Raport o zatrudnieniu oferuje mieszane wyniki, a Fed twierdzi, że zainteresowanie może być wyższe niż oczekiwano

TL; DR

• Raport o zatrudnieniu z tego tygodnia przyniósł mieszane wyniki, z nowymi listami płac w wysokości 311,000 XNUMX, które przebiły oczekiwania, w tym samym czasie, gdy bezrobocie wzrosło, a płace pozostały zasadniczo na tym samym poziomie
• Przewodniczący Fed, Jerome Powell, również wygłosił we wtorek uwagi, które sugerują, że zainteresowanie może wzrosnąć wyżej niż początkowo oczekiwano, a następnie pozostać wysokie na dłużej
• Ponieważ w tym tygodniu małe banki znalazły się w tarapatach, spadły akcje większości dużych banków, co stwarza potencjalne możliwości dla inwestorów
• Najlepsze transakcje tygodniowe i miesięczne

Subskrybuj biuletyn Forbes AI aby być na bieżąco i otrzymywać informacje o inwestycjach wspierane przez sztuczną inteligencję, najnowsze wiadomości i inne informacje dostarczane bezpośrednio do skrzynki odbiorczej w każdy weekend. I pobierz Q.ai już dziś dostępu do strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Ważne wydarzenia, które mogą wpłynąć na Twoje portfolio

Cóż, jeśli rynek liczył na jakiś wyraźny kierunek z piątkowego raportu o zatrudnieniu, może się trochę rozczarować. Z jednej strony nierolniczy płace wzrosły o 311,000 tys. To nie jest wynik wybuchu ze stycznia, ale nadal jest to spory margines powyżej prognozy 223,000 XNUMX z Wall Street.

Z drugiej strony bezrobocie wzrosło do 3.6%, czyli powyżej prognozowanych 3.4%. Poza tym średnie zarobki godzinowe były zasadniczo płaskie, odnotowując wzrost o zaledwie 0.2%, co odpowiada 8 centom za godzinę więcej dla przeciętnego pracownika.

Dane raczej nie zmienią trajektorii podwyżek stóp przez Fed. W tej chwili rynek wycenia wzrost o 0.25 punktu procentowego na kolejnym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) w dniach 21 i 22 marca, ale prawdopodobieństwo wzrostu o 0.50 punktu procentowego rośnie.

REKLAMA

Te ostatnie dane dotyczące zatrudnienia są dość dobre, ale biorąc pod uwagę wzrost bezrobocia i spowolnienie wzrostu płac, Fed raczej nie uzna tych danych za wyraźny sygnał, że muszą podnieść o pół punktu.

Kontrakty terminowe na S&P 500 nieznacznie wzrosły w piątek w godzinach przedrynkowych, potwierdzając pogląd, że Fed może nie musieć być bardziej agresywny w swojej polityce stóp. Prawdopodobnie zostanie szczególnie dobrze przyjęty, biorąc pod uwagę komentarze wygłoszone przez Jaya Powella we wtorek, stwierdzające, że stopy procentowe mogą wymagać podwyższenia i pozostania na nich dłużej, niż pierwotnie oczekiwano.

-

Banki Challenger miały ciężki tydzień.

REKLAMA

SVB Financial Group, spółka macierzysta Silicon Valley Bank stał się największym hitem, a akcje zatrzymały się w piątek po spadku o 62% w obrocie przedsesyjnym. Ta jesień przynosi całkowity spadek do około 80% w momencie pisania, a akcje przeżywają niewiarygodnie wysoki poziom zmienności.

Krach nastąpił po ogłoszeniu przez SVB, że muszą zebrać 2.25 miliarda dolarów w akcjach po tym, jak zostali zmuszeni do upłynnienia aktywów o wartości 1.8 miliarda dolarów, aby pokryć bilans.

Problemy zostały zaostrzone przez upadek Silvergate, banku pretendentów skupiającego się na sektorze kryptograficznym. Fundusze VC najwyraźniej wymagały od swoich spółek portfelowych przeniesienia środków do bardziej ugruntowanych banków, co spowodowało znaczny wzrost wypłat z SVB.

Inne małe banki również zostały dotknięte, niektóre bez wyraźnego powodu innego niż negatywne nastroje z tyłu SVB. First Republic Bank został zatrzymany po spadku o 21% i spadł o około 15% w piątek rano. Inny bank skoncentrowany na kryptowalutach — Signature Direct — spadł o prawie 27% w ciągu ostatnich pięciu dni.

REKLAMA

Banki pretendentów, takie jak te, są bardziej narażone na problemy z płynnością, po prostu ze względu na rozmiar ich bilansu. Wysokie stopy procentowe znacznie osłabiły popyt na kredyt, który jest głównym źródłem dochodów banku. Zwykle nie stanowi to problemu dla dużych banków, takich jak JPMorgan Chase czy Bank of America, ale mniejszym bankom może być trudniej przetrwać burzę.

Jest to rodzaj trendu, który jest bardzo ważny dla inwestorów, jeśli chodzi o ich własny portfel.

Najważniejszy temat tego tygodnia z Q.ai

Pomimo faktu, że duże banki prawdopodobnie unikną trwałych szkód z powodu tych utrzymujących się wysokich stóp procentowych, ceny wielu ich akcji spadają w związku z ogólnym nastrojem wobec finansów.

REKLAMA

Goldman Sachs spadł o prawie 7% w ciągu ostatnich 5 dni, JPMorgan Chase -8%, Bank of America -12%, Citi -8% i Wells Fargo -12% w tym samym okresie.

Polowanie na firmy w miejscu takim jak to jest znane jako inwestowanie w wartość. To stary podręcznik Warrena Buffeta, w którym inwestorzy chcą kupować firmy o dużych przepływach pieniężnych, przewidywalnych przychodach i ugruntowanych modelach biznesowych po cenach, które nie odzwierciedlają ich prawdziwej wartości.

W rzeczywistości Bank of America jest drugim co do wielkości holdingiem w portfelu Berkshire Hathaway, stanowiąc prawie 10% całkowitej alokacji.

Q.ai's Zestaw skarbca wartości wykorzystuje sztuczną inteligencję do wyszukiwania wartościowych akcji, które mają potencjał przewyższenia rynku. Analizuje ogromne ilości danych, aby znaleźć firmy, które:

-Niskie względne wyceny zarówno w stosunku do zysków, jak i przepływów pieniężnych

- Wysoki zwrot z zainwestowanego kapitału

REKLAMA

- Dojrzałe, przewidywalne modele biznesowe

Podczas gdy sztuczna inteligencja szuka papierów wartościowych o dobrym potencjale zwrotu, bierze również pod uwagę oczekiwaną zmienność. Po dokonaniu tych przewidywań zestaw automatycznie dostosowuje się do nich co tydzień.

Najlepsze pomysły handlowe

Oto niektóre z najlepszych pomysłów, które nasze systemy AI polecają na przyszły tydzień i miesiąc.

EW Scripps (SSP) – Nadawca jest jednym z naszych Najlepsze zakupy na przyszły tydzień z oceną B w naszym współczynniku jakości. W 7.4 roku przychody wzrosły o 2022%.

Daktronika (DAKT) – Dostawcą rozwiązań w zakresie wyświetlaczy cyfrowych jest nasza firma Top Short na przyszły tydzień z naszą sztuczną inteligencją, która oceniła je na F pod względem wartości jakości. Zysk na akcję wyniósł -0.35 USD w ciągu 12 miesięcy do stycznia 2023 r.

REKLAMA

Tytan Międzynarodowy (TWI) – Producent kół i opon jest nasz Top Kup na następny miesiąc z oceną A w kategorii Jakość i Technika. Zysk na akcję wzrósł o 250.6% w 2022 roku.

Zaawansowane części samochodowe (AAP) – Firma zajmująca się częściami samochodowymi (wskazówka w nazwie) to nasza firma Top Short na przyszły miesiąc dzięki naszej sztucznej inteligencji, która przyznała im ocenę F w zakresie parametrów technicznych i jakości. Zysk na akcję spadł o 13.4% w 2022 roku.

Nasza sztuczna inteligencja Najlepsze transakcje ETF w następnym miesiącu mają inwestować w fintech, najnowocześniejsze technologie i mikroczipy oraz krótkie obligacje. Najczęściej kupowane to ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF i VanEck Semiconductor ETF oraz Szorty to iShares ETF na 7-10-letnie obligacje skarbowe i iShares 20-letni ETF na obligacje skarbowe.

REKLAMA

Ostatnio opublikowane Qbity

Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu lub poszerzyć posiadaną wiedzę? Qai publikuje Qbits na naszym Centrum nauki, gdzie możesz zdefiniować warunki inwestowania, rozpakować koncepcje finansowe i podnieść poziom swoich umiejętności.

Qbits to strawne, nadające się do przekąsek treści inwestycyjne mające na celu rozbicie złożonych koncepcji prostym językiem angielskim.

Sprawdź niektóre z naszych najnowszych tutaj:

REKLAMA

Pobierz Q.ai już dziś dostępu do strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji.