Czy Amazon Stock osiągnął szczyt?

Na wynos

• Inwestorzy obawiają się, że akcje Amazona mogą być nadal przewartościowane, a trend spadkowy kursu akcji spółki sugeruje, że jest to przeważająca opinia.
• Wczoraj rano Amazon ogłosił „nowe 48-godzinne wydarzenie” w październiku, które „daje członkom Prime ekskluzywny wczesny dostęp do ofert świątecznych”, które będą obejmować przedmioty wielu popularnych marek, w tym Peloton i New Balance.
• Szczególnie interesująca jest bitwa między Amazonem a Walmartem; Walmart, od dawna cieszący się statusem największego fizycznego sprzedawcy detalicznego w USA, robi postępy w Internecie.

Ogromna popularność Amazona jako rynku internetowego przełożyła się na znaczne wzrosty cen akcji na przestrzeni lat. Po wejściu na giełdę z ceną akcji 18 USD w 1997 r., pod koniec 175.35 r. najwyższy poziom akcji spółki wyniósł 2021 USD. Od tego czasu cena akcji spadła do obecnego poziomu 115.15 USD na dzień 26 września 2022 r. były 3 podziały akcji.

Gwałtowny spadek pozwala nam się zastanawiać, czy akcje Amazon osiągnęły szczyt. Przyjrzyjmy się finansom.

Trendy Amazon

Dla kupujących online Amazon jest wszechobecną obecnością. W miarę jak firma zaczęła dominować w sprzedaży online, stając się rynkiem, na którym można kupić wszystko, od książek po artykuły spożywcze, rozszerzyła się również na inne rynki. Na przykład teraz oferuje usługi w chmurze, możliwości reklamowe, własne studio rozrywkowe i usługę przesyłania strumieniowego, a także wiele innych elementów, które można zwiększyć.

Firma ugruntowała swoją pozycję jako goliat, który prawdopodobnie w najbliższym czasie nie opuści świata. Chociaż firma utrzymuje pozycję na konkurencyjnym rynku, jej duży rozmiar może hamować wzrost jej akcji. W końcu wiele firm ma problemy z uzyskaniem oszałamiających zysków po osiągnięciu tak ogromnego rozmiaru.

Co mówią liczby o pozycji akcji Amazona? Oto bliższe spojrzenie.

Trendy cen akcji

Przez lata Amazon przedstawiał imponujące liczby. Jeśli interesuje Cię jego rozwój w czasie, oto jak sytuacja się trzęsła od 25 maja 2022 r.:

• 30,716% wzrost cen akcji w ciągu 20 lat
• 1,826% wzrost cen akcji w ciągu 10 lat
• 345% wzrost cen akcji w ciągu 5 lat
• 122% wzrost cen akcji w ciągu 3 lat

Ale co z najnowszymi trendami cen akcji? Po osiągnięciu szczytowego poziomu 175.35 USD w listopadzie 2021 r., cena akcji spadła do 115.15 USD na dzień 26 września 2022 r. Oczywiście ceny akcji są z natury niestabilne w zależności od głównych czynników rynkowych i było ich wiele między listopadem 2021 r. a wrześniem 2022 r.

Mimo to spadek cen akcji Amazon jest zrozumiały dla niektórych inwestorów.

Rozwój usług internetowych Amazon

Amazon Web Services (AWS) od dawna jest siłą finansową firmy. Nawet jeśli inne obszary działalności nie są tak dochodowe, jak się wydaje, AWS przejmuje luz.

Chociaż AWS nadal jest bardzo dochodowy, nie rozwija się już tak szybko, jak kiedyś. W drugim kwartale 2022 r. część AWS Amazon wzrosła o 33%, w porównaniu z 40% wzrostem rok do roku osiągniętym w czwartym kwartale 2021 r.

Jeśli wzrost AWS będzie nadal spowalniał, może to prowadzić do obniżenia ogólnych zysków firmy. Oczywiście Amazon ma inne źródła przychodów. Ale AWS reprezentuje dużą, dochodową linię biznesu.

Preferencje konsumentów

Wraz z rozwojem e-commerce konsumenci przybywali do Amazona. Przez chwilę wydawało się, że Amazon na zawsze będzie ulubionym sklepem internetowym wielu kupujących. Jednak badanie przeprowadzone w 2019 r. przez First Insight wykazało, że może już tak nie być.

Według ankiety 55% kupujących odpowiedziało, że wolą robić zakupy w Walmart niż w Amazon. Jeśli to się sprawdzi w nadchodzących latach, może to oznaczać kłopoty.

Przychody i sprzedaż

Sprzedaż to siła napędowa każdej firmy. Bez napływających pieniędzy trudno jest przesunąć igłę w kierunku wzrostu.

Dochód operacyjny wyniósł 3.3 miliarda dolarów w drugim kwartale 2022 r., w porównaniu z 7.7 miliarda dolarów w drugim kwartale 2021 r. Jednak sprzedaż netto wzrosła do 121.2 miliarda dolarów w drugim kwartale tego roku. Oznacza to 7% wzrost ponad 113.1 miliarda dolarów w drugim kwartale 2021 roku.

W raporcie zysków za drugi kwartał dyrektor generalny Andy Jassy napisał: „Pomimo ciągłej presji inflacyjnej w zakresie kosztów paliw, energii i transportu, czynimy postępy w zakresie bardziej kontrolowanych kosztów, o których mówiliśmy w zeszłym kwartale, w szczególności poprawiając wydajność naszej sieci logistycznej. ” Wspomniał również o rosnących przychodach w wyniku większej liczby korzyści Prime, takich jak bezpłatne dostawy żywności i wyłączny dostęp do meczów NFL w czwartek wieczorem.

Podsumowując, raport wydawał się optymistycznie oceniać przyszłość firmy. Nie da się jednak określić, czy akcje firmy będą rosły w szybkim tempie, do którego przyzwyczaili się inwestorzy Amazona.

Najlepsi konkurenci

Chociaż Amazon to największy internetowy rynek towarów konsumpcyjnych, nie jest to jedyne miejsce, w którym ludzie mogą robić zakupy online. W rzeczywistości wielu kupujących czuje się komfortowo, robiąc zakupy online w innym miejscu.

Kilku czołowych konkurentów to Walmart, Target i niezliczone inne sklepy internetowe napędzane bardziej pożądanym brandingiem i usługą. Szczególnie interesująca jest bitwa między Amazonem a Walmartem. Walmart od dawna utrzymuje status największego fizycznego sprzedawcy detalicznego w USA Z tysiącami sklepów fizycznych, Walmart wydaje się wykorzystywać swój ślad jako punkt startowy do szybkich dostaw, aby konkurować z gigantem internetowym. I odwrotnie, Amazon wykorzystuje swoje lokalizacje Whole Foods, a także relacje z innymi (głównie borykającymi się z problemami) sprzedawcami detalicznymi, aby umożliwić wygodniejsze zwroty.

Zarówno Walmart, jak i Amazon wydają się mieć przed sobą świetlaną przyszłość i fascynujące będzie obserwowanie, jak firmy zmierzą się z nimi, gdy zaczną wdzierać się na swoje terytorium i proponować wartości.

Podsumowanie

Inwestując w duże firmy technologiczne, ważne jest, aby być na bieżąco z trendami finansowymi. W przeciwnym razie możesz stracić pieniądze. Nawet duże firmy szybko zostają dotknięte, gdy rynki są wstrząśnięte.

Ale rzeczywistość jest taka, że ​​nie każdy inwestor ma czas lub ochotę na monitorowanie trendów giełdowych z dokładnością do minuty i zapoznawanie się ze szczegółami finansowymi za kulisami. Jeśli nie chcesz pozostać na szczycie drobiazgów, ważne jest, aby wykorzystać moc technologii do wykonania tej krytycznej pracy za Ciebie.

Q.ai eliminuje zgadywanie z inwestowania. Nasza sztuczna inteligencja przeszukuje rynki w poszukiwaniu najlepszych inwestycji dla wszelkiego rodzaju tolerancji ryzyka i sytuacji ekonomicznych. Następnie spakuje je pod ręką Zestawy inwestycyjne które sprawiają, że inwestowanie jest proste i – odważymy się powiedzieć – zabawne.

Co najlepsze, możesz aktywować Ochrona portfela w dowolnym momencie, aby chronić swoje zyski i zmniejszyć straty, bez względu na branżę, w którą inwestujesz.

Pobierz Q.ai już dziś dostępu do strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Kiedy wpłacisz 100 $, dodamy dodatkowe 100 $ do Twojego konta.