Merck Stock w zwyżkowej konfiguracji przed wynikami za III kwartał; Apple prowadzi zaporę zarobków FAANG

Producent narkotyków Merck (MRK). Alfabet (GOOGL), Metaplatformy (META), Amazon.com (AMZN) i Apple (AAPL). Akcje firmy Merck ładnie bazują przed wynikami za III kwartał.

X

Merck ma Ocena akumulacji/dystrybucji „A-”, ponieważ znajduje się u góry 17-tygodniowej płaskiej podstawy.

dwa Baner akcje są również na księdze zarobków: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) i Texas Roadhouse (TXRH). Obaj podają w czwartek po zamknięciu.

Dotychczasowe raporty o wynikach za III kwartał były całkiem dobre, pomimo obaw związanych z prognozami słabych zysków.

Akcje finansowe rozpoczęły działalność w zeszłym tygodniu, odnotowując wyższą marżę odsetkową netto i optymistyczne perspektywy. Jednak duże banki zwiększyły również swoje rezerwy na straty kredytowe w oczekiwaniu na spowolnienie gospodarcze i możliwość zwiększenia niespłacalności kredytów.

Akcje lotnicze Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) i American Airlines (AAL) opublikowały dobre wyniki i optymistyczne prognozy na IV kwartał, przecząc prognozom spowolnienia.

Tymczasem Netflix (NFLX) i Intuicyjna chirurgia (ISRG) ostatnio zwróciły na siebie uwagę w branży technologicznej, osiągając solidne wyniki za III kwartał.

Akcje Merck trzymają się blisko szczytów

Giełda może nadal być w korekcie, ale trudno o tym wiedzieć, patrząc na wykres firmy Merck. Akcje są tuż poniżej wpisu 95.82, po zwyżkowym wzroście od 200-dniowej średniej kroczącej.

Gigant narkotykowy Dow Jones odnotował dobre wyniki za drugi kwartał w lipcu, kiedy skorygowany zysk wzrósł o 43% do 1.87 USD na akcję. Przychody wzrosły o 28% do 14.6 mld USD, dzięki sprzedaży doustnej pigułki Covid Lagevrio oraz silnemu popytowi na leki przeciwnowotworowe.

Flagowy lek Keytruda przyniósł 5.25 miliarda dolarów sprzedaży, co oznacza wzrost o 26%. Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego firmy Merck, Gardasil, odnotowała największy wzrost, ponieważ sprzedaż wzrosła o 36% do 1.67 miliarda dolarów. Z drugiej strony przychody z leczenia cukrzycy Januvia spadły o 2% do 1.23 miliarda dolarów.

Merck podniósł swoje całoroczne prognozy dotyczące przychodów do od 57.5 ​​mld USD do 58.5 mld USD, w porównaniu z wcześniejszymi prognozami z 56.9 mld USD do 58.1 mld USD.

W ostatnim kwartale konsensus Zacka wynosi 1.68 USD na akcję, czyli o 4% mniej niż w poprzednim kwartale. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 8% do 14.19 mld USD. Wyniki poznamy w czwartek przed otwarciem.

Wyniki Apple na pokładzie

Obawy o wzrost przygniotły Apple, podobnie jak inne akcje FAANG, które mają zgłosić. Ale akcje AAPL były całkiem niezłym argumentem za dołem, kiedy 13 października odwróciły się gwałtownie w górę na szerokim rynku. Ale podobnie jak wiele innych akcji, ikona technologii ma dostawa napowietrzna problemy, gdy próbuje pracować wyżej.

Akcje Apple’a załamały się pod koniec lipca po tym, jak odnotowały 8% spadek zysków, do 1.20 USD na akcję, podczas gdy przychody wzrosły o 2% do 83 miliardów USD. Przychody z iPhone'a wyniosły 40.67 miliarda dolarów, około 2 miliardy powyżej oczekiwań, ale tylko o 3% rok do roku.

Na początku tego tygodnia The Information poinformowało, że Apple ogranicza produkcję iPhone'a 14 Plus, jednocześnie ponownie oceniając popyt.

Oczekuje się, że w bieżącym kwartale zaraportuje skorygowany zysk w wysokości 1.24 USD na akcję, co oznacza wzrost o 2%. Przewiduje się, że przychody wzrosną o 6% do 88.43 mld USD.

Apple donosi w czwartek po zamknięciu, wraz z innymi topowymi akcjami, takimi jak Deckers na zewnątrz (DECK), First Solar (FSLR) i Finanse LPL (Lpla).

Akcje LPLA osiągają wybitne wyniki w sektorze finansowym, podczas gdy większość innych spółek słabnie. Dostawca usług maklerskich i doradztwa inwestycyjnego w ostatnim czasie znalazł wsparcie w swoim 10-tygodniowa średnia krocząca po wybiciu się z konsolidacji na początku sierpnia.

Strategia handlu opcjami

Podstawowa strategia handlowania opcjami wokół zarobków — przy użyciu opcji kupna — pozwala kupować akcje po z góry określonej cenie bez podejmowania dużego ryzyka. Oto jak działa strategia handlowania opcjami.

Najpierw zidentyfikuj najwyżej oceniane akcje za pomocą wykresu byczego. Niektórzy mogą zakładać się w solidnych podstawach na wczesnym etapie. Inni mogli już wybuchnąć i po raz pierwszy otrzymują wsparcie na swoich 10-tygodniowych liniach. A niektórzy mogą handlować ciasno blisko szczytów i nie chcą oddać zbyt wiele miejsca.

Pomimo słabego rynku akcje Merck mogą być kandydatem do transakcji call-option. Unikaj rozszerzonych zapasów, które znajdują się zbyt daleko poza właściwymi punktami wejścia.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują wiodące akcje w rajdzie giełdowym na IBD Live

W handlu opcjami opcja kupna to zwyżkowy zakład na akcje. Opcje sprzedaży to zakłady niedźwiedzi. Jedna umowa opcji kupna daje posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji po określonej cenie, zwanej ceną wykonania.

Opcje sprzedaży są przeznaczone dla słabych graczy z niedźwiedzimi wykresami. Jedyna różnica polega na tym, że cena wykonania out-of-the-money jest tuż poniżej ceny akcji bazowej. Opcja put daje posiadaczowi prawo do sprzedaży 100 akcji po określonej cenie.

Zarabiasz, gdy akcje spadają poniżej ceny wykonania z opcją sprzedaży.

Sprawdź ceny strajków

Po zidentyfikowaniu konfiguracji zarobków dla opcji kupna sprawdź ceny wykonania na swojej internetowej platformie transakcyjnej lub pod adresem cboe.com. Upewnij się, że opcja jest płynna, a różnica między ceną kupna a zapytaniem jest stosunkowo niewielka.

Poszukaj ceny wykonania tuż powyżej ceny akcji bazowej (z pieniędzy) i sprawdź premię. Idealnie, premia nie powinna przekraczać 4% ceny akcji bazowej w danym momencie. W niektórych przypadkach cena wykonania in-the-money jest w porządku, o ile premia nie jest zbyt wysoka.

Wybierz datę wygaśnięcia, która odpowiada Twojemu celowi związanemu z ryzykiem, ale pamiętaj, że na rynku opcji czas to pieniądz. Krótkoterminowe terminy wygaśnięcia będą miały tańsze składki niż te dalsze. Kupowanie czasu na rynku opcji wiąże się z wyższymi kosztami.

Zobacz, które akcje znajdują się w portfelu Tablicy Liderów

Ta strategia handlowania opcjami pozwala czerpać korzyści z byczego raportu o zarobkach bez podejmowania zbyt dużego ryzyka. Ryzyko jest równe kosztowi opcji. Jeśli zapasy zmniejszają się w stosunku do zarobków, możesz stracić najwięcej to kwota zapłacona za kontrakt.

Handel opcjami na akcje firmy Merck

Oto jak wyglądała niedawna transakcja opcji kupna dla firmy Merck.

Kiedy akcje firmy Merck były notowane na poziomie około 92.95, tygodniowa opcja kupna, nieco poza ceną, z ceną wykonania 93 (wygaśnięcie 11 listopada) miała premię w wysokości około 2.65 USD, czyli prawie 2.9% ceny akcji bazowej w tym czasie .

Jedna umowa dawała posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji MRK po 93 USD za akcję. Najwięcej, co można było stracić, to 265 dolarów — kwota zapłacona za kontrakt na 100 akcji.

Biorąc pod uwagę zapłaconą premię, Merck musiałby podnieść się powyżej 95.65, aby transakcja zaczęła zarabiać (93 cena wykonania plus 2.65 USD premii za kontrakt).

Śledź Kena Shreve'a na Twitterze @IBD_Kshreve aby uzyskać więcej analiz giełdowych i wglądu

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Akcje dnia IBD: zobacz, jak znaleźć, śledzić i kupować najlepsze akcje

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś