Cele wzrostu są osiągalne, mówi czołowy analityk

Palantir (PLTR) jest kontrowersyjną nazwą na Wall Street. Sprawa byka opiera się na zdolności specjalisty ds. Big Data do rozszerzenia swojej oferty poza duże kontrakty rządowe / korporacyjne, które w przeszłości generowały większość przychodów firmy. Niedźwiedź jest napędzany argumentem, że jego wysokiej klasy oferty są generalnie nieodpowiednie dla mniejszych firm, które są już dobrze obsługiwane, i że ostatecznie przy spowolnieniu kontraktów rządowych firma nie będzie w stanie osiągnąć swoich celów rozwojowych.

Oceniając perspektywy firmy, Weston Twigg z Piper Sandler należy do byłego obozu.

„Postrzegamy PLTR jako szybko rozwijającą się firmę z szybko rozwijającą się bazą klientów” — powiedział 5-gwiazdkowy analityk. „Chociaż kontrowersyjne, uważamy, że cele wzrostu są osiągalne”.

Jakie są więc te cele wzrostu?

Do 2025 roku Palantir stawia sobie za cel roczny wzrost przychodów o co najmniej 30%, ale czy jest to w zasięgu firmy?

Biorąc pod uwagę „silną trakcję w ostatnim czasie” – firma wykazała 41% wzrost w 2021 r. – duży i ciągły rozwój zespołu sprzedaży – w zeszłym roku dołączyło do niego ponad 150 sprzedawców, a w tym roku spodziewanych jest kolejnych 200 – oraz „szybki wzrost komercyjny” – Stany Zjednoczone przychody komercyjne odnotowały wzrost o 102% w 2021 r., a w 2022 r. mają się ponownie podwoić – Twigg uważa, że ​​firma „prawdopodobnie osiągnie ten cel”.

Podczas gdy dotychczasowe wysiłki sprzedażowe koncentrowały się na Stanach Zjednoczonych, Palantir mocno naciska na międzynarodową ekspansję handlową. Niedawno ogłoszono nowe umowy z Merck KGaA, Peugeot i Hyundai Heavy Industries, a firma jest w trakcie globalnego szaleństwa zatrudniania, rekrutując sprzedawców między innymi we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Korei Południowej, na Bliskim Wschodzie miejsca.

Są też inne atrakcyjne elementy. Rosyjska inwazja na Ukrainę może być „przyspieszeniem adopcji rządu amerykańskiego i międzynarodowego”. Dodatkowo, akcje znacznie cofnęły się od szczytu osiągniętego na początku 2021 roku. I znacznie, mówimy tutaj o spadku o 72%, co czyni wycenę „bardziej rozsądną”.

Historia jest kontynuowana

W związku z tym Twigg zainicjował objęcie akcji PLTR rekomendacją Overweight (tj. Kupuj) i ceną docelową 15 USD, co sugeruje, że akcje mogą wzrosnąć o 29% w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć historię Twigga, kliknij tutaj)

Ocena Twigga nie jest jednak popularna na Wall Street. 1 inny analityk ma pozytywną opinię, podczas gdy 4 pozostaje na uboczu, a 3 innych rekomenduje Sprzedaj, wszyscy łączą się w rekomendację Trzymaj. To powiedziawszy, większość wydaje się uważać, że akcje są niedowartościowane; biorąc pod uwagę, że średnia cena docelowa wynosi 13.75 USD, oczekuje się, że akcje wzrosną o 18% w ciągu następnych 12 miesięcy. (Zobacz prognozę akcji Palantir na TipRanks)

Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź „Najlepsze akcje do kupienia” TipRanks, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia na temat kapitału własnego TipRanks.

Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.