Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe na Nasdaq, ze szczególnym uwzględnieniem raportu o inflacji CPI i Rezerwy Federalnej.
X
Rajd giełdowy cofnął się w zeszłym tygodniu, a główne indeksy kontynuowały trend wskakiwania na nowe szczyty, ale potem spadały. To trudne środowisko do kupowania akcji.
W nadchodzącym tygodniu inwestorzy otrzymają podwójną porcję ważnych wiadomości ekonomicznych. We wtorek Departament Pracy opublikuje raport o listopadowej inflacji CPI. W środę po południu Rezerwa Federalna ponownie podniesie stopy procentowe, a szef Fed Jerome Powell zaoferuje sygnały o dalszym zacieśnianiu polityki pieniężnej na początku 2023 r.
Może to być katalizatorem dużych zysków lub strat rynkowych lub niestabilne działania boczne mogą być kontynuowane. Inwestorzy prawdopodobnie powinni poczekać na raport o inflacji i wiadomości Fed przed dodaniem ekspozycji.
Awarie wybicia lub fiasko są powszechne, a akcje DXCM spadają w piątek po krótkim wyczyszczeniu punktu kupna w czwartek po zatwierdzeniu przez FDA.
Ale oto pięć akcji do obejrzenia: giganci Dow Jones Gąsienica (CAT) i Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) i MercadoLibre (Meli). Żeby było jasne, żaden z tych zapasów nie nadaje się do wykorzystania, a w szczególności akcje MELI wymagają trochę pracy.
Microsoft (MSFT) radzi sobie stosunkowo dobrze jak na megakapsy, z Apple (AAPL) poniżej swojej 50-dniowej linii i Tesla (TSLA) starając się uniknąć ustanowienia nowych minimów rynku niedźwiedzia. Ale akcje MSFT pozostają znacznie poniżej swojej 200-dniowej linii i nie poczyniły znacznych postępów w ciągu ostatniego miesiąca.
Film osadzony w artykule dogłębnie przeanalizował i przeanalizował akcję rynkową dexcom (DXCM), akcje MercadoLibre i CAT.
Inflacja CPI i spotkanie Fed
We wtorek Departament Pracy opublikuje listopadowy indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ogólna i bazowa inflacja CPI powinna się ochłodzić w ciągu najbliższych kilku miesięcy, choćby dlatego, że porównania stają się coraz trudniejsze. Ale ceny usług były uparcie wysokie.
Rezerwa Federalna chce zobaczyć bardziej znaczące spadki inflacji usług, a także wzrost płac, zanim zatrzyma podwyżki stóp. O godzinie 2:50 ET Fed ma podnieść stopę funduszy federalnych o 4.25 punktów bazowych, do 4.5%-75%, kończąc serię czterech podwyżek o XNUMX punktów bazowych. Inwestorzy będą chcieli wskazówek na temat lutowego spotkania i tego, jak wysoka może ostatecznie osiągnąć stopa funduszy federalnych. Rynki wyceniają obecnie kolejną podwyżkę stóp Fed o pół punktu w lutym, chociaż istnieje spora szansa na ruch o ćwierć punktu.
Komentarze szefa Fed Powella o 2:30 ET wraz z raportem o inflacji CPI mogą nadać ton polityce Fed w 2023 roku.
Powell i kilku decydentów zasygnalizowało, że recesja może być konieczna do opanowania inflacji.
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live
Rajd giełdowy
Rajd giełdowy przyniósł w ostatnim tygodniu znaczące spadki dla kluczowych indeksów.
Dow Jones Industrial Average spadł w zeszłym tygodniu o 2.8%. handel giełdowy. Indeks S&P 500 stracił 3.4%. Nasdaq Composite spadł o 4%. Mała spółka Russell 2000 spadła o 5%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 6 punktów bazowych do 3.57%, odbijając się od 3.4% w środku tygodnia.
Kontrakty futures na ropę w USA spadły w zeszłym tygodniu o 11% do 71.02 USD za baryłkę, a kontrakty terminowe na benzynę spadły o 9.8%. Oba osiągnęły minima z 2022 roku. Ceny gazu ziemnego spadły o 0.6%.
ETF
Wśród kluczowych ETF-ów wzrostowych, ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) spadł o 4.6%, a akcje Microsoftu były głównym holdingiem. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cofnął się o 1.7%.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł w zeszłym tygodniu o 9.2%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 8.1%. Akcje TSLA to ogromny holding w ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) straciła w zeszłym tygodniu 6.4%. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) spadła o 2.85%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) spadła o 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadła o 2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) zanurkował o 8.45%, zdecydowanie przełamując swoją 50-dniową linię. Fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) cofnął się o 3.9%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) spadła o 1.3% po wzroście w ośmiu z poprzednich dziewięciu tygodni.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Akcje Megacap
Akcje Apple spadły w ubiegłym tygodniu o 3.8%, spadając poniżej tego kluczowego poziomu we wtorek i uderzając w opór w piątek. Złe wieści na temat produkcji iPhone'a mogą zostać wycenione, a akcje AAPL odbijają się.
Akcje innych tytanów technologii Dow, Microsoftu, również spadły o 3.8%, ale utrzymały wsparcie na linii 21-dniowej, skromnie powyżej właśnie rosnącej 50-dniowej. Ale jest znacznie poniżej granicy 200 dni. Akcje MSFT są zasadniczo płaskie w porównaniu z miesiącem temu, podobnie jak S&P 500 i Nasdaq.
Akcje Tesli spadły w ostatnim tygodniu o 8.1%, nawet przy piątkowym wzroście o 3.2%. Akcje TSLA przeskakują powyżej ostatnich dołków na rynku bessy. Tesla ogłosiła w ubiegłym tygodniu nowe zachęty w Chinach, rozpowszechniając doniesienia medialne, że fabryka w Szanghaju znacznie ograniczy produkcję w ciągu najbliższych kilku tygodni, a nawet wstrzyma produkcję Modelu Y.
Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?
Zapasy do obejrzenia
Akcje Caterpillar spadły w zeszłym tygodniu o 3.7% do 227.29, podcinając 21-dniową linię. Odwrót może zakończyć się konstruktywnym wstrząsem. Akcje CAT mają kup punkt na 238 lub 239.95 z długiej podstawy miseczki. W kolejnym tygodniu gigant sprzętu ciężkiego Dow może mieć płaska podstawa z tym punktem kupna 239.95. Nieco dłuższa przerwa pozwoliłaby szybko rosnącej 50-dniowej linii zmniejszyć lukę w stosunku do akcji CAT.
Akcje Goldmana spadły w ostatnim tygodniu o 5.6% do 359.14, pokonując w obie strony wybicie z podstawa kubka z punktem kupna 358.72, po czym nieznacznie wzrósł. Solidne odbicie z tego miejsca może zaoferować nowy wpis, zwłaszcza jeśli nadrobi zaległości 50-dniowa lub 10-tygodniowa linia. Na wykresie tygodniowym akcje GS mają 13 miesięcy podstawa kubka z uchwytem, z punktem kupna 389.68, zgodnie z Analiza MarketSmith. Miniony tydzień stworzył teraz większą głębię na tym uchwycie, który również może stać się płaską podstawą w ciągu tygodnia.
Akcje Sanminy spadły w ubiegłym tygodniu o 7.3% do 62.48. Akcje SANM mocno się konsolidowały w strefie realizacji zysków po październikowym wybiciu z bazy pucharowej. Akcje mogą zaczynać cofanie się do linii 50-dniowej/10-tygodniowej, oferując okazję do zakupu, chociaż tygodniowy spadek był gwałtowny. Akcje SANM również pracują na możliwej płaskiej podstawie.
Akcje McKessona spadły o 4% do 371.37 w zeszłym tygodniu, spadając w piątek do nieco poniżej linii 50-dniowych i 10-tygodniowych. Akcje MCK pracują nad nową konsolidacją po gwałtownej wyprzedaży w dniach 10-11 listopada, która uderzyła w wiele defensywnych akcji medycznych. Ruch powyżej szczytu z 2 grudnia na poziomie 389.45 może oferować wczesne wejście, wciąż blisko średnich kroczących.
Akcje MELI spadły o 5.1% do 896.48, co stanowi czwarty z rzędu tygodniowy spadek. Gigant handlu elektronicznego i płatności z Ameryki Łacińskiej ma punkt kupna 1,095.44, z wpisem linii trendu około 1,025. Agresywne wejście może być decydującym odbiciem średnich kroczących akcji MELI, z maksimum z 2 grudnia na poziomie 957 jako wyzwalaczem. Podczas gdy akcje MercadoLibre wykazują tendencję spadkową, tygodniowe straty pojawiają się przy mniejszym wolumenie z pewnymi stosunkowo silnymi pozytywnymi zamknięciami.
Analiza rajdów rynkowych
Tydzień temu rajd na giełdzie osiągnął nowe maksima, a S&P 500 po raz pierwszy od miesięcy przekroczył swoją 200-dniową linię. Ale gdy inwestorzy ponownie ocenili raport o zatrudnieniu i komentarze szefa Fed Powella, główne indeksy wycofały się.
S&P 500 spadł poniżej swojej 200-dniowej linii, podczas gdy Nasdaq testował swoją 50-dniową linię. Oba trafiły na opór na 21-dniowej linii pod koniec tygodnia. Indeks Russell 2000 spadł poniżej swoich 200-dniowych i 21-dniowych linii i spadł do 50-dniowej, po prostu podcinając swoją 10-tygodniową linię.
Wiodący w rajdzie Dow utrzymuje wsparcie wokół swojego 21-dniowego.
S&P 500 jest w zasadzie tam, gdzie był po 10 listopada, kiedy poskromiony październikowy raport o inflacji CPI zachęcił akcje. Nasdaq i Russell 2000 powróciły do poziomów z początku listopada, ale także szczytów z końca października.
Gdybyś musiał zaprojektować scenariusz, który ma na celu zwabienie inwestorów, aby wielokrotnie dawali się nabrać, ten obecny trend wzrostowy mógłby być planem: rajd rynkowy składający się z kilku dużych jednodniowych wzrostów, po których nastąpią cofnięcia w ciągu kilku sesji.
To wciąż potwierdzony rajd rynkowy. Niepokojące byłyby jednak dalsze spadki, takie jak Nasdaq czy zwłaszcza S&P 500 wyraźnie przełamujące swoje 50-dniowe linie.
Wtorkowy listopadowy raport o inflacji CPI oraz zapowiedź środowego posiedzenia Fed i komentarze Powella mogą stanowić katalizator dla trwałego rajdu na rynku lub zdecydowanej wyprzedaży. Ale mogą również pobudzić kolejny duży skok rynkowy, który wydaje się decydujący, tylko po to, by nastąpić kolejne wycofanie lub odbicie.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co zrobić teraz
Inwestorzy powinni uważać na zwiększanie ekspozycji, dopóki raport o inflacji CPI i posiedzenie Fed nie znajdą się w lusterku wstecznym. Nawet jeśli rynki odskoczą od danych o inflacji i komentarzy szefa Fed Powella, inwestorzy powinni być selektywni w kwestii nowych zakupów, na wypadek gdyby główne indeksy po prostu spadły w ciągu kilku następnych sesji.
W pewnym momencie nastąpi trwałe, stabilne ożywienie na rynku. Kiedy tak się stanie, okazji do zakupów będzie mnóstwo.
Przygotuj więc listę zakupów świątecznych na giełdzie. Powstaje lub zbliża się do tego wiele spółek z różnych sektorów.
Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:
Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów
Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader
Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia
IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo