Zysk GS (Goldman Sachs) za 3 kw. 2022

Goldman Sachs opublikował we wtorek wyniki za trzeci kwartał, które przekroczyły oczekiwania analityków dotyczące zysków i przychodów w przypadku lepszych niż oczekiwano wyników handlowych.

Oto liczby:

• Zarobki: 8.25 USD za akcję w porównaniu z szacunkami 7.69 USD za akcję według Refinitiv
• Przychody: 11.98 mld USD w porównaniu z szacunkowymi 11.41 mld USD

Firma poinformowała, że ​​zysk spadł o 43% do 3.07 mld USD, czyli 8.25 USD na akcję, przekraczając szacunki analityków ankietowanych przez Refinitiv w wysokości 7.69 USD. Przychody spadły o 12% do 11.98 mld USD, pokonując szacunki o ponad 500 mln USD. Spadek przychodów Goldmana był oczekiwany po ochłodzeniu zeszłorocznego boomu IPO w tym roku.

Akcje banku wzrosły o 2.9% w obrotach przedrynkowych.

Dyrektor generalny Goldman, David Solomon, powiedział, że wyniki pokazują „siłę, zakres i dywersyfikację” firmy i oficjalnie ogłosiły reorganizacja korporacyjna o których informowano na początku tego tygodnia.

„Dzisiaj wchodzimy w kolejną fazę naszego rozwoju, wprowadzając reorientację naszych biznesów, która umożliwi nam dalsze czerpanie korzyści z dominującego modelu operacyjnego One Goldman Sachs” – powiedział Solomon. „Jesteśmy przekonani, że nasza strategiczna ewolucja przyniesie wyższe, trwalsze zwroty i odblokuje długoterminową wartość dla akcjonariuszy”.

Traderzy Goldmana o stałym dochodzie wygenerowali 3.53 miliarda dolarów przychodu, co oznacza wzrost o 41 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem io około 500 milionów dolarów więcej, niż przewidywali analitycy, ponieważ wykorzystali zwiększoną aktywność klientów w obligacjach i walutach na niestabilnych rynkach.

Handlarze akcjami przynieśli 2.68 miliarda dolarów przychodu, co stanowi 14% spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, który przewyższył szacunki 2.59 miliarda dolarów.

Dobre wyniki handlowe z nawiązką zrekompensowały brak bankowości inwestycyjnej, gdzie przychody spadły o 57% do 1.58 miliarda dolarów, poniżej szacunków analityków na poziomie 1.84 miliarda dolarów.

Inne piony banku, zarządzanie aktywami oraz zarządzanie konsumentami i majątkiem, również przekroczyły oczekiwania.

Przychody z zarządzania aktywami spadły o 20% do 1.82 miliarda USD w wyniku niższych zysków z udziałów w private equity, ale to i tak przekroczyło oczekiwania dotyczące przychodów 1.65 miliarda USD.

Przychody z zarządzania konsumentami i majątkiem wzrosły o 18% do 2.38 miliarda dolarów, przekraczając szacunki 2.19 miliarda dolarów, do czego przyczyniły się rosnące salda kart kredytowych i rosnące stopy procentowe.

Wyniki były zgodne z konkurencją Goldmana w tym kwartale. Podczas gdy rywale, w tym JPMorgan Chase i Morgan Stanley odnotowały gwałtowne spadki przychodów z bankowości inwestycyjnej w trzecim kwartale, lepsze niż oczekiwano wyniki w zakresie instrumentów o stałym dochodzie na niestabilnych rynkach pomogły im ożywić ich działalność instytucjonalną.

Otwartym pytaniem jest, jak długo działalność konsumencka banku będzie trwaćzdobądź pieniądze?, bolesny temat wśród inwestorów ze względu na jego obciążenie dla firmy, podczas gdy akcje były w depresji.

Reorganizacja korporacyjna Solomona połączy cztery główne dywizje na trzy, według osoby ze znajomością planu. Ten ruch dzieli operacje konsumenckie Goldmana i umieszcza części w dwóch nowych działach, mówili ludzie.

Akcje Goldmana notowane są po najniższym stosunku ceny do wartości księgowej spośród sześciu największych amerykańskich banków z wyjątkiem Citigroup, do której Solomon z pewnością chce się zaradzić.

Akcje banku spadły w tym roku o prawie 20% do poniedziałku, w porównaniu z 26% spadkiem indeksu KBW Bank.

W zeszłym tygodniu JPMorgan i Wells Fargo przekroczyły oczekiwania co do zysku i przychodów za trzeci kwartał, generując lepsze niż oczekiwano dochody odsetkowe. Citigroup również pobiły szacunki analityków, a Morgan Stanley przeoczył jako niestabilne rynki zebrał żniwo w zakresie zarządzania inwestycjami.

Ta historia się rozwija. Proszę sprawdzić aktualizacje.