Czy Big Oil staje się już wielkim gazem ziemnym? Oto 5 największych zapasów gazu ziemnego na świecie

Na wynos

• Największe firmy energetyczne bywają niezwykle dochodowe, niezależnie od tego, czy są to spółki publiczne, państwowe czy prywatne.
• Największe firmy naftowe i gazowe na świecie mają siedziby w Arabii Saudyjskiej, USA, Anglii i Chinach.
• Gaz ziemny pozostaje bardzo potrzebnym zasobem, ale dostawy są zagrożone z powodu wojny na Ukrainie.

Producenci gazu ziemnego należą do największych i najpotężniejszych firm na świecie. Przy stosunkowo niewielkiej grupie firm tworzących jeden z najbardziej potrzebnych światowych zasobów, inwestowanie w akcje gazu ziemnego może być dobrą opłacie. Jednak koszty, zapotrzebowanie konsumentów na zieloną energię i trwająca wojna na Ukrainie to duże zmienne napędzające światowy rynek energii.

Jeśli myślisz o inwestowaniu w energetykę, gaz ziemny będzie niezmiennie częścią Twojego miksu inwestycyjnego. Oto spojrzenie na największych operatorów, którzy są aktywni w tej branży, aby pomóc Ci ocenić, czy mają sens dla Twojego portfolio.

Saudi Aramco

Saudi Aramco (znane również jako Saudi Arabian Oil Co.) jest największym eksporterem ropy na świecie. Jest również własnością państwa saudyjskiego rządu i rodziny królewskiej. Niedawno firma ogłosiła plany zwiększenia zdolności eksportowych ropy naftowej o 1 mln baryłek dziennie do 2027 roku poprzez zwiększenie zużycia gazu ziemnego ze złoża Jafura we własnym kraju.

W 2021 r. Saudi Aramco zarobiło 110 miliardów dolarów pod względem dochodu netto. Ta liczba jest zbliżona do poziomów z 2018 r., zanim firma weszła na giełdę z IPO w 2019 r. W 2018 r. dochód netto wyniósł 111.1 mld USD, ale w 2019 i 2020 r. zysk netto wyniósł odpowiednio 88.2 mld USD i 49 mld USD.

Pomimo tego, że Saudi Aramco jest jedną z najbardziej lukratywnych firm na świecie, inwestowanie w tego energetycznego giganta wiąże się z etycznymi problemami i przeszkodami, w tym znaczącymi obawy dotyczące praw człowieka.

Jeśli chcesz zainwestować w tę firmę, istnieją dalsze przeszkody dla inwestorów detalicznych, takie jak przepisy, które utrudniają inwestowanie na saudyjskiej giełdzie. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie kupić tych akcji bezpośrednio – zamiast tego będziesz musiał znaleźć je w funduszu ETF.

Kilka rzeczy doprowadziło do spadku dochodów netto Saudi Aramco w 2019 i 2020 roku. Ceny ropy spadły, instalacje skroplonego gazu ziemnego zaczęły być celem kosztownych ataków ze strony rebeliantów Houthi w Jemenie w 2019 roku, a w samym środku Rosji toczyły się wojny przetargowe związane z OPEC z Rosją. pandemia. Wraz ze wzrostem cen ropy rosły zyski firmy. Można przypuszczać, że taki trend utrzyma się w przyszłości.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil to największa amerykańska firma naftowo-gazowa. Dochód netto Exxon Mobil w 2021 r. wyniósł 23.04 mln USD, w porównaniu ze stratą netto 22.44 mln USD w 2020 r. Dochód netto w Exxon wykazywał podobny trend do Saudi Aramco w ciągu ostatnich kilku lat, z niższym dochodem netto w 2019 i 2020 r. w porównaniu z 2018 r. i 2022.

Wydobycie gazu ziemnego Exxon wykazuje tendencję spadkową od 2011 roku. W 2,574 roku osiągnęła najniższy poziom – 2018 2021 milionów stóp sześciennych dziennie.

Jesienią 2021 roku trzech aktywistów-inwestorów znalazło się w zarządzie Exxon Mobil. Niezadowoleni ze sposobu, w jaki firma zajmowała się dotychczasowym wkładem w zmiany klimatyczne, próbowali wykorzystać swoje wpływy do zamknięcia projektów naftowych i gazowych, faworyzując zamiast tego miliardy dolarów na inwestycje w programy odzyskiwania dwutlenku węgla, projekty wodorowe i biopaliwa jako część niskoemisyjnej jednostki Exxon.

Wraz z wahaniami cen ropy możemy oczekiwać, że podąży za nią dochód netto Exxona. Pozostaje największą firmą naftowo-gazową z siedzibą w USA, niezależnie od ceny ropy.

szewron (CVX)

Chevron to kolejna duża amerykańska firma naftowo-gazowa. Chociaż Chevron jest spółką amerykańską, większość produkcji gazu ziemnego w rzeczywistości pochodzi z jej działalności w Australii i Azji. W 2021 r. produkowała 1.69 mld stóp sześciennych gazu ziemnego dziennie w Stanach Zjednoczonych, ale 6 mld stóp sześciennych dziennie w skali międzynarodowej.

Jej dochód netto w 2021 r. wyniósł 15.63 mln USD, w porównaniu ze stratą w wysokości 5.54 mln USD w 2020 r. Dochód netto był również niski w 2019 r. i wyniósł zaledwie 2.92 mln USD, ale był wyższy, gdy rynek płacił więcej za ropę w 2018 r. – kiedy Chevron przyniósł netto dochód w wysokości 14.82 mln USD.

Prezydent Biden niedawno zachęcał amerykańskie firmy naftowe i gazowe do zwiększenia wydobycia w celu zmniejszenia niedoboru dostaw spowodowanego sankcjami nałożonymi na rosyjskie firmy po inwazji tego kraju na Ukrainę. Chevron entuzjastycznie odpowiedział na wezwanie. W I kwartale 1 r. zwiększyła wydobycie ropy i gazu w basenie permskim o 2022%.

Odbicie dochodu netto firmy w 2021 r. jest zachęcającym sygnałem, chociaż zyski są nadal silnie uzależnione od ceny ropy. Interesujące będzie zobaczyć, jak zwiększona produkcja z basenu permskiego wpłynie na zyski w 2022 roku.

Powłoka (SHEL)

Shell to dawniej holenderska, obecnie brytyjska firma naftowo-gazowa. Obecnie prowadzi największy prywatny projekt budowlany w historii Kanady, budując odwierty gazu ziemnego, rurociągi i skraplanie wzdłuż wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej. Nie będzie gotowy za kilka lat, ale przewiduje się, że będzie produkować i eksportować ponad 14 milionów ton schłodzonego, skroplonego gazu ziemnego rocznie.

Dochód netto Shella w 2021 r. wyniósł 14.62 mln USD, powracając ze straty netto 16.91 mln USD w 2020 r. Straty netto w 2019 r. nie były tak poważne, jak w przypadku innych producentów ropy i gazu – dochód netto w 2019 r. spadł do 12.42 mln USD z 17.51 mln USD w 2018 r.

W zeszłym roku Haga wydała wyrok przeciwko firmie Shell za naruszenie holenderskich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Firmie nakazano ponad dwukrotnie więcej niż podwoić swoje cele redukcji emisji dwutlenku węgla wyznaczone na 2030 r. Orzeczenie ostatecznie doprowadziło firmę do całkowitego opuszczenia Holandii i przekształcenia swojej siedziby w Londynie w dramatyczny sposób.

Dochód netto Shella jest zgodny z dochodami innych firm naftowych i gazowych w ciągu ostatnich czterech lat, spadając w 2019 i 2020 r., ale rosnąc w 2021 r. Obserwuj, jak nowy obiekt gazowy w Kolumbii Brytyjskiej wpływa na przyszłe zyski po ukończeniu.

PetroChina

PetroChina jest jedną z państwowych firm naftowych i gazowych w Chinach. Podczas gdy wiele krajów sankcjonowało w ostatnich miesiącach eksport rosyjskiej energii, sojusznik Rosji, Chiny, zwiększa import z tego kraju.

Dochód netto w 2021 roku był niezwykle wysoki i wyniósł około 12.94 miliarda dolarów. Nawet przed załamaniem 2019/2020 jego dochód netto w 2018 roku nie był tak wysoki i wynosił zaledwie 7.46 miliarda dolarów. Spośród wszystkich firm z tej listy, zyski netto PetroChina odnotowały najbardziej znaczące ożywienie.

PetroChina i rosyjski Gazprom niedawno uzgodniły umowę dotyczącą rurociągu, która będzie importować 10 miliardów metrów sześciennych rosyjskiego gazu do Chin każdego roku, począwszy od 2023 roku i będzie trwać przez następne 30 lat. PetroChina planuje zwiększyć udział własnej produkcji gazu ziemnego do 55% całkowitej produkcji do 2025 roku.

Dochody netto PetroChina w I i II kwartale 2022 r. już przyćmiły to, co firma przyniosła w ciągu całego roku 1l. Może to być częściowo związane ze strategią, którą Chiny stosowały do ​​kupowania i przechowywania ropy, która wcześniej była tania w czasie pandemii, a następnie odsprzedawania jej w Azji, gdy ceny zaczęły rosnąć. Wątpliwe jest, czy takie strategie doprowadzą z czasem do zrównoważonego wzrostu; może to być po prostu niezwykle dochodowy, krótkoterminowy błąd.

Wojna na Ukrainie

Wojna na Ukrainie i wynikające z niej sankcje na rosyjski eksport energii wpłynęły na ceny ropy naftowej i gazu ziemnego na całym świecie. Chiny mogą potencjalnie zarobić jeszcze więcej pieniędzy, rafinując otrzymywany z Rosji import, a wszystkie firmy prawdopodobnie odnotują wzrost popytu – zwłaszcza ze strony państw zachodnich, które są przede wszystkim egzekwowanie tych sankcji.

Większy popyt oznacza zwykle wyższe ceny, a wyższe ceny oznaczają większy potencjalny zysk dla firm z tego sektora.

Dolna linia

Akcje energetyczne są częścią każdego zdrowego portfela, aby zbudować zdywersyfikowany portfel obejmujący akcje energetyczne i nie tylko, rozważ Zestaw inwestycyjny z Q.ai. Wykorzystując moc sztucznej inteligencji, możesz znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy akcjami gazu ziemnego, akcjami technologicznymi i innymi branżami, aby dostosować się do swoich celów inwestycyjnych.

Pobierz Q.ai już dziś dostępu do strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Kiedy wpłacisz 100 $, dodamy dodatkowe 100 $ do Twojego konta.