Akcje firm technologicznych, od producentów chipów po FAANG, spadły o trzeci kwartał pod koniec września, ponieważ do zagłady przyczyniły się mniejsze przychody, ostrzeżenia o zyskach i słabnąca pewność siebie dyrektorów generalnych.
Tłem jest szeroko oczekiwana recesja gospodarcza w przyszłym roku, spowodowana po części agresywnymi podwyżkami stóp procentowych Rezerwy Federalnej w celu stłumienia inflacji.
Obecny stan rzeczy jest złożony. Jednak kupowanie atrakcyjnych aktywów podczas represji na rynkach stanowi ogromną szansę. Historia pokazuje również, że rynki bessy mają tendencję do odwracania się, gdy pojawia się większa pewność co do polityki, co sprawia, że takie czasy jak teraz są potencjalnie zyskownym momentem, aby stać się konstruktywnym i kupić firmy z doskonałymi długoterminowymi perspektywami.
Technologia powróci do prosperity, a niektóre nazwy prawdopodobnie będą dobrze sobie radzić, nawet jeśli rynek będzie się utrzymywać przez jakiś czas.
Wierzę, że cztery trendy — automatyzacja, sztuczna inteligencja (AI), chmura i cyberbezpieczeństwo — będą nadal odnotowywać silny popyt nawet w najtrudniejszych warunkach gospodarczych. Inwestorzy powinni grać w długą grę. Oto reflektor na cztery firmy w tych przestrzeniach.
Automatyzacja przepływu pracy
Firmy, które chcą zmniejszyć liczbę pracowników i optymalizować w krótkim okresie, spowolnią zatrudnianie i przejdą na automatyzację, aby robić więcej za mniej. Obsługa, natychmiast
TERAZ,
+ 5.06%
umożliwia firmom wykorzystanie istniejącego IT i oprogramowania do budowania automatyzacji nie tylko dla sieci i IT, ale także zadań operacyjnych, HR i innych procesów biznesowych. Pod rządami prezesa Billa McDermotta ServiceNow konsekwentnie osiągał wyniki powyżej reguły 40 (że łączne tempo wzrostu i marża zysku firmy programistycznej powinny przekraczać 40%), a długoterminowe oczekiwania rozwoju firmy są nadal solidne, nawet przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Firmy, które chcą zautomatyzować, zwrócą się do ServiceNow, co da mu większe prawdopodobieństwo dalszego silnego wzrostu zysków w okresach spowolnienia gospodarczego. Akcje firmy spadły w tym roku o 35%, więcej niż spadek indeksu Nasdaq Composite o 29%.
Analityka i sztuczna inteligencja
Dla niektórych inwestycja Warrena Buffetta w młodą firmę, taką jak Snowflake
ŚNIEG,
+ 6.55%
może wystarczyć, aby zwabić inwestorów. Ale najbardziej przekonującym powodem jest to, że firmy inwestują w inteligentne usługi analityczne, które umożliwiają lepsze podejmowanie decyzji biznesowych i wspierają dostarczanie lepszych doświadczeń klientów. Oczekuje się, że rynek hurtowni danych w chmurze będzie rósł w łącznym rocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 31% w latach 2021-2026, osiągając 39 miliardów dolarów, Snowflake jest najbardziej znanym graczem na rynku hurtowni danych w chmurze, z ceną poniżej 2 USD. bilionowa szybkość uruchamiania dzisiaj. Uważam, że sektor szybko się rozwija i myślę, że prywatna firma Databricks, MongoDB
MDB,
+ 4.76%
i Oracle
ORCL,
+ 4.14%
są dobrze ustawione. Mimo to Snowflake ma mocny wiatr w tył, wspierany przez około 170% retencji dolarów netto, szybko spadające koszty pozyskania klientów i 97% retencji dolarów brutto. Akcje spadły w tym roku o 45%.
Chmura
Oracle czerpie korzyści z posiadania ogromnej bazy zainstalowanych klientów przez wiele lat, co zwiększyło portfel usług chmurowych do ponad 10 miliardów dolarów rocznie. Wciąż ogromna odległość między firmą a takimi jak Amazon
AMZN,
+ 4.50%
AWS i Microsoft
MSFT,
+ 3.38%
W ubiegłym kwartale firma Oracle odnotowała najszybszy wzrost w chmurze. Uważam, że jego duża baza instalacyjna jest znaczącą okazją do migracji obciążeń do chmury Oracle Gen 2. Dzięki swojej agresywnej strategii cenowej firma Oracle zdobyła więcej kontraktów dla swojej działalności Cloud Infrastructure, która w ostatnim kwartale przyczyniła się do wzrostu o ponad 50%. Firma posiada również silne portfolio oprogramowania jako usługi (SaaS), które obejmuje Netsuite i Fusion, które stale rosną w górę o 20% do niższych 30%. Chmura powinna dobrze sobie radzić, gdy firmy poszukują technologii pay-per-use do zarządzania wydatkami. Oczekuję, że Oracle wykorzysta ten krótkoterminowy zysk, jednocześnie zapewniając stabilne wyniki i dywidendę dla inwestorów, którzy cenią sobie wyższe zyski. Akcje Oracle spadły w tym roku o 25%.
Bezpieczeństwo cybernetyczne
Inwestycje w cyberbezpieczeństwo naprawdę nie mogą doczekać się spowolnienia gospodarczego, więc lubię kilka gier o cyberbezpieczeństwo od Cisco
CSCO,
+ 2.22%
i Juniper Networks
JNPR,
+ 3.99%
do Crowdstrike
CRWD,
+ 3.40%
i Cloudflare
NETTO,
+ 8.48%.
Jednak lubię Palo Alto Networks
PANW,
+ 2.45%
w tej chwili najlepsze ze względu na swoje ostatnie dobre wyniki i skupienie się na cyberbezpieczeństwie zarówno ze starszą architekturą, jak i nowoczesnymi sieciami IT (usługi nowej generacji), które zdobyła dzięki serii przejęć pod kierownictwem prezesa Nikesha Arory. Biorąc pod uwagę, że ostatni kwartał przyniósł 27% wzrost, a firma ponownie osiąga rentowność, wydaje się, że ten kryzys może być dużą szansą dla Palo Alto Networks, ponieważ popyt na technologię cyberbezpieczeństwa będzie nadal rósł, ponieważ firmy są pod większą presją na ochronę danych i sieci . Akcje firmy spadły w tym roku tylko o około 4%.
Daniel Newman jest głównym analitykiem w Badania Futurum, która dostarcza lub świadczyła badania, analizy, doradztwo lub konsultacje dla ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper i kilkudziesięciu innych firm technologicznych. Ani on, ani jego firma nie posiadają żadnych pozycji kapitałowych w cytowanych spółkach. Śledź go na Twitterze @danielnewmanuv..
Opinia: Akcje technologii idą w górę, a te cztery firmy utrzymają siłę przez wiele lat
Akcje firm technologicznych, od producentów chipów po FAANG, spadły o trzeci kwartał pod koniec września, ponieważ do zagłady przyczyniły się mniejsze przychody, ostrzeżenia o zyskach i słabnąca pewność siebie dyrektorów generalnych.
Tłem jest szeroko oczekiwana recesja gospodarcza w przyszłym roku, spowodowana po części agresywnymi podwyżkami stóp procentowych Rezerwy Federalnej w celu stłumienia inflacji.
Obecny stan rzeczy jest złożony. Jednak kupowanie atrakcyjnych aktywów podczas represji na rynkach stanowi ogromną szansę. Historia pokazuje również, że rynki bessy mają tendencję do odwracania się, gdy pojawia się większa pewność co do polityki, co sprawia, że takie czasy jak teraz są potencjalnie zyskownym momentem, aby stać się konstruktywnym i kupić firmy z doskonałymi długoterminowymi perspektywami.
Technologia powróci do prosperity, a niektóre nazwy prawdopodobnie będą dobrze sobie radzić, nawet jeśli rynek będzie się utrzymywać przez jakiś czas.
Wierzę, że cztery trendy — automatyzacja, sztuczna inteligencja (AI), chmura i cyberbezpieczeństwo — będą nadal odnotowywać silny popyt nawet w najtrudniejszych warunkach gospodarczych. Inwestorzy powinni grać w długą grę. Oto reflektor na cztery firmy w tych przestrzeniach.
Automatyzacja przepływu pracy
Firmy, które chcą zmniejszyć liczbę pracowników i optymalizować w krótkim okresie, spowolnią zatrudnianie i przejdą na automatyzację, aby robić więcej za mniej. Obsługa, natychmiast
+ 5.06%
TERAZ,
umożliwia firmom wykorzystanie istniejącego IT i oprogramowania do budowania automatyzacji nie tylko dla sieci i IT, ale także zadań operacyjnych, HR i innych procesów biznesowych. Pod rządami prezesa Billa McDermotta ServiceNow konsekwentnie osiągał wyniki powyżej reguły 40 (że łączne tempo wzrostu i marża zysku firmy programistycznej powinny przekraczać 40%), a długoterminowe oczekiwania rozwoju firmy są nadal solidne, nawet przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Firmy, które chcą zautomatyzować, zwrócą się do ServiceNow, co da mu większe prawdopodobieństwo dalszego silnego wzrostu zysków w okresach spowolnienia gospodarczego. Akcje firmy spadły w tym roku o 35%, więcej niż spadek indeksu Nasdaq Composite o 29%.
Analityka i sztuczna inteligencja
Dla niektórych inwestycja Warrena Buffetta w młodą firmę, taką jak Snowflake
+ 6.55%
+ 4.76%
+ 4.14%
ŚNIEG,
może wystarczyć, aby zwabić inwestorów. Ale najbardziej przekonującym powodem jest to, że firmy inwestują w inteligentne usługi analityczne, które umożliwiają lepsze podejmowanie decyzji biznesowych i wspierają dostarczanie lepszych doświadczeń klientów. Oczekuje się, że rynek hurtowni danych w chmurze będzie rósł w łącznym rocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 31% w latach 2021-2026, osiągając 39 miliardów dolarów, Snowflake jest najbardziej znanym graczem na rynku hurtowni danych w chmurze, z ceną poniżej 2 USD. bilionowa szybkość uruchamiania dzisiaj. Uważam, że sektor szybko się rozwija i myślę, że prywatna firma Databricks, MongoDB
MDB,
i Oracle
ORCL,
są dobrze ustawione. Mimo to Snowflake ma mocny wiatr w tył, wspierany przez około 170% retencji dolarów netto, szybko spadające koszty pozyskania klientów i 97% retencji dolarów brutto. Akcje spadły w tym roku o 45%.
Chmura
Oracle czerpie korzyści z posiadania ogromnej bazy zainstalowanych klientów przez wiele lat, co zwiększyło portfel usług chmurowych do ponad 10 miliardów dolarów rocznie. Wciąż ogromna odległość między firmą a takimi jak Amazon
+ 4.50%
+ 3.38%
AMZN,
AWS i Microsoft
MSFT,
W ubiegłym kwartale firma Oracle odnotowała najszybszy wzrost w chmurze. Uważam, że jego duża baza instalacyjna jest znaczącą okazją do migracji obciążeń do chmury Oracle Gen 2. Dzięki swojej agresywnej strategii cenowej firma Oracle zdobyła więcej kontraktów dla swojej działalności Cloud Infrastructure, która w ostatnim kwartale przyczyniła się do wzrostu o ponad 50%. Firma posiada również silne portfolio oprogramowania jako usługi (SaaS), które obejmuje Netsuite i Fusion, które stale rosną w górę o 20% do niższych 30%. Chmura powinna dobrze sobie radzić, gdy firmy poszukują technologii pay-per-use do zarządzania wydatkami. Oczekuję, że Oracle wykorzysta ten krótkoterminowy zysk, jednocześnie zapewniając stabilne wyniki i dywidendę dla inwestorów, którzy cenią sobie wyższe zyski. Akcje Oracle spadły w tym roku o 25%.
Bezpieczeństwo cybernetyczne
Inwestycje w cyberbezpieczeństwo naprawdę nie mogą doczekać się spowolnienia gospodarczego, więc lubię kilka gier o cyberbezpieczeństwo od Cisco
+ 2.22%
+ 3.99%
+ 3.40%
+ 8.48% .
+ 2.45%
CSCO,
i Juniper Networks
JNPR,
do Crowdstrike
CRWD,
i Cloudflare
NETTO,
Jednak lubię Palo Alto Networks
PANW,
w tej chwili najlepsze ze względu na swoje ostatnie dobre wyniki i skupienie się na cyberbezpieczeństwie zarówno ze starszą architekturą, jak i nowoczesnymi sieciami IT (usługi nowej generacji), które zdobyła dzięki serii przejęć pod kierownictwem prezesa Nikesha Arory. Biorąc pod uwagę, że ostatni kwartał przyniósł 27% wzrost, a firma ponownie osiąga rentowność, wydaje się, że ten kryzys może być dużą szansą dla Palo Alto Networks, ponieważ popyt na technologię cyberbezpieczeństwa będzie nadal rósł, ponieważ firmy są pod większą presją na ochronę danych i sieci . Akcje firmy spadły w tym roku tylko o około 4%.
Daniel Newman jest głównym analitykiem w Badania Futurum, która dostarcza lub świadczyła badania, analizy, doradztwo lub konsultacje dla ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper i kilkudziesięciu innych firm technologicznych. Ani on, ani jego firma nie posiadają żadnych pozycji kapitałowych w cytowanych spółkach. Śledź go na Twitterze @danielnewmanuv..
Źródło: https://www.marketwatch.com/story/technology-stocks-are-booming-and-these-four-companies-have-staying-power-for-years-to-come-11664897656?siteid=yhoof2&yptr= wieśniak