Akcje Intela tankują; Dlaczego ten rozprzestrzeniony niedźwiedź może zarabiać pieniądze?

Akcje firmy Intel dzisiaj jest płaska po upuszczeniu jak kamień w giełda, która handluje pod silną presją. Jeśli akcje będą nadal walczyć, inwestorzy mogą rozważyć niedźwiedzią transakcję, znaną jako rozprzestrzenianie się niedźwiedzia.

X

Spread niedźwiedzia działa jak spread debetowy. Oznacza to, że aby otworzyć transakcję, musimy zapłacić premię.

Jak skonfigurować handel akcjami firmy Intel

Handlowcy mogą ustawić spread put niedźwiedzia na INTC, używając opcji 30 strike jako długiej opcji put i 25 strike jako krótkiej opcji sprzedaży na dzień wygaśnięcia 16 grudnia.

Ta transakcja kosztowałaby około 185 USD za kontrakt z maksymalnym potencjalnym zyskiem w wysokości 315 USD. Umieszczenie transakcji dalej out-of-the-money stworzyłby jeszcze korzystniejszy scenariusz ryzyka dla zysku. Aby osiągnąć maksymalny zysk, w tej transakcji akcje Intela muszą spaść o 14.65% od teraz do wygaśnięcia 16 grudnia.

Próg rentowności dla spreadu niedźwiedzia? Oblicz, biorąc 30 mniej od premii za opcję 1.85 USD za kontrakt, czyli 28.15.

Tak więc, jeśli akcje Intela spadną na początku handlu, może być możliwe osiągnięcie zysku po nieco wyższych cenach. Po wygaśnięciu, jeśli technologia megacap będzie handlować powyżej 30, cały spread wygaśnie bezwartościowy. Transakcja straciłaby 100% lub 185 USD.

Użyć zatrzymania? Albo nie?

W przypadku takiej transakcji nie zawracałbym sobie głowy stop lossem. Albo transakcja działa, albo nie, więc zamieniłbym odpowiednią wielkość pozycji na wypadek, gdybym poniósł pełną 100% stratę. Alternatywnie możesz ustawić stop loss na 50% zapłaconej premii.

Ponieważ jest to pozycja niedźwiedzia, inwestorzy, którzy sądzą, że akcje Intela mogą wzrosnąć stąd, nie powinni wchodzić w tę transakcję.

INTC zajmuje 22. miejsce w swojej grupie, według Sprawdzanie zapasów. Akcje Intela również wykazują niski poziom Ocena złożona z 12 i Ocena EPS z 43 i Względna ocena siły z 10.

Zarobki są ustalone na koniec października, więc ta transakcja byłaby ryzykowna, gdyby została utrzymana do wygaśnięcia.

Pamiętaj, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji.

Gavin McMaster ma tytuł magistra w zakresie stosowanych finansów i inwestycji. Specjalizuje się w handlu dochodami przy użyciu opcji, jest bardzo konserwatywny w swoim stylu i wierzy, że cierpliwość w oczekiwaniu na najlepsze setupy jest kluczem do udanego handlu. Śledź go na Twitterze pod adresem @OpcjatradinIQ

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Jak handlować zwyżkowym kalendarzem na giełdzie Amazon?

Opcje Strategia handlowa wykorzystuje siłę w branży chemicznej Lider

Handel opcjami Goldman Sachs oferuje potencjalny 15% zwrot dla neutralnych lub byczych traderów

McDonald's Stock jest liderem Dow Jones; Dlaczego rozprzestrzenianie się połączeń w kalendarzu może przynieść zysk w wysokości 200 USD