Dla każdego, kto chce awansować w grze inwestycyjnej, podążanie śladami legend giełdowych jest oczywistą ścieżką.
Prawie żaden nie jest bardziej legendarny niż George Soros, na zawsze znany jako „człowiek, który rozbił Bank of England”, po tym, jak w 1992 roku zgarnął fajny miliard dolarów w jednym dniu, grając przeciwko funtowi.
Ten pojedynczy akt nie definiuje jednak Sorosa, który przez całą swoją karierę podejmował rozsądne decyzje inwestycyjne, które zapewniły mu 30-procentowy zwrot z funduszu Quantum. I chociaż Soros rozdał większość swojej fortuny na cele filantropijne (około 30 miliardów dolarów +), jego majątek netto wynosi dziś niezbyt nędzne ~ 8.50 miliarda dolarów.
Tak więc, kiedy Soros idzie na zakupy giełdowe, inwestorzy oczywiście chcą zobaczyć, co ma w torbie. Miliarder ostatnio zainwestował w dwie akcje, a my wykorzystaliśmy Baza danych TipRanks aby dowiedzieć się, co społeczność analityków ma do powiedzenia na ich temat. Jak się okazuje, Soros nie jest jedynym, który ma tutaj uparty pogląd; oba otrzymują aprobaty analityków i mogą pochwalić się konsensusowymi ocenami Strong Buy.
Biohaven spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BHVN)
Działania w zakresie fuzji i przejęć mogą wstrząsnąć rynkami, a pierwszy wybór Sorosa był ostatnio zaangażowany w takie działanie. Biohaven, Ltd. jest częścią firmy macierzystej Biohaven, firmy zajmującej się badaniami biofarmaceutycznymi na etapie klinicznym, która została wykupiona przez firmę Pfizer na początku tego roku. Pfizer przejął kontrolę nad pełnym portfelem aktywów anty-CGRP firmy macierzystej, jednocześnie pozwalając pozostałej części na wydzielenie się jako Biohaven Ltd., notowana pod znakiem giełdowym BHVN, przy czym Pfizer posiada 3% udziału w wydzielonych akcjach.
Na własnym haczyku Biohaven Ltd. utrzymuje solidny portfel aktywów będących kandydatami na leki. Obejmują one potencjalne metody leczenia różnych schorzeń neurologicznych i psychologicznych, w tym padaczki, zaburzeń nastroju i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, a także program późnej fazy leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Ponadto firma posiada programy rozwojowe w fazie przedklinicznej.
Firma spodziewa się, że w przyszłym roku zakończy rekrutację do dwóch badań fazy 3, obu dotyczących zastosowania kandydata na lek troriluzolu w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Oczekuje się, że próby obejmą łącznie 1,300 pacjentów w 200 ośrodkach badawczych na całym świecie. Firma prowadzi również badanie III fazy taldefgrobepu alfa w leczeniu SMA. To badanie ma docelową rekrutację 3 pacjentów.
Ponadto Biohaven Ltd. zamierza zakończyć badania fazy 1 BVH-7000 w pierwszej połowie 2023 r. Po pomyślnym zakończeniu tych badań w leczeniu padaczki firma zamierza rozpocząć co najmniej jedno kluczowe badanie, również w 2023.
Aby sfinansować te programy i uruchomić nowy ticker, Biohaven Ltd. przeprowadziła w zeszłym miesiącu publiczną ofertę akcji, wprowadzając na rynek 28.75 mln akcji BHVN po cenie 10.50 USD za akcję. Dochód brutto ze sprzedaży, przed odliczeniami, wyniósł 301.9 miliona dolarów.
Wszystko to przykuło uwagę George'a Sorosa. Jego firma kupiła w III kwartale 1,017,534 3 2 akcji spółki. To nie jest nowa pozycja dla legendarnego inwestora; Soros po raz pierwszy dostał się do tego paska w drugim kwartale tego roku; najwyraźniej postrzega transakcję Pfizera i wydzielenie Biohaven jako szansę. Jego niedawny zakup oznacza wzrost o 81% w jego całkowitym posiadaniu akcji, które są obecnie warte ponad 32 miliony dolarów.
Soros nie jest jedynym bykiem na tej giełdzie. Fuzja i wydzielenie również przykuły uwagę Cantor's Charles Duncan. Podczas gdy 5-gwiazdkowy analityk uważa, że reszta rurociągu mieści się w kategorii „pokaż mi”, BHV-7000 jest „najcenniejszym zasobem rurociągu”.
„Patrząc w przyszłość”, powiedział Duncan, „kluczowym kamieniem milowym w tworzeniu potencjalnej wartości będą dla nas dane P1 dla BHV-7000. Na podstawie naszych rozmów z firmą, uwagi będą dotyczyć bezpieczeństwa/tolerancji, jak również farmakokinetyki/farmakodynamiki (PK/PD), co powinno dostarczyć wystarczających informacji do wybrania dawek i schematów miareczkowania do ewentualnych badań P3. Oczekujemy, że dane te pojawią się w 1H23, a Biohaven rozpocznie próby P3 w 2H23. Ponadto spodziewamy się, że w 3 r. pojawią się dane P2023 dla troriluzolu w przypadku OCD i taldefgropeb alfa w przypadku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), co może przynieść korzyści naszej obecnej tezie”.
Cenne aktywa i wiele blisko- i średnioterminowych katalizatorów to pozytywy dla tej spółki, a Duncan ocenia akcje jako przeważone (tj. kupuj). Jego cena docelowa, wynosząca 27 USD, oznacza silny wzrost o 91% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć historię Duncana, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, BHVN zebrał 3 recenzje analityków – i są oni jednomyślni, że jest to akcja do kupienia, dla konsensusu „mocny zakup”. Akcje są sprzedawane po 14.10 USD, a ich średni cel w wysokości 24.33 USD sugeruje, że przed nami roczny zysk w wysokości ~ 73%. (Zobacz prognozę akcji BHVN na TipRanks)
Rezerwacja zasobów (BKNG)
Następnym wyborem Sorosa, któremu się przyjrzymy, jest Booking Holdings, wiodąca internetowa firma turystyczna. Booking jest spółką holdingową, a jej marki zależne to Booking.com, Priceline, Agoda, Rentalcars.com, Kayak i OpenTable. Klienci mogą korzystać z tych witryn, aby uzyskiwać dostęp do pokoi, lotów, posiłków i innych usług na całym świecie, a marki mogą łączyć się z klientami na całym świecie. Usługi oferowane są w ponad 40 językach i obejmują ponad 6.6 miliona ofert domów, mieszkań i innych obiektów noclegowych.
W ostatnich kwartałach Booking Holdings konsekwentnie odnotowywał kwartalne wzrosty przychodów rok do roku, odzwierciedlając zniesienie blokad związanych z COVID i związany z tym wzrost liczby podróży służbowych i turystycznych. W ostatnim raportowanym kwartale, 3Q22, firma miała górną linię w wysokości 6.05 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu z 3Q21. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku łączne przychody za trzy kwartały wyniosły 3 mld USD, co oznacza wzrost o 13.04% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Oprócz przychodów spółka odnotowała dobre wyniki. Dochód netto, który wyniósł 1.67 miliarda USD, był ponad dwukrotnie wyższy niż rok temu, gdy wynosił 769 milionów USD, podczas gdy wskaźnik EPS bez uwzględnienia zasad GAAP, wynoszący 53.03 USD, wzrósł o 41%. Podczas gdy aktywa płynne spadły z 11.1 mld USD odnotowanych na koniec ubiegłego roku, firma nadal posiada ponad 9.02 mld USD w gotówce i jej ekwiwalentach na dzień 30 września tego roku.
Stojąc prosto w obozie byków, fundusz Sorosa po raz pierwszy pociągnął za spust, kupując 10,800 20.95 akcji. Jeśli chodzi o wartość tej nowej pozycji, wynosi ona XNUMX miliona dolarów.
Patrząc na te akcje dla Evercore ISI, 5-gwiazdkowego analityka Marka Mahaneya zwrócił uwagę na mocne strony firmy – zwłaszcza na jej potencjał do „sterowania podczas sztormowej pogody”.
„Nadal lubimy BKNG, biorąc pod uwagę jego nowsze inwestycje (merchandising, loty, sprzedaż krzyżowa), które powinny wspierać wzrost powyżej poziomu sprzed COVID pod względem liczby noclegów, rezerwacji, przychodów i EPS w miarę normalizacji warunków. Wierzymy również, że istotne postępy poczynione przez BKNG w zwiększaniu ruchu bezpośrednio na jego stronie – np. 45% rezerwacji odbywa się teraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej, w porównaniu z 35% w 19 roku – niosą ze sobą bardzo znaczące implikacje w zakresie wzrostu marży EBITDA” .
„Istnieje tu wyraźne uznaniowe ryzyko wydatków konsumenckich, ale silne wsparcie wyceny powinno pomóc, wraz z zespołem zarządzającym i modelem biznesowym, który został w pełni przetestowany w ciągu ostatnich ponad 20 lat” – dodał analityk.
Komentarze te potwierdzają rekomendację Mahaneya Outperform (tj. Kupuj) dla akcji, a jego cena docelowa, obecnie ustalona na 2,600 USD, sugeruje potencjał wzrostu o 34% w horyzoncie rocznym. (Aby obejrzeć historię Mahaneya, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, BKNG uzyskuje konsensusową ocenę silnego kupowania na podstawie 17 ostatnich recenzji analityków z ulicy. Te recenzje obejmują 13 zakupów w ciągu zaledwie 4 wstrzymań. Akcje są notowane po 1,940 USD i zmieniają się, a średnia cena docelowa 2,650 USD, nieco bardziej bycza niż cena Mahaneya, wskazuje na potencjał wzrostu o około 19% do końca przyszłego roku. (Zobacz prognozę akcji BKNG na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/george-soros-pulls-trigger-2-143303671.html