Wszyscy ostatnio widzieliśmy nagłówki o Rosji ograniczającej eksport gazu ziemnego do Niemiec – i ogólnie do Europy Zachodniej. Cięcia są odpowiedzią na zachodnie sankcje związane z wojną na Ukrainie, ale rezultatem jest walka w Niemczech o znalezienie alternatywnych źródeł paliw. Kontynent zmaga się z rekordową falą upałów, a mroźne zimowe miesiące nie są już tak daleko.
W rezultacie Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) podniosła swoje szacunki dotyczące zapotrzebowania na ropę o 22%, zwiększając do końca roku szacunkowy wzrost na 2022 r. o 380,000 2.1 baryłek dziennie do 500,000 mln baryłek dziennie. Agencja przewiduje również, że całkowite dzienne zużycie ropy w Europie wzrośnie o 2023 XNUMX baryłek dziennie jeszcze w tym roku i do XNUMX roku.
Jedno jest pewne – jeśli popyt wzrośnie, zyskają koncerny naftowe i akcje spółek energetycznych. Mając to na uwadze, wykorzystaliśmy Baza danych TipRanks znaleźć dwie akcje z ratingiem kupna, które są dobrze przygotowane do skorzystania ze zwiększonego apetytu na ropę naftową. Przyjrzyjmy się bliżej.
Enerplus (ERF)
Zaczniemy od kanadyjskiej firmy Enerplus z siedzibą w Calgary. Firma ta koncentruje się na istniejących złożach ropy naftowej i gazu ziemnego w Ameryce Północnej, eksploatując znane złoża w sprawdzonych formacjach. Enerplus prowadzi działalność w regionie Waterfloods Saskatchewan i Alberta, gdzie wykorzystuje zaawansowane techniki wydobycia, aby zmaksymalizować produkcję ze złomu węglowodorów, które zakończyły swoją podstawową działalność. Firma działa również, na większą skalę, w USA, w części Marcellus w Pensylwanii i formacji Bakken w Północnej Dakocie.
Spojrzenie na dane z drugiego kwartału Enerplus da dobry obraz ogólnej pozycji firmy. Firma odnotowała 580.4 mln USD łącznych przychodów za 2Q22 i 244.4 mln USD zysku netto. Liczby te stanowiły znaczny wzrost w porównaniu z kwartałem poprzedniego roku, o 238% w górnej linii. Wynikiem był dramatyczny zwrot po kwartalnej stracie w wysokości 50 milionów dolarów. Na akcję firma odnotowała rozwodniony EPS w wysokości 99 centów, w porównaniu z 20-centową stratą na EPS rok temu.
Patrząc w przyszłość, Enerplus widzi swoje dobre wyniki operacyjne wspierające wzrost całkowitej produkcji w tym roku, a firma podniosła swoje prognozy na 2022 r. z przedziału 96,000 101,000 BOE/dzień – 97,500 101,500 BOE/dzień (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie) do nowego zakres XNUMX XNUMX BOE/dzień – XNUMX XNUMX BOE/dzień.
Enerplus postawił sobie również za cel utrzymanie dywidendy. Dywidenda firmy była wiarygodna przez ostatnie 22 lata – jest to godny pozazdroszczenia rekord – a kierownictwo nadało tej reputacji priorytet. Wypłata w wysokości 5 centów za akcję zwykłą kwartalnie wzrasta do 20 centów w skali roku i daje skromny zysk w wysokości 1.5%.
Pisanie dla BMO Capital, 5-gwiazdkowy analityk Randy'ego Ollenbergera przedstawia mocne argumenty za zakupem tych akcji teraz: „Enerplus kontynuuje konsolidację swojej pozycji w Bakken poprzez dynamiczne przejęcia i wzrost organiczny, będąc jednocześnie liderem, jeśli chodzi o dyscyplinę kapitałową i zwroty dla akcjonariuszy. Uważamy, że spółka jest w uprzywilejowanej pozycji, aby przyspieszyć zwroty dla akcjonariuszy dzięki mocnemu bilansowi, imponującemu profilowi wolnych przepływów pieniężnych oraz sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością. Te czynniki, w połączeniu z zdyskontowaną wyceną Enerplus, stanowią atrakcyjny punkt wejścia dla akcjonariuszy.”
Ocena Outperform (tj. Kup) Ollenbergera i cena docelowa w wysokości 20 USD nie powinny dziwić, biorąc pod uwagę te optymistyczne komentarze. Jego cena docelowa sugeruje wzrost o ~42% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć osiągnięcia Ollenbergera, kliknij tutaj)
Ten producent energii o średniej kapitalizacji zebrał 6 ostatnich recenzji analityków – i wszystkie są pozytywne, dzięki czemu ocena konsensusu Strong Buy jest jednogłośna. Akcje są notowane za 14.07 USD, a średnia cena docelowa 24.86 USD wskazuje na silny 77% potencjał wzrostu w okresie rocznym. (Zobacz prognozę Enerplus na TipRanks)
Korporacja Marathon Oil (MRO)
Następna na naszej liście jest Marathon Oil, która z kapitalizacją rynkową 16 miliardów dolarów jest jednym z gigantów w branży. Marathon Oil jest oddziałem zajmującym się poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów w ramach spinoffu Marathon Petroleum z 2011 roku, w ramach którego spółka dominująca podzieliła swoją działalność wydobywczą i operacyjną. Firma Marathon Oil z siedzibą w Houston w Teksasie działa w jednych z najbogatszych basenów ropy i gazu ziemnego w USA, w tym w Bakken w Północnej Dakocie, łupkach Eagle Ford w południowym Teksasie, w basenie północnego Delaware na pograniczu Teksas-Nowy Meksyk , a Stack/Scoop gra w Oklahomie.
W ubiegłym roku aktywa Marathon Oil generowały około 274,000 BOE/dzień, a firma odnotowywała wzrost przychodów i zysków w każdym kwartale roku. Przez cały 2021 r. MRO przyniósł 5.6 mld USD całkowitego przychodu.
Patrząc na ostatnie kwartalne dane finansowe za 2Q22, stwierdzamy, że spółka utrzymuje wysokie wyniki. Całkowite przychody wyniosły 2.3 mld USD, a skorygowany dochód – 1.32 USD na akcję rozwodnioną. W ujęciu rok do roku liczby te oznaczają wzrost odpowiednio o 27% i 29%. W oparciu o te dobre wyniki, Marathon Oil wygenerował również rekordowy kwartalny przepływ środków pieniężnych w wysokości 1.2 miliarda dolarów, a od początku roku był w stanie zwrócić akcjonariuszom około 1.7 miliarda dolarów dzięki połączeniu dywidend i wykupu akcji. Ogólnie rzecz biorąc, Marathon Oil zwraca inwestorom około 75% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych.
Na froncie dywidendy MRO wypłaca 8 centów za akcję zwykłą, przy czym ostatnią wypłatę dokonano pod koniec maja. Ta dywidenda z akcji zwykłych w ujęciu rocznym wynosi 32 centy i daje 1.5%. Historia MRO w zakresie rzetelnych wypłat dywidendy sięga 1962 roku.
Truista Neala Dingmanna, oceniony na 5 gwiazdek przez TipRanks, postrzega Maraton jako zakup i opisuje go jako lidera w swojej lidze: „W przeciwieństwie do wszystkich innych większych dotychczasowych E&P, firma utrzymała zarówno produkcję na rok 2022, jak i wytyczne dotyczące CAPEX, ponieważ była w stanie utrzymać koszty zawarte pomimo obecnych warunków. MRO nadal prowadzi z lewarowanym zwrotem dla akcjonariuszy CFO, który powinien zapewnić inwestorom większy komfort, ponieważ plany wydatków kapitałowych rosną w całej branży z różnych powodów. Firma nadal koncentruje się na programie kapitału konserwacyjnego, który jest w stanie zapewnić stałe znaczące zwroty dla akcjonariuszy”.
Optymistyczne komentarze Dingmanna potwierdzają jego ocenę Kupuj dla akcji MRO, a jego cena docelowa na poziomie 43 USD oznacza roczny potencjał wzrostu o 79%. (Aby obejrzeć osiągnięcia Dingmanna, kliknij tutaj)
W ostatnich tygodniach firma Marathon Oil zebrała 12 recenzji z korpusu analityków Street, dzieląc się na 8 zakupów, 2 trzymania i 2 sprzedaży – dla konsensusu umiarkowanego kupna. Akcje sprzedają się za 23.95 USD, a średnia cena docelowa 32.92 USD oznacza, że w ciągu najbliższych 37 miesięcy ma przed sobą około 12% zysku. (Zobacz prognozę akcji MRO na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami energetycznymi po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html