Inflacja, podwyżki stóp i zyski JPMorgan: Biuletyn Forbes AI

TLDR:

1. Fałszywy raport o inflacji krąży przed oficjalnym ogłoszeniem 9.1% CPI w roku do czerwca
2. Oczekiwane są dalsze podwyżki stóp Fed, przy czym niektórzy analitycy przewidują wzrost o 1.00 punktu procentowego do 2.75% na koniec lipca
3. Sezon wyników za II kwartał rozpoczął się od ogłoszenia przez firmę JPMorgan spadku zysków o 2%

Subskrybuj biuletyn Forbes AI aby być na bieżąco i otrzymywać w każdy weekend nasze analizy inwestycyjne wspierane przez sztuczną inteligencję, najnowsze wiadomości i inne informacje bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą.

Ważne wydarzenia, które mogą wpłynąć na Twoje portfolio

Wszystko jest po raz pierwszy, a według naszej wiedzy w tym tygodniu pojawił się pierwszy w historii sfałszowany komunikat prasowy amerykańskiego Biura Statystyki Pracy. Takie dane gospodarcze zwykle nie przychodzą z wielkimi fanfarami, ale inflacja rzadko bywała tak wysoka, na więcej niż jeden sposób.

Ponieważ wskaźnik CPI utrzymuje się na historycznie wysokim poziomie, inwestorzy są bardzo chętni do poznania najbardziej aktualnych danych. Wiedząc o tym, oszuści rozesłali fałszywy raport we wtorek przed oficjalnym ogłoszeniem, stwierdzając, że inflacja osiągnęła 10.20%.

Raport nie przeszedł testu sniff, z kilkoma znaczącymi błędami, w tym danymi w grafice nie pasującymi do tekstu. Mimo to stał się wirusowy w Internecie, a Bloomberg poinformował o wyprzedaży na rynku późnym popołudniem.

Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy wydało ostatecznie oświadczenie, w którym raport uznano za mistyfikację, potwierdzając, że oficjalne dane zostaną opublikowane rano w środę 13 lipca. Kiedy pojawiła się oficjalna informacja, nadal nie była to dobra wiadomość, ponieważ inflacja osiągnęła 9.1% w ciągu 12 miesięcy poprzedzających czerwiec, co jest najwyższą wartością od prawie 41 lat.

Dlaczego to jest ważne?

Publikacja prawie potwierdza, że ​​kolejna duża podwyżka stóp będzie w programie Fed na następnym posiedzeniu pod koniec lipca, a niektórzy analitycy spodziewają się teraz podwyżki o 100 punktów bazowych, co doprowadziłoby do wzrostu stopy bazowej do 2.75%.

-

W tych warunkach ekonomicznych sezon wyników za II kwartał był bardzo oczekiwany. JPMorgan rozpoczął postępowanie od wielkiej miss, która widziała ich kwartalny spadek zysku o 28%. Przychody i zysk na akcję spadły nie tylko w stosunku do ubiegłego roku, ale także poniżej oczekiwań analityków.

Dyrektor generalny firmy, Jamie Dimon, trafił na pierwsze strony gazet w zeszłym miesiącu, komentując, że nadchodzi „huragan”. W rozmowie telefonicznej w czwartek Dimon powtórzył swoje zaniepokojenie środowiskiem makro, ale wycofał się z pełnej zagłady i przygnębienia, stwierdzając: „Jeśli wejdziemy w jakąkolwiek recesję, konsumenci są w dobrej kondycji. Jeśli rozmawiałeś z firmami, słyszałbyś, jak dyrektorzy generalni mówią, że wszystko wygląda dobrze, a ja się zgadzam.

JPMorgan jest największym bankiem w USA opartym na aktywach iz tego powodu często może stanowić wskazówkę co do ogólnej kondycji Wall Street.

Dlaczego to jest ważne?

W nadchodzących dniach i tygodniach firmy z różnych sektorów opublikują ogromną liczbę ogłoszeń. Analitycy są obecnie niezdecydowani, czy recesja jest na kartach, choć nie można zaprzeczyć, że wiele firm miało do tej pory trudny okres w 2022 roku.

Najważniejszy temat tego tygodnia z Q.ai

Inflacja jest tematem od jakiegoś czasu, ale wydaje się, że z każdym miesiącem zyskuje na znaczeniu. Chociaż Fed zobowiązał się do wprowadzenia znacznych podwyżek stóp procentowych, prawdopodobnie minie trochę czasu, zanim będzie to miało istotny wpływ na stopę inflacji.

Pewna inflacja jest rzeczą pozytywną i sygnalizuje, że gospodarka się rozwija. Dla inwestorów oznacza to na ogół, że spółki będą rosły przychody i zyski, co w dłuższej perspektywie prawdopodobnie przełoży się na wzrost cen akcji.

Mając to na uwadze, gdy gospodarka doświadcza sytuacji wykraczającej poza normę, takich jak rekordowo wysoka inflacja, inwestorzy mogą się denerwować. Te nerwy często przekładają się na ucieczkę z aktywów uważanych za „ryzykowne”, takich jak akcje, w aktywa uważane za bezpieczniejsze.

Te pieniądze muszą gdzieś iść, a istnieją pewne konkretne aktywa, które mają historię, która dobrze radzi sobie ze skutkami inflacji. Jednymi z najczęściej stosowanych są skarbowe papiery wartościowe chronione przed inflacją (TIPS), czyli amerykańskie papiery skarbowe indeksowane do inflacji. Wraz ze zmianą rentowności TIPS dostosowują cenę, aby utrzymać stabilną wartość realną.

Bardziej tradycyjne aktywa, które mają udokumentowaną historię jako zabezpieczenie przed inflacją, obejmują metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, a także inne towary, takie jak produkty rolne. Połączyliśmy te zasoby w naszym Zestaw do inflacji, który wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby dodać do portfela wymiar defensywny.

Najlepsze pomysły handlowe

Oto niektóre z najlepszych pomysłów, które nasze systemy AI polecają na przyszły tydzień i miesiąc.

Domy Wyszukiwarki Snów (DFH) – Krajowy producent domów jest na naszym Najlepsze zakupy na przyszły tydzień z B w naszym zastrzeżonym współczynniku wzrostu i wzrostem EPS o 3.46% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Histogen Inc (HSTO) – Firma zajmująca się medycyną regeneracyjną jest Top Short na przyszły tydzień z naszą sztuczną inteligencją ocenili je na D w naszych czynnikach technicznych i wartości jakości. Ich zysk na akcję w okresie 12 miesięcy do marca 2022 r. wynosi -5.29 USD.

Xperi Holding Corp (XPER) – Amerykańska firma Xperi zajmująca się technologią i półprzewodnikami jest Top Kup na przyszły miesiąc z oceną A w wartości jakości i B w niskiej zmienności momentum, a analitycy spodziewali się wzrostu przychodów o 6.51% w 2022 r.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Firma zajmująca się zdrowiem kobiet jest Top Short na przyszły miesiąc a nasza sztuczna inteligencja ocenia Evofem jako F w kategorii Technicals i Low Momentum Volatility, a do końca marca 19.01 r. osiągnęła EPS na poziomie -2022 USD.

Nasza sztuczna inteligencja Najlepsza transakcja ETF na następny miesiąc jest inwestowanie w akcje spółek technologicznych i sektor detaliczny, przy jednoczesnym zmniejszaniu oprocentowania stałego i opieki zdrowotnej. Najczęściej kupowane jest ARK Autonomiczna Technologia i Robotyka ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) oraz SPDR S&P Retail ETF. Szorty to iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) oraz Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Ostatnio opublikowane Qbity

Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu lub poszerzyć posiadaną wiedzę? Qai publikuje Qbits na naszym Centrum nauki, gdzie możesz zdefiniować warunki inwestowania, rozpakować koncepcje finansowe i podnieść poziom swoich umiejętności. Qbits to przyswajalne, łatwe do przekąszenia treści inwestycyjne, których celem jest rozbicie złożonych koncepcji w prostym języku angielskim.

Sprawdź niektóre z naszych najnowszych tutaj:

Wszyscy subskrybenci newslettera otrzymają 100 $ bonusu za rejestrację kiedy zdeponują 100 USD lub więcej.