Czy bateria Tesli w skali użytkowej jest zwycięzcą?

Na wynos

• Przychody Tesli wzrosły o 56% rok do roku, ale w III kwartale nie spełniły oczekiwań inwestorów.
• Większość wzrostu przychodów pochodziła z rozszerzenia działalności produkcyjnej pojazdów.
• W trzecim kwartale firma Tesla odnotowała jedne z najszybszych wzrostów w historii firmy zajmującej się bateriami i energią słoneczną, a firma dostarczyła prawie dwukrotnie większą pojemność magazynową w trzecim kwartale niż w drugim kwartale.

Tesla ogłosiła wyniki finansowe za III kwartał minionego tygodnia. W oficjalnych komunikatach nazwał ten okres „kolejnym mocnym kwartałem z rekordowymi przychodami, zyskiem operacyjnym i wolnym przepływem środków pieniężnych”. W ciągu ostatnich 3 miesięcy firma wygenerowała przepływy pieniężne w wysokości ponad 12 miliarda dolarów.

Jednak akcje spółki spadły w odpowiedzi na ogłoszenie gorszych wyników w porównaniu do oczekiwanych przychodów. Przeanalizujemy wydajność Tesli w trzecim kwartale i sposób, w jaki działa jej skalowalna jednostka akumulatorowa.

Dane finansowe Tesli za III kwartał

W trzecim kwartale 3 r. Tesla podała następujące liczby:

• Przychody z branży motoryzacyjnej: 18.692 mld USD
• Zysk brutto branży motoryzacyjnej: 5.212 mld USD
• Całkowity dochód: 21.454 miliardów dolarów
• Całkowity zysk brutto: 5.382 mld USD
• Koszty operacyjne: 1.694 mld USD
• Dochód z działalności: 3.688 mld USD
• Nakłady inwestycyjne: 1.803 mld USD
• Wolne przepływy pieniężne: 3.297 mld USD

Z roku na rok łączne przychody firmy wzrosły o 56%, przy czym wzrosty wynikają głównie ze zwiększenia skali dostawy pojazdów. Poprawiła się również rentowność i obecnie wzrosła o 3.7 miliarda dolarów rok do roku.

Firma rozszerzyła również niektóre z innych swoich działań, odnotowując znaczny wzrost wdrożeń pamięci masowych. Chociaż zdolność produkcyjna zainstalowanych paneli słonecznych zmniejszyła się ze 106 MW w II kwartale do 2 w III kwartale, ilość zainstalowanego magazynu wzrosła z 94 MWh w II kwartale do 3 MWh w III kwartale.

Baterie Tesli

Chociaż wiele osób zna Teslę z pojazdów elektrycznych, jej działalność obejmuje również inne czyste technologie energetyczne — głównie energia słoneczna i magazynowanie energii.

Jednym z obszarów, w których Tesla odnotowała największy wzrost w tym kwartale, była produkcja i wdrażanie baterii — prawie podwojenie wdrożonej pojemności pamięci masowej w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wdrożenia wzrosły o 62% rok do roku i obecnie wynoszą 2.1 GWh.

Oferta magazynów energii Tesli obejmuje dwa główne produkty: Powerwalls i Megapacks.

Tesla Powerwalls to produkty konsumenckie, które służą jako domowe baterie. Generalnie działają w połączeniu z produkcją energii słonecznej i zapewniają sposób na przechowywanie nadmiaru energii słonecznej na miejscu. Bateria następnie dostarcza energię do domu, gdy jest zbyt mało słońca, aby zasilać dom lub jako rezerwa w przypadku awarii zasilania.

Megapacki to jednostki magazynowania energii na poziomie użytkowym. Firmy użyteczności publicznej mogą wykorzystywać te baterie do przechowywania dodatkowej energii i uwalniania jej do sieci w okresach szczytowego zużycia. Pozwala to przedsiębiorstwom użyteczności publicznej na bardziej efektywne zarządzanie produkcją i popytem oraz może pomóc im uniknąć konieczności stosowania droższych metod produkcji energii w celu zaspokojenia popytu.

tryqO zestawie Clean Tech | Q.ai – firma Forbesa

Inne zastosowania Megapacków obejmują budowanie mikrosieci energetycznych, które są odłączone od głównej sieci i wygładzanie przepływu energii uwalnianej do sieci za pośrednictwem wiatru lub słońca.

Pakiety Megapacks można zintegrować z programem Powerhub, który pomaga elektrowniom zarządzać i dystrybuować energię. Współpracują również z Autobidder, programem Tesla, który wykorzystuje uczenie maszynowe do kupowania i sprzedawania energii oraz do prognozowania cen i popytu na energię.

Tesla powtórzył, że wiąże duże nadzieje ze swoim biznes magazynowania energii w oparciu o ogromny wzrost „pomimo wyzwań związanych z półprzewodnikami, które nadal mają większy wpływ na [ich] biznes energetyczny niż [ich] biznes motoryzacyjny”.

Firma zauważa również, że obecny poziom popytu przekracza możliwości dostaw, choć ma nadzieję poprawić tę sytuację poprzez zwiększenie produkcji w dedykowanej fabryce 40 GWh Megapack zlokalizowanej w Lathrop w Kalifornii.

Ogólnie rzecz biorąc, firma zwiększyła swoje przychody z wytwarzania i magazynowania energii z 866 mln USD do 1.117 mld USD między II a III kwartałem, przy wzroście kosztów z 2 mln USD do 3 mld USD. Przekłada się to na wzrost zysku związanego z przechowywaniem i wytwarzaniem z 769 mln USD do 1.013 mln USD.

Chociaż obecne przychody i zyski w dziale energetycznym Tesli są przyćmione przez działalność pojazdów, firma nadal postrzega akumulatory jako istotną część swojej firmy.

Co się dzieje z Tesla Stock?

Cena akcji Tesli spadła w odpowiedzi na publikację zysków ze względu na dane o przychodach, które były niższe niż oczekiwali inwestorzy. Jednak rynek ogólnie odnotował znaczne wzrosty, co sprawiło, że Tesla szybko odrobiła większość swoich strat, kończąc tydzień w górę o około 2%.

Od początku roku TSLA straciło nieco ponad 44% swojej wartości — ponad dwukrotnie więcej niż straty odnotowane przez S&P 500, który od początku roku spadł o 18.89%, począwszy od dzisiejszego ranka, w piątek 28 października.

Co to wszystko oznacza dla inwestorów

Inwestorzy zainteresowani Teslą prawdopodobnie będą chcieli zwracać większą uwagę na działalność związaną z pojazdami niż na działalność związaną z energią słoneczną i akumulatorami. Przychody z pojazdów przekroczyły 18.6 mld USD w III kwartale w porównaniu z zaledwie 3 mld USD z wytwarzania i magazynowania energii.

Jednak Tesla dużo inwestuje w produkcję akumulatorów, zarówno do sprzętu do przechowywania, jak i do własnych pojazdów. W swoim kwartalnym raporcie Tesla zauważył, że „nadal uważa, że ​​ograniczenia łańcucha dostaw baterii będą głównym czynnikiem ograniczającym Wzrost rynku EV w średnim i długim okresie.”

Ponieważ Tesla zwiększa zdolność produkcyjną baterii, może być w stanie wprowadzić jeszcze więcej pamięci masowej i utrzymać niskie koszty baterii dla własnych pojazdów elektrycznych, co byłoby dobrodziejstwem dla firmy. Inwestorzy zainteresowani ogólnie zieloną technologią (i którzy nie mają nic przeciwko znacznemu zaangażowaniu w działalność związaną z produkcją pojazdów Tesli) mogą chcieć zainwestować w firmę, podczas gdy jej cena akcji względnie spada.

Podsumowanie

Rynek akcji był w ostatnim roku niestabilny z powodu rosnącej inflacji i strachu przed nadchodzącą recesją. Jednym z czynników napędzających inflację są ceny energii, w tym zarówno ceny energii elektrycznej w domu, jak i benzyny. Tesla jest dobrze przygotowana do wykorzystania rosnącej zależności od odnawialnych źródeł energii i malejącej zależności od gazu, co czyni ją atrakcyjną akcją dla wielu inwestorów.

Jednak nie każdy ma czas na skupienie się na rynku i zbudowanie silnego, zrównoważonego portfela. Tu właśnie pojawia się Q.ai. Nasza sztuczna inteligencja przeszukuje rynki w poszukiwaniu najlepszych inwestycji dla wszelkiego rodzaju tolerancji ryzyka i sytuacji ekonomicznych. Następnie łączy je w przydatne zestawy inwestycyjne, takie jak nasz Zestaw do czyszczenia technologii, który zrzesza pionierów w dziedzinie energii odnawialnej i energii, pojazdów elektrycznych, redukcji odpadów i nie tylko.

Pobierz Q.ai już dziś dostępu do strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Kiedy wpłacisz 100 $, dodamy dodatkowe 100 $ do Twojego konta.