będzie miał maksymalne ryzyko w wysokości 300 USD.

Potencjał zwrotu 67%

Oznacza to zwrot z ryzyka na poziomie 67% od chwili obecnej do 19 sierpnia, jeśli wartość akcji Zim utrzyma się powyżej 65.

Jeśli w dniu wygaśnięcia akcje Zim zamkną się poniżej 60, transakcja traci całe 300 dolarów.

Próg rentowności spreadu sprzedaży byka wynosi 63, co oblicza się jako 65 minus premia za opcję w wysokości 2 dolarów za kontrakt.

Ten handel spreadem byka ma deltę 10. Oznacza to, że jest to podobna ekspozycja jak w przypadku posiadania 10 akcji Zim, chociaż ekspozycja ta będzie zmieniać się w czasie wraz ze zmianami cen akcji.

Jeśli chodzi o stop loss, jeśli akcje spadły poniżej 62, rozważyłbym wcześniejsze zamknięcie ze względu na stratę.

Ponieważ zyski mają nastąpić w połowie sierpnia, transakcja ta może wiązać się z ryzykiem zysków, jeśli będzie utrzymywana do terminu wygaśnięcia.

Pamiętaj, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji. 

Ten artykuł służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Gavin McMaster ma tytuł magistra w dziedzinie finansów stosowanych i inwestycji. Specjalizuje się w handlu dochodowym za pomocą opcji, jest bardzo konserwatywny w swoim stylu i wierzy, że cierpliwość w oczekiwaniu na najlepsze ustawienia jest kluczem do udanego handlu. Śledź go na Twitterze pod adresem @OpcjatradinIQ

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Korzyści z handlu opcjami dzięki stałej akcji akcji Eli Lilly

Akcje PFE dzisiaj: dlaczego ta strategia opcji generujących dochód ma teraz sens

Handel opcjami na akcje VLO zdefiniował ryzyko i nieograniczone korzyści

Żelazny kondor na akcjach Apple może zwrócić 23% w ciągu kilku tygodni