Rajd rynkowy utrzymuje kluczowe poziomy, ale było to trudne; Nieszczęścia Tesli trwają

Kontrakty futures na Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty futures na S&P 500 i Nasdaq.

X

Rajd giełdowy ogólnie stracił grunt w zeszłym tygodniu, ale główne indeksy znalazły wsparcie na kluczowych poziomach. Jednak wiele obiecujących akcji wycofało się wkrótce po przekroczeniu punktów kupna. Inwestorzy powinni przestrzegać pewnych zasad obowiązujących w obecnym środowisku handlowym, od utrzymywania niewielkiej ekspozycji po osiąganie częściowych zysków.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (schw), Niesamowita energia (EE) i akcje CALX są aktywne, podczas gdy Celsjusz (CELH) się ustawia.

Akcje VRTX są na Lista IBD 50. Calix (WAPNO PALONE) był piątkowy Akcje Dnia IBD, z akcjami Excelerate Energy i SCHW wybranymi wcześniej w tym tygodniu.

Jedna akcja, która nie trzyma się dobrze, to Tesla (TSLA). Akcje Tesli spadły w zeszłym tygodniu, osiągając w piątek nowe bessy.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Poza indeksem Dow, rajd giełdowy wykazał niewielkie straty po dużych wzrostach z poprzedniego tygodnia, chociaż nastąpił niemały spadek z wtorkowych maksimów do czwartkowych minimów.

Dow Jones Industrial Average odnotował ułamkowy wzrost w porównaniu z zeszłym tygodniem handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 0.7%. Nasdaq Composite spadł o 1.5%. Mała spółka Russell 2000 straciła 1.7%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 1 punkt bazowy do 3.82% po spadku do 3.69% w środę.

Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę spadły w ubiegłym tygodniu o 10% do 80.08 USD za baryłkę. Chińskie sygnały o zerowym Covid i jastrzębie komentarze Fed wzbudziły obawy dotyczące popytu. Ceny gazu ziemnego wzrosły o 7.2%.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadł w zeszłym tygodniu o 1.1%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) spadł o 0.2%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) spadła o 3.55%, a nazwy oprogramowania w chmurze mocno ucierpiały. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cofnął się o 0.65%, uderzając w opór na 200-dniowej linii.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł w zeszłym tygodniu o 9.5%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) zanurkował o 11.1%. Akcje TSLA są głównym holdingiem funduszy ETF firmy Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł w zeszłym tygodniu o 1.9%. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) spadł o 0.1%. US Global Jets ETF (JETS) spadła o 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cofnął się o 3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) stracił 1.6%, a fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) spadła o 1.4%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) wzrosła o 0.9%. VRTX jest częścią funduszu XLV.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje w pobliżu punktów zakupu

Akcje VRTX wzrosły o 3.75% do 314.63 w zeszłym tygodniu, odzyskując 306.05 kup punkt z płaska podstawa, część formacji bazowej. Biotechnologia pogrążyła się w ciągu dnia 11 listopada, gdy akcje medyczne znalazły się pod presją, ale zmniejszyły straty. The linia względnej siły jest poniżej ostatnich maksimów, ale wykazuje stały postęp przez cały rok. Wzrost zysków Vertex pozostaje silny.

Akcje SCHW wzrosły w piątek o 2.45% do 79.81, przełamując trend spadkowy uchwytu, oferując wczesne wejście. Oficjalny punkt kupna to 81.18 z głębokiego dziewięciomiesięcznego kursu kubek z uchwytem baza. Jednak uchwyt uformował się również tuż nad najniższym wejściem bazowym na poziomie 77.51.

Akcje EE wzrosły w piątek o 2.7% do 27.17, również przełamując trend spadkowy. Zgodnie z kwietniową ofertą publiczną, oficjalny punkt kupna kubka z uchwytem wynosi 28.49 Analiza MarketSmith.

Akcje CALX skoczyły w piątek o 6.6% do 69.82, zwyżkowo odbijając się od cofnięcia do 21-dniowej średniej kroczącej. To wycofanie nastąpiło po luce w zyskach po kilku tygodniach napiętego handlu. Zyski Calix wciąż spadają, ale oczekuje się, że fundusze rządowe na wiejskie sieci szerokopasmowe będą napędzać przyszły wzrost.

Akcje Celsjusza wzrosły w zeszłym tygodniu o 3.9% do 96.99, ale w piątek spadły. To może być dobra wiadomość. Producent napojów energetycznych ma punkt konsolidacyjny 118.29. Pauza w tym miejscu mogłaby zaoferować niższe wejście, chociaż jest zbyt niskie, aby być właściwym uchwytem. Linia 50-dniowa wciąż przesuwa się dla akcji CELH, ale linie 10-dniowe i 21-dniowe przekraczają ten kluczowy poziom.

Akcje Tesli

Akcje Tesli spadły o nieco ponad 8% do 180.19 w zeszłym tygodniu, spadając do nowego najniższego poziomu na rynku niedźwiedzia 176.55 w piątek. Nastąpiło to po spadkach o 5.5% i 9.2% w poprzednich dwóch tygodniach, kontynuując gwałtowny spadek od końca września.

To trudne środowisko dla spółek o agresywnym wzroście, zwłaszcza producentów pojazdów elektrycznych. Tesla ma pewne obawy związane z popytem, ​​ponieważ produkcja rośnie, a konkurencja się zaostrza. Obniżono ceny w Chinach, a dalsze obniżki są prawdopodobne, ponieważ dotacje wygasną 31 grudnia. Tymczasem „twitterowy cyrk” nadal budzi niepokój. Chaotyczne rządy CEO Elona Muska w ciągu zaledwie trzech tygodni mogą zaszkodzić marce Tesla.

Tesla wciąż rośnie w szybkim tempie, podczas gdy nowe dotacje w USA powinny zwiększyć popyt w kraju w 2023 r.

Ale akcje TSLA przechodziły wieloletnie okresy wahań bocznych lub spadkowych. Tak więc, podczas gdy gigant EV może ponownie wzrosnąć, inwestorzy powinni poczekać na ponowne ustawienie wykresu. To może zająć dużo czasu.

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy miał tydzień spadkowy. Po dużym wzroście CPI z poprzedniego tygodnia, indeksy początkowo rosły, ale potem wycofały się z wtorkowych maksimów, testując kluczowe poziomy w czwartek. Jednak akcje odbiły się nieznacznie od czwartkowych minimów.

Pauza na rynku nie była dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę ostatnie gwałtowne wzrosty, a indeks S&P 500 zbliżał się do swojej 200-dniowej linii. Utrzymanie obszarów wsparcia jest pozytywne, podczas gdy 21-dniowa linia Nasdaq wkrótce przekroczy 50-dniową. Zakładając, że indeksy utrzymają te poziomy i ostatecznie pójdą w górę, byłby to konstruktywny tydzień dla głównych indeksów.

Ale to był frustrujący tydzień dla wiodących akcji. Spora liczba akcji przełamała lub przebłysła sygnały kupna na początku tygodnia. Ale gdy indeksy się cofnęły, wiele z tych nazw szybko cofnęło się poniżej wpisów. Niektóre mogą szybko odbić się lub wkrótce ustabilizować, ale to prawdopodobnie będzie zależeć od rynku.

Akcje energetyczne miały ciężki tydzień, ponieważ ceny ropy spadły, chociaż akcje LNG grają w EE są wyjątkiem.

Akcje spółek medycznych, które znalazły się pod presją ze względu na defensywne nazwy wzrostu, odbiły się w tym tygodniu. Obejmuje to akcje VRTX, a także wiele firm biotechnologicznych i ubezpieczycieli zdrowotnych.

Firmy sieciowe, takie jak Calix, niektóre firmy finansowe, takie jak Schwab, a także materiały budowlane i wiele sektorów nadal wyglądają interesująco.

Agresywny wzrost nie miał dobrego tygodnia. Obejmuje to akcje Tesli, oprogramowanie w chmurze i nazwy typu ARK. Wyjątkiem były akcje CELH.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Zasady inwestowania dla tego rajdu rynkowego

Inwestorzy powinni zawsze mieć rozsądne zasady handlowe. Ale obecny trudny rajd rynkowy oznacza, że ​​inwestorzy powinni kłaść nacisk na lekki, elastyczny handel. Oto siedem wskazówek.

Zachowaj światło ekspozycji: To nie jest szalony rynek byka. Inwestorzy powinni brać udział w tym rajdzie, ale to nie jest czas na bycie na marginesie.

Stopniowo dodawaj ekspozycję: Nie zwiększaj szybko ekspozycji. Kupowanie wielu akcji, powiedzmy we wtorek, spowodowałoby szybkie straty w wyniku cofnięcia się rynku. Pozwól rynkowi stopniowo cię wciągnąć.

Szukaj wczesnych wpisów: Wybicia były utrudnione w 2022 r., częściowo z powodu niestabilnych rynków i rotacji sektorów. Zanim akcje osiągną tradycyjny punkt kupna, zwłaszcza z głębokiej bazy, może nastąpić korekta. Wczesne wpisy dają szansę na wejście w obiecujące akcje, zanim mini run się zatrzyma.

Weź częściowe zyski: Biorąc pod uwagę wzrostowy i spadkowy charakter obecnego trendu wzrostowego, inwestorzy powinni rozważyć szybką realizację częściowych zysków. To może dać ci pewność, że pozwolisz, aby pozostała pozycja jechała. Poznaj charakter swoich gospodarstw. Niektóre akcje są bardziej podatne na duże niestabilne ruchy, przy czym częściowe zyski są szczególnie ważne.

Poznaj swoją linię na piasku: Powinieneś wejść w transakcję, wiedząc, gdzie się wydostaniesz, albo całkowicie, albo stopniowo. Jeśli akcje wzrosną, możesz przesunąć swoje przystanki w górę.

Różnorodność przywództwa: Chociaż dobrym pomysłem jest skupienie się na niewielkiej liczbie gospodarstw, nie koncentruj się zbytnio na konkretnym sektorze lub temacie. W ciągu ostatnich kilku dni rotacja sektorów uderzyła kolejno w akcje defensywne, defensywne i wzrostowe. Spróbuj zdobyć wiodące akcje z różnych środowisk.

Być przygotowanym: Jeśli chcesz kupić najlepsze akcje, przy wczesnych wpisach musisz odrobić pracę domową. Pracuj na ekranach, aby tworzyć listy obserwowanych. Skoncentruj się na konkretnych nazwach, które są „gotowe” lub prawie gotowe, ale mają również szeroką listę wysokiej jakości akcji, które zaczynają się tworzyć.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Sprawdź pełny obraz w Investor's Business Daily

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

S&P 500 Giant prowadzi 5 akcji w pobliżu punktów zakupu