Inflacja płaska po raz pierwszy od dziesięcioleci: Biuletyn Forbes AI

TL; DR

• Inflacja utrzymała się w lipcu na stałym poziomie po raz pierwszy od 25 lat.
• 12-miesięczna inflacja wynosi obecnie 8.5%, w porównaniu z 9.1% w zeszłym miesiącu.
• Giełda w USA zaczęła odreagowywać, ale na razie nie ma pewności, jak długo to potrwa.
• Najlepsze transakcje tygodniowe i miesięczne

Subskrybuj biuletyn Forbes AI aby być na bieżąco i otrzymywać w każdy weekend nasze analizy inwestycyjne wspierane przez sztuczną inteligencję, najnowsze wiadomości i inne informacje bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą.

Ważne wydarzenia, które mogą wpłynąć na Twoje portfolio

Jednym z ważniejszych wydarzeń w tym tygodniu była inflacja. Czekaj, jeszcze nie idź spać, wiemy, że ostatnio nie słyszysz o inflacji po raz pierwszy, ale tym razem z innego powodu.

Właśnie pojawiły się dane za lipiec, a ceny pozostały dokładnie mieszkanie na miesiąc lipiec. Zgadza się, po raz pierwszy od jakiegoś czasu nie widzieliśmy nowego rekordu inflacji wraz z publikacją nowych danych. Nie jest to jeszcze powód do wypuszczenia szampana, ponieważ wskaźnik za 12 miesięcy wciąż sięga 8.5%, ale jest to znacząca poprawa w porównaniu z poprzednim miesiącem o 9.1%.

Ceny nie tylko utrzymywały się na stałym poziomie przez cały miesiąc, ale w wielu przypadkach ceny faktycznie spadły. Bilety lotnicze, ubrania i (oszałamiająco) ceny gazu spadły w lipcu.

W rzeczywistości większość sektora podróży odnotowała spadek cen. Ceny biletów lotniczych spadły w ciągu miesiąca o 8%, koszt wynajmu samochodu spadł o prawie 10%, a średnia cena hotelu spadła o 2.7%. Po osiągnięciu średnio 5 USD za galon, ceny gazu znacznie spadły i spadły o prawie 20% do 4.01 USD w środę.

To nie była dobra wiadomość, ponieważ ceny artykułów spożywczych wciąż rosły o 1.3% w zeszłym miesiącu, a restauracje i czynsze o 0.7% w tym miesiącu.

W tej chwili nie możemy wyciągnąć zbyt wielu wniosków z zaledwie jednego miesiąca. Może to być tylko chwilowe wytchnienie od nieubłaganie rosnących cen lub może to być znak, że trend zaczyna się odwracać. Na razie analitycy będą z zainteresowaniem obserwować nadchodzące dane gospodarcze, aby sprawdzić, który z tych scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny.

-

W ciągu ostatnich kilku tygodni nastąpiła zmiana w losach firm amerykańskich, a indeks S&P 500 wzrósł o prawie 15% od 16 czerwca. Pojawiające się dane ekonomiczne były w wielu przypadkach lepsze niż oczekiwano, a sezon wyników był dla wielu analityków miłym zaskoczeniem.

Ogólnie rzecz biorąc, spowodowało to pewien pozytywny ruch na amerykańskim rynku akcji, ale jak dotąd nie jest pewne, czy jest to początek nowego trendu, czy też „niedźwiedzie odbicie”, które wkrótce się odwróci.

Pozytywny wpływ na nastroje będą miały informacje o inflacji, która była jednym z nadrzędnych czynników pesymizmu ostatnich miesięcy. Na bardziej szczegółowym poziomie obserwujemy spadek cen w niektórych z najważniejszych obszarów gospodarki, w szczególności ceny ropy naftowej.

Biorąc pod uwagę, jak szeroko stosowany jest olej, który jest używany we wszystkim, od tworzyw sztucznych po transport, obniżenie ceny może przynieść dodatkowe korzyści dla szerszej gospodarki.

Dane dotyczące zatrudnienia opublikowane w zeszłym tygodniu również zostały bardzo dobrze przyjęte – w lipcu dodano 528,000 400,000 nowych miejsc pracy. Liczba ta była dużym zaskoczeniem, ponieważ wielu analityków spodziewało się mniej niż XNUMX XNUMX nowych miejsc pracy w miesiącu.

Nic z tego nie oznacza, że ​​odtąd płynie się gładko, ale daje nadzieję, że zwrot na rynku może się zbliżać.

Najważniejszy temat tego tygodnia z Q.ai

Rynek amerykański został w tym roku dość mocno pokonany. Zwłaszcza akcje spółek technologicznych ucierpiały po dwóch latach naprawdę fenomenalnych wyników. Upadek był tak dramatyczny, że uważamy, że zaszedł za daleko.

Amerykański rynek akcji stanowi prawie 60% całkowitej globalnej kapitalizacji rynkowej, a jednak w 2022 r. S&P 500 radził sobie gorzej niż wiele innych światowych rynków. To niekoniecznie ma sens, ale oznacza to również, że jest to sytuacja, którą potencjalnie można wykorzystać na swoją korzyść.

Ze względu na tę potencjalną błędną wycenę stworzyliśmy: Zestaw Outperformance w USA która wykorzystuje handel parami, aby zajmować długie pozycje na amerykańskim rynku akcji i krótkie na reszcie rozwiniętego świata. Krótka pozycja obejmuje kraje takie jak Francja i Wielka Brytania, których rynki akcji radziły sobie w tym roku lepiej niż Stany Zjednoczone.

Wykorzystujemy sztuczną inteligencję do cotygodniowego równoważenia tych pozycji w celu poszukiwania optymalnego potencjału zwrotu skorygowanego o ryzyko. Jest to zestaw z edycji limitowanej, a przy niedawnej zmianie sytuacji w USA możliwość ta może nie trwać zbyt długo.

Najlepsze pomysły handlowe

Oto niektóre z najlepszych pomysłów, które nasze systemy AI polecają na przyszły tydzień i miesiąc.

Valhi Inc (VHI) – Zdywersyfikowana spółka holdingowa to nasza Najlepsze zakupy na przyszły tydzień z oceną A w wartości jakości i B w zakresie wzrostu i niskiej zmienności momentum. Przychody wzrosły o 25.7% rok do roku do końca czerwca.

Sidus Space Inc (SIDU) – Firma lotnicza i obronna Sidus Space jest Top Short na przyszły tydzień a nasza sztuczna inteligencja ocenia je na F w naszych czynnikach niskiej zmienności momentu i wartości jakości. Akcje spadły o 72.81% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Tronox Holdings Plc (TROX) – Producent wyrobów tytanowych Tronox Holdings jest Top Kup na przyszły miesiąc z literą B w naszych współczynnikach Wartości Jakości, Technicznych i Niskiej Zmienności Pędu. Zysk na akcję wzrósł o 9.77% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zatrzymanie gry (GME) – Ulubionym zapasem memów wszystkich jest nasz Top Short na przyszły miesiąc a nasza sztuczna inteligencja ocenia go jako F w wartości jakości i wzrostu oraz C w niskiej zmienności momentum. Zysk na akcję spadł o 11.01% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Nasza sztuczna inteligencja Najlepsza transakcja ETF na następny miesiąc jest inwestowanie w ropę i gaz oraz sprzedaż detaliczną, przy jednoczesnej sprzedaży obligacji w regionie Azji i Pacyfiku oraz obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Najczęściej kupowane to SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, SPDR S&P Retail ETF oraz ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil. Szorty to Vanguard FTSE Pacific ETF i ETF obligacji iShares o zmiennym oprocentowaniu.

Ostatnio opublikowane Qbity

Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu lub poszerzyć posiadaną wiedzę? Qai publikuje Qbits na naszym Centrum nauki, gdzie możesz zdefiniować warunki inwestowania, rozpakować koncepcje finansowe i podnieść poziom swoich umiejętności.

Qbits to przyswajalne, łatwe do przekąszenia treści inwestycyjne, których celem jest rozbicie złożonych koncepcji w prostym języku angielskim.

Sprawdź niektóre z naszych najnowszych tutaj:

Wszyscy subskrybenci newslettera otrzymają 100 $ bonusu za rejestrację kiedy zdeponują 100 USD lub więcej.