JPMorgan przetwarzał płatności rosyjskich obligacji, wysyłał pieniądze do Citi

(Bloomberg) — JPMorgan Chase & Co. przetworzył środki przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji dolarowych wyemitowanych przez rosyjski rząd i wysłał je do Citigroup Inc., według osób zaznajomionych ze sprawą.

Najczęściej czytane z Bloomberg

JPMorgan był bankiem-korespondentem, z którego Rosja przesłała płatność do Citigroup, która działa jako agent płatniczy na obligacjach, powiedzieli ludzie, prosząc o zachowanie anonimowości, omawiając prywatną sprawę. JPMorgan wysłał pieniądze do Citigroup po uzyskaniu wymaganych zgód od władz USA w środę, powiedziała jedna z osób.

Przedstawiciele JPMorgan i Citigroup odmówili komentarza.

Podczas gdy europejscy obligatariusze rosyjskiego długu państwowego nie otrzymali ani śladu funduszy, posunięcie to wzbudziło optymizm, że obligacje mogą zostać uregulowane, powodując wzrost cen w różnych okresach zapadalności. Implikowane prawdopodobieństwo niewypłacalności Rosji w ciągu roku spadło do 57% z 59%, zgodnie z wyceną swapów ryzyka kredytowego. W zeszłym tygodniu było to aż 80%.

„Wydaje się, że na razie wyklucza to techniczne niewywiązanie się ze stołu”, Kaan Nazli, menedżer finansowy w Neuberger Berman w Hadze w Holandii. „Jednak nadal istnieje niepewność co do zadłużenia przedsiębiorstw, ponieważ tylko kilku firmom dano swobodę”.

Citigroup jest agentem płatniczym dla około czterech tuzinów obligacji powiązanych z rosyjskimi firmami, wynika z danych zebranych przez Bloomberg. Niektóre z tych firm – w tym MMC Norilsk Nickel PJSC i Gazprom PJSC – z powodzeniem dokonały płatności kuponowych w ostatnich dniach.

Ale w innych przypadkach płatności kuponowe mogły nie zostać zrealizowane. Citigroup zablokowała w tym tygodniu wypłatę odsetek w wysokości 19.25 miliona dolarów wysłaną przez EuroChem Group AG, rosyjskiego producenta nawozów, według osoby zaznajomionej ze sprawą. Severstal, firma stalowo-wydobywcza, ostrzegła w tym tygodniu, że Citigroup może powstrzymać się od wypłaty odsetek w wysokości 12.6 mln USD należnych od jej obligacji dolarowych.

Historia jest kontynuowana

Dramat zwrócił uwagę na back office banków. Rosyjskie Ministerstwo Finansów poinformowało, że 117 marca wysłało polecenie wypłaty odsetek w wysokości 14 milionów dolarów do banku-korespondenta, którego nie zidentyfikowało, dodając, że wyda osobny komentarz na temat tego, czy agent płatniczy, londyński oddział Citibanku, otrzymał Płatność. Ministerstwo zapowiedziało, że najpierw spróbuje dokonać płatności w dolarach, a jeśli to się nie powiedzie, użyje rubli.

Jako bank korespondent, JPMorgan z siedzibą w Nowym Jorku przetwarza i rozlicza płatności oraz inne transakcje dla instytucji finansowych. Pełniąc rolę agenta płatniczego, Citigroup, również z siedzibą w Nowym Jorku, zbiera płatności kuponowe od emitentów obligacji i przekazuje te środki inwestorom.

(Aktualizacje ze szczegółami, w tym prawdopodobieństwami niewykonania zobowiązania, począwszy od czwartego akapitu.)

Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP