Prawie wszyscy rynkowi gracze wagi ciężkiej przedstawili wyniki finansowe za trzeci kwartał, ale w środę (3 listopada) jeden z pokonanych gigantów znajdzie się w centrum uwagi zysków.
Nvidia (NVDA) dostarczy swój raport F3Q zajmując nieznane miejsce. W ostrym kontraście do ostatnich lat, akcje firmy spadły o 43% z powodu spadku sprzedaży gier i złagodzenia trendów w centrach danych, na które wpłynęły nowe ograniczenia eksportu zaawansowanych chipów do centrów danych do Chin. Mają one wpłynąć na sprzedaż centrów danych nawet o 400 milionów USD w tym kwartale.
W związku z tym, kierując się do druku, Oppenheimer's Ricka Schafera widzi „miękkie ustawienie” dla F3Q/F4Q (kwartały październik/styczeń).
Jeśli chodzi o segmenty, biorąc pod uwagę wycofanie projektów korporacyjnych i ograniczenia eksportowe w USA przeciwdziałające „solidnym wydatkom w USA w hiperskali”, Schafer oczekuje teraz, że Data Center (które odpowiada za 57% przychodów) wzrośnie o 19% rok do roku, ale spadnie o 9% sekwencyjnie .
Jeśli chodzi o gry, które niedawno były głównym zwycięzcą Nvidii, ale obecnie odpowiadają za około 30% przychodów, oczekuje się, że „korekta utrzyma się” w 1H23, a kierownictwo współpracuje teraz z partnerami dystrybucyjnymi w celu „spalenia nadmiaru zapasów”. Z drugiej strony, podkreślając „odporność” zapalonych graczy/entuzjastów gier, niedawno wprowadzony na rynek RTX 4090 jest wyprzedany i najwyraźniej został dobrze przyjęty.
Gdzie indziej, dywizja Automobilu czytuje liczona żeby pokazać rok-nad-rokiem ulepszenie 66%. Chociaż segment ten stanowi zaledwie 3% całkowitych przychodów, Schafer uważa go za „kluczowy filar” przyszłego wzrostu, a wschodząca branża motoryzacyjna jest napędzana przez „rosnącą adopcję ADAS”.
Podczas gdy najbliższa perspektywa stwarza ciągłe trudności, Schafer uważa obecne przeciwności za „przejściowe”, wierząc, że teza firmy dotycząca wzrostu strukturalnego kierowanego przez sztuczną inteligencję pozostaje „nienaruszona”.
„NVDA ma ugruntowany ekosystem sprzętowo-programowy DC AI” — podsumował 5-gwiazdkowy analityk. „Oczekujemy mgmt. wykorzystać wiodącą pozycję NVDA do szybkiego/istotnego wzrostu udziału w procesorach po premierze Grace opartej na architekturze ARM w 1H.”
Ogólnie rzecz biorąc, Schafer twierdzi, że pozostaje „nabywcą długoterminowym” i podtrzymuje rekomendację Przewyższyć (Kupuj) dla akcji NVDA. Ta ocena obejmuje cenę docelową 225 USD, co sugeruje, że akcje mają teraz miejsce na 34% wzrost w horyzoncie jednego roku. (Aby obejrzeć historię Schafera, kliknij tutaj)
W ciągu ostatnich 3 miesięcy 31 analityków dołączyło do recenzji NVDA, które dzielą się na 23 do 8 na korzyść kupna zamiast wstrzymania, a wszystkie zakończyły się konsensusem umiarkowanego kupowania. Średni cel wynosi obecnie 191.96 USD, co daje miejsce na około 15% wzrost wartości akcji w nadchodzących miesiącach. (Zobacz prognozę akcji Nvidii na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-under-microscope-ahead-earnings-162849270.html