Akcje firm deweloperskich wracają do domu, oto jak nimi handlować teraz

Budowniczowie domów Doktor Horton (DHI), KB Home
KBH
, Lennar (LEN), Pultegroup
PHM
, i Toll Brothers
MYTO
przez ostatnie trzy tygodnie utrzymywały swoje 200-tygodniowe proste średnie kroczące. 200-tygodniową SMA uważam za „powrót do średniej”. Notowania KBH znajdowały się poniżej tego kluczowego poziomu, ale obecnie również są powyżej niego.

Notowania każdej z tych spółek na dziennych wykresach znajdują się poniżej formacji krzyża śmierci. Dzieje się tak, gdy 50-dniowa prosta średnia krocząca spada poniżej 200-dniowej prostej średniej kroczącej.

Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów Indeks Rynku Mieszkaniowego spadł do 69 w maju, co oznacza spadek z 82, kiedy ostatni raz sporządzałem profile akcji spółek zajmujących się budową domów w lutym. Rynek mieszkaniowy spowalnia ze względu na wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych i pandemię Covid. Cena nowego domu wzrosła o 20% rok do roku. Utrzymuje się niedobór korzystnych gruntów i presja ze strony wyższych cen materiałów budowlanych, takich jak beton i tarcica.

Przyjrzyjmy się tygodniowym wykresom i kluczowym poziomom handlu.

DR Horton (DHI)

Tygodniowy wykres DR Hortona jest ujemny, ale wyprzedany, a akcje spółki znajdują się poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej wynoszącej 72.46 USD. Słabość utrzymała 200-tygodniową prostą średnią kroczącą lub powrót do średniej na poziomie 64.36 USD. Tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12x3x3 wynosi 16.43, co jest uważane za wyprzedane. W zeszłym tygodniu odczyt ten wyniósł poniżej 15.00, co uznałem za „zbyt tanie, aby je zignorować”.

Wykres tygodniowy będzie dodatni, biorąc pod uwagę tygodniowe zamknięcie powyżej 72.46 USD.

Strategia handlowa: Kup słabość 200-tygodniowej prostej średniej kroczącej po cenie 64.36 USD. Zmniejszenie silnych aktywów do półrocznych i rocznych ryzykownych poziomów na poziomie 82.97 USD i 90.78 USD.

Strona główna KB (KBH)

Tygodniowy wykres KB Home jest dodatni, a akcje spółki znajdują się powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej wynoszącej 33.85 USD. Jest także powyżej swojej 200-tygodniowej prostej średniej kroczącej na poziomie 33.26 USD, co uważam za powrót do średniej. Tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12x3x3 rośnie przy 27.01.

Strategia handlowa: Kup słabość do tygodniowego poziomu wartości na poziomie 31.72 USD. Zmniejsz mocne aktywa do rocznego ryzykownego poziomu wynoszącego 37.94 USD.

Lennar (LEN)

Tygodniowy wykres dla Lennara jest neutralna, a akcje znajdują się tuż poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej wynoszącej 78.83 USD. Akcje utrzymały 200-tygodniową prostą średnią kroczącą, czyli „powrót do średniej”, na poziomie 70.80 dolarów. Tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12x3x3 rośnie przy 21.93, przekraczając odczyt wyprzedania, czyli 20.00.

Strategia handlowa: Kup osłabienie 200-tygodniowej prostej średniej kroczącej po cenie 70.80 USD. Zmniejszenie silnych aktywów do ryzykownych poziomów półrocznych i rocznych na poziomie 84.63 USD i 94.68 USD.

Grupa Pulte (PHM)

Tygodniowy wykres PulteGroup jest dodatni, a akcje spółki znajdują się poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej wynoszącej 43.56 USD. Akcje utrzymały 200-tygodniową prostą średnią kroczącą, czyli „powrót do średniej”, na poziomie 39.98 USD. Tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12x3x3 rośnie do 26.28. PHM był wyprzedany w tygodniach od 8 kwietnia do 13 maja.

Strategia handlowa: Kup słabość 200-tygodniowej prostej średniej kroczącej po cenie 39.98 USD. Zmniejszenie silnych aktywów do rocznych i półrocznych ryzykownych poziomów na poziomie 49.22 USD i 49.24 USD.

Toll Brothers (TOL)

Tygodniowy wykres Toll Brothers jest dodatni, a akcje spółki znajdują się powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej wynoszącej 48.54 USD. Akcje utrzymały 200-tygodniową prostą średnią kroczącą, czyli „powrót do średniej”, na poziomie 44.53 USD. Tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12x3x3 rośnie do 27.71. Został wyprzedany w tygodniach od 18 lutego do 13 maja.

Strategia handlowa: Kup słabość 200-tygodniowej prostej średniej kroczącej po cenie 44.53 USD. Zmniejsz mocne aktywa do rocznego ryzykownego poziomu 53.51 USD.