Okta Inc (NASDAQ: TAK) jest w poniedziałek notowany na najniższym poziomie od początku roku – wycena, która jest „zbyt przekonująca, by ją zignorować”, jak twierdzi analityk Guggenheim.
Akcje Okta uaktualnione do „kupuj”
John DiFucci uaktualnił dziś rano firmę zajmującą się zarządzaniem tożsamością do „kupuj” i ogłosił docelową cenę 65 USD, co stanowi około 45% zwyżkę w porównaniu z poprzednim zamknięciem.
Okta obecnie notuje 3.6-krotność stałych przychodów z EV do NTM. Dla porównania, jego rywale – Ping Identity i ForgeRock – napisał analityk – zostały pozyskane odpowiednio 8.2 razy i 8.9 razy.
Chociaż nasza aktualizacja niekoniecznie opiera się na potencjale podobnego wyniku dla Okty (chociaż dostrzegamy taką możliwość), widzimy, że obecne poziomy oferują asymetryczne ryzyko-nagrodę z niewielkim spadkiem i znacznym potencjałem wzrostu.
Spadek o 85% w stosunku do rekordowego poziomu z lutego 2021 r., akcje Okty notowane są poniżej swoich wartość wewnętrzna, on dodał.
Przednie wiatry są już wycenione w
Oczekuje się, że Okta ogłosi wyniki za III kwartał 3 grudniath. Konsensus jest, aby strata na akcję pozostała niezmieniona na poziomie 1.34 USD (Czytaj więcej) i znacznie wyższy od zeszłorocznego 1.08 USD.
Innymi słowy, oczekuje się, że firma notowana na Nasdaq poniesie znaczne straty – podobnie jak kilka innych zapasy chmur które już zgłosiły rozczarowujące trzecie kwartały z powodu przeciwności makroekonomicznych.
Mimo to, analityk Guggenheim nadal widzi ogromne możliwości dla Okta Inc, w perspektywie długoterminowej, w jej podstawowej przestrzeni zarządzania tożsamością i dostępem. Zauważył również:
Okta to coś więcej niż wycena w kwestiach związanych z utratą siły sprzedaży, opóźnieniami produktów, obrotem kadry zarządzającej i negatywnymi nagłówkami dotyczącymi incydentów związanych z bezpieczeństwem.
Okta zaplanowano na Dzień Inwestora w przyszłym tygodniu.