Uwaga dla tych, którzy tęsknią za wczesną gonitwą byków, aby ponownie nabrać rozpędu. Pewien znany mędrzec inwestycyjny uważa, że jest to mało prawdopodobne.
Miliarder inwestor Leon Cooperman uważa, że S&P 500 spadnie stąd o 22%, jednocześnie przewidując, że gospodarka USA zostanie wciągnięta w recesję.
„Myślę, że QT, zaostrzenie Fed, wysoka cena ropy, a może silny dolar – jakaś kombinacja tych czterech rzeczy tworzy recesję, a ostateczne dno rynku będzie około 35% poniżej szczytu 4,800” – powiedział prezes. i dyrektor generalny Omega Advisors.
Nie oznacza to jednak, że Cooperman wylewa dziecko z kąpielą. W jego portfolio, i to sporej części, znajdują się nazwiska, które w ciągu ostatniego roku radziły sobie znacznie lepiej niż rynek. Trzymając się ich, Cooperman najwyraźniej myśli, że chociaż nadchodzą złe czasy, te akcje będą nadal dostarczać.
Mając to na uwadze, zanurzyliśmy się w bazie danych TipRanks i wyciągnęliśmy szczegółowe informacje na temat dwóch akcji należących do Coopermana. Czy kadra ekspertów giełdowych Street również uważa, że warto je teraz wybrać? Przyjrzyjmy się bliżej.
Fiser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (FISV)
Zaczniemy od Fiserv, wiodącej firmy fintech oferującej usługi finansowe i rozwiązania płatnicze. Firma zapewnia handlowcom i instytucjom finansowym najnowocześniejsze narzędzia technologiczne ułatwiające i nadzorujące transakcje finansowe. Usługi obejmują między innymi systemy przetwarzania rachunków, zarządzanie klientami i bankowość internetową, instrumenty zgodności z ryzykiem i analizę danych. Rozwiązania te są używane przez ponad 10,000 XNUMX klientów na całym świecie iw głównych branżach, takich jak bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja i opieka zdrowotna.
To model, który dobrze służył firmie w ostatnim czasie, co widać było w ostatnim zestawieniu kwartalnym – za 4Q22. Przychody wzrosły o 8% rok do roku do 4.36 mld USD, wyprzedzając konsensus o 10 mln USD. Na drugim końcu skali przym. EPS wzrósł o 22% r/r, z 1.57 USD w 4 kw. 21 do 1.91 USD w 4 kw. 22, spełniając jednocześnie oczekiwania Street.
Perspektywy też były obiecujące. W 2023 roku firma wzywa do organicznego wzrostu przychodów między 7% a 9% i skorygowanego zysku na akcję między 7.25 a 7.40 USD, powyżej prognozy Wall Street 7.28 USD.
Wyniki spodobały się The Street, wysyłając akcje w górę w następstwie wydania. W rzeczywistości inwestorzy wspierali akcje w ciągu ostatniego roku. Akcje odnotowały 12-miesięczny wzrost o 19%, znacznie przewyższając 500-procentową stratę S&P 8.
Cooperman musi myśleć, że akcje FISV będą nadal osiągać lepsze wyniki. Prawie 9% jego portfela zajmują akcje FISV. W szczególności posiada 1,030,600 118.6 XNUMX akcji, obecnie wartych nieco ponad XNUMX mln USD.
Ivan Feinseth z Tigress Financial jest również wielkim fanem Fiserv. Przedstawiając sytuację byka dla firmy fintech, 5-gwiazdkowy analityk pisze: „Wiodąca pozycja FISV w branży, siła aktywów, zwinność i wprowadzanie nowych produktów będą nadal napędzać przyspieszający wzrost. FISV nadal czerpie korzyści ze wzrostu płatności online i w sklepach i jest jedną z wiodących firm napędzających nowe technologie płatnicze i świeckie przejście na płatności elektroniczne. FISV będzie nadal rozwijać się na rosnącym rynku i coraz bardziej penetrować rosnącą bazę klientów poprzez ciągły rozwój nowych produktów i strategiczne przejęcia w celu rozszerzenia portfolio produktów i usług”.
Te komentarze stanowią podstawę dla rekomendacji kupna Feinsetha dla FISV, podczas gdy jego cena docelowa 154 USD daje miejsce na 34% wzrost udziału w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć historię Feinsetha, kliknij tutaj)
Większość na Ulicy zgadza się z Feinsethem; Konsensus FISV dotyczący umiarkowanego kupowania opiera się na 19 recenzjach, w podziale na 15 zakupów, 3 wstrzymania i 1 sprzedaż. Obecna cena transakcyjna wynosi 115.09 USD, a średnia cena docelowa 130.32 USD oznacza roczny wzrost o około 13% w stosunku do tego poziomu. (Widzieć Prognoza zapasów Fiserv)
Grupa Cigna (CI)
Kolejną aprobowaną przez Coopermana akcją jest Cigna, globalna firma świadcząca usługi zdrowotne. Ta spółka o dużej kapitalizacji świadczy usługi ubezpieczeniowe i zdrowotne dla szerokiego grona klientów, w tym firm, rodzin i osób fizycznych. W rzeczywistości Cigna jest jednym z gigantów branży zdrowotnej i jednym z największych ubezpieczycieli zdrowotnych na świecie.
Niektóre liczby dobrze opowiadają historię; Rok 2022 firma zakończyła z prawie 190 milionami relacji z klientami, a łączne przychody w tym roku wyniosły 180.5 miliarda dolarów. Oczekuje się, że branża ubezpieczeń zdrowotnych będzie się rozwijać w nadchodzących latach, dzięki czemu Cigna będzie dobrze przygotowana do czerpania korzyści z rosnącego popytu na ubezpieczenia zdrowotne.
Firma niedawno przedstawiła solidny raport na zakończenie 2022 r. Przychody w czwartym kwartale osiągnęły 4 mld USD, zgodnie z oczekiwaniami Street, podczas gdy przym. EPS na poziomie 45.75 USD przewyższył prognozę analityków na poziomie 4.96 USD.
Jednak perspektywy były nieco miękkie; za cały rok firma widzi skorygowane przychody w wysokości co najmniej 187 miliardów dolarów w porównaniu z konsensusem na poziomie 190.20 miliardów dolarów.
Akcje notowały trend spadkowy po zyskach i jak dotąd osiągały gorsze wyniki w tym roku. Niemniej jednak, pomniejsz trochę, a okaże się, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy akcje znacznie przewyższyły szerszy rynek – zyskały na wartości o 25% w tym okresie.
Ten blue chip również regularnie wypłaca dywidendę. Obecnie daje 1.68% – mniej więcej tyle samo, co średnia S&P – ale biorąc pod uwagę, że firma dopiero niedawno zwiększyła wypłatę o 10%, w nadchodzących latach mogą nastąpić dalsze wzrosty.
Jeśli chodzi o zaangażowanie Coopermana, to posiada on 450,000 9 akcji, co stanowi prawie 131% jego portfela. Przy obecnej cenie akcji są one warte ponad XNUMX milionów dolarów.
Analizując akcje JP Morgan, analityk Lisa Gill uważa, że dynamika „utrzyma się w 2023 roku”. Patrząc w przyszłość, 5-gwiazdkowy analityk pisze: „Chociaż recesja pozostaje problemem, biorąc pod uwagę ekspozycję CI na rynek komercyjny, kierownictwo zauważyło, że wzrost wyrejestrowań jest uwzględniony w prognozach na 2023 rok. Zachęciły nas również dobre wyniki Evernorth (spółki zależnej, która dostarcza rozwiązania w zakresie farmacji, opieki i świadczeń socjalnych), odzwierciedlające znaczące pozyskanie nowych klientów (kontrakt Centene PBM), utrzymanie klientów powracające do historycznych poziomów w górnym przedziale 90% oraz specjalność farmacji kluczowy długoterminowy wiatr w żagle”.
„Uważamy, że CI zasługuje na handel powyżej swojego historycznego wielokrotności, biorąc pod uwagę możliwości rozwoju w szczególności w zakresie specjalizacji i leków biopodobnych, w połączeniu z ciągłym silnym wzrostem w biznesie planów zdrowotnych” — dodał Gill.
W tym celu Gill ocenia akcje CI jako przeważone (tj. kupuj) wsparte ceną docelową w wysokości 370 USD. Implikacje dla inwestorów? Wzrost ~28% w stosunku do obecnych poziomów. (Aby obejrzeć historię Gilla, kliknij tutaj)
W innym miejscu na ulicy akcje zdobywają dodatkowe 7 pozycji Kup i Trzymaj, każda, co daje konsensusową rekomendację Umiarkowane kupowanie. Prognoza zakłada roczną stopę zwrotu na poziomie ~21%, biorąc pod uwagę, że średni cel wynosi 352.33 USD. (Widzieć Prognoza zapasów Cigna)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/heading-down-leon-cooperman-warns-143724515.html