Inwestor dywidendowy Forbesa dodaje Coterra Energy, rezygnuje z Tysona i GSK

Dwa ważne odczyty inflacji w zeszłym tygodniu były niższe niż oczekiwano i napędzały akcje w górę w nadziei, że miesięczne dane wskazujące na wyhamowanie wzrostu cen złagodzą zapał Rezerwy Federalnej do podwyżek stóp procentowych, co robiła od marca. Opublikowany w środę raport Departamentu Pracy o wskaźnikach cen towarów i usług konsumenckich pokazał, że ceny wzrosły w lipcu o 8.5% rok do roku, w porównaniu z 9.1% w porównaniu z czerwcem. Akcje podskoczyły na wieść i odnotowały kolejny wzrost w czwartek, kiedy lipcowy raport Indeksu Cen Producentów wykazał spadek o 0.5% od czerwca, pierwszy od kwietnia 2020 r., i roczny wzrost o 9.8%, w porównaniu z 11.3% w czerwcu.

Stopy procentowe prawie nie drgnęły, a rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych zakończyła tydzień na poziomie 2.85%, co stanowi wzrost o mniej niż jedną trzecią punktu procentowego w porównaniu z ostatnim piątkiem. Ropa naftowa zakończyła tydzień na poziomie 92.09 USD za baryłkę, zyskując 3.5% w ciągu tygodnia, ponieważ walczyła o odzyskanie swojej 200-dniowej średniej kroczącej na poziomie 94.81 USD. Sytuacja jest podobna do wyzwania, które ropa ostatecznie pokonała przy średniej 200-dniowej w grudniu.

Sektor energetyczny był największym zwycięzcą tygodnia, skacząc o 7.4%, podczas gdy finanse, materiały i indeks Russell 2000 Small Cap zyskały ponad 5%. Nieruchomości i firmy o średniej kapitalizacji zwróciły ponad 4%. Indeks S&P 500 wzrósł o 3.3%.

Wszechświat dochodów kapitałowych: Z nielicznymi wyjątkami, był to wspaniały tydzień na bycie w wysokodochodowych akcjach i komandytowych spółkach komandytowych. Najwyższe tygodniowe zwroty wśród funduszy nastawionych na zysk pochodziły z SPDR S&P 500 Wysoka dywidenda (SPYD +5.3%) i Aleriański MLP (AMLP +5.3%) ETF-y.

Zyskując ponad 4.5% w ciągu tygodnia, iShares Wybierz dywidendę (DWY), ALPS Psy o przyznaniu dywidendy sektorowej (SDOG) oraz S&P 500 Wysoka dywidenda Niska zmienność (SPHD).

Mniejsze akcje z reguły radziły sobie lepiej niż większe akcje na całym rynku. W świecie dywidendy WisdomTree MidCap Dywidenda (DON +4.9%) i Dywidenda dla małych kapitalizacji WisdomTree (DES +4.3%) byli wielkimi zwycięzcami.

Umiarkowanie długoterminowych stóp procentowych pomogło funduszom inwestycyjnym na rynku nieruchomości iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). ICF odnotował wzrost o 17.7% w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, ale nadal spada o 10.8% od początku roku.

Akcja portfela BIZ: Zeszły tydzień'S Inwestor dywidendowy Forbesa portfel 23 akcji zyskał w zeszłym tygodniu średnio 2.65%.

Nasze najlepsze wyniki w zeszłym tygodniu pochodziły z akcji z impetem H&R Block (HRB +13.5%), który odleciał po tym, jak firma we wtorek odnotowała lepsze niż oczekiwano wyniki kwartalne, podniosła kwartalną dywidendę o 7% do 0.29 USD na akcję i ogłosiła nowy wykup akcji o wartości 1.25 mld USD, co stanowi jedną szóstą wyemitowanych akcji spółki w aktualnych cenach. H&R Block jest dla nas prawie dwukrotnie wyższy od dodania do portfela w styczniu tego roku i wzrósł o 92% w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Również dwucyfrowy wzrost w zeszłym tygodniu był Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), który poinformował o zyskach dwa tygodnie temu i handluje bez dywidendy 31 sierpnia z wypłatą 0.25 USD na akcję.

Usunięcia: Dwie akcje są usuwane z portfela w tym tygodniu za naruszenie 10% poziomów trailing stop loss. GSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GSK -11.2%) ostro ucierpiały na wiadomości, które przemawiają za twierdzeniem, że Zantac powoduje raka, zostanie poddany próbie. Na dłuższą metę może to być okazja do zakupu, ale w związku z niedawną niepewnością dotyczącą wydzielenia Haleon (HLN) nadszedł czas, aby zostawić tę brytyjską markę w tyle. Jeśli nie spadła o 10% od najwyższego zamknięcia od czasu jego posiadania, możesz poczekać na dywidendę jeszcze w tym miesiącu. To samo dotyczy Tyson Foods (TSN -6.5%), która również została usunięta z portfela BIZ, ale jest objęta obrotem bez dywidendy 31 sierpnia.

Dodanie: Coterra Energy (CTRA 28.66 USD)

Jest to gra wartościowa, która ostatecznie zależy od cen ropy naftowej i gazu ziemnego. Houston, Teksas Energia Coterra (CTRA) jest firmą zajmującą się poszukiwaniem, rozwojem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego z krajowymi projektami w USA w basenie permskim, łupkach Marcellus i basenie Anadarko. Firma powstała w 1989 roku i przyjęła nazwę „Coterra” po fuzji 1 października 2021 r. Cabot Oil & Gas z Cimarex Energy.

Oczekuje się, że przychody Coterry w tym roku w porównaniu z poprzednim mają wzrosnąć o 141% do 8.59 miliarda USD, przy zarobkach wyższych o 121% do 4.97 USD na akcję, co daje CTRA wskaźnik ceny do zysku wynoszący 5.8, 60% jej średniego pięcioletniego wskaźnika P/E lub 14.4. Jest również notowany z 36% dyskontem w stosunku do średniego pięcioletniego wskaźnika ceny do sprzedaży i o 30% niższym od średniego wskaźnika ceny do przepływów pieniężnych. Wolne przepływy pieniężne na akcję w wysokości 3.10 USD w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 109% od 2019 r.

Obecna stopa dywidendy z akcji odzwierciedla „podstawową” dywidendę kwartalną w wysokości 0.15 USD plus dodatkową „zmienną” kwotę, która wynosiła 0.50 USD w ostatnim kwartale i 0.45 USD w pierwszym kwartale 2022 roku.

Warto zauważyć, że inwestorzy-miliarderzy Ken Fisher, Stanley Druckenmiller i Louis Bacon mają udziały w Coterrze.

Aktualny portfel BIZ: Zasoby wymienione poniżej są uszeregowane od najwyższych do najniższych w modelu zaprojektowanym do oceny wartości. Akcje są nagradzane za wyższe stopy wzrostu dywidend i wzrost przychodów, a także za wysokie stopy zwrotu i niskie wskaźniki wypłat. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy muszą być dodatnie i wystarczające na pokrycie dywidendy. Handlują również z dyskontem do wielu pięcioletnich średnich miar wyceny, które obejmują cenę do sprzedaży (P/S), cenę do wartości księgowej (P/BV), cenę do oczekiwanych zarobków w bieżącym roku (P/E), cenę do przepływów pieniężnych na akcję (P/CF) oraz wartość przedsiębiorstwa/EBITDA.

Aby rozpocząć portfel akcji dywidendowych, możesz kupić równe kwoty w dolarach każdej akcji. Jeśli nie kupujesz wszystkich akcji, pamiętaj, że akcje powyżej są wymienione od najbardziej atrakcyjnych do najmniej atrakcyjnych od góry do dołu. Zalecam stosowanie 10% trailing stop na wszystkich pozycjach, aby zablokować zyski i ograniczyć straty: Jeśli akcje zamykają się o więcej niż 10% poniżej najwyższego zamknięcia od czasu, gdy je posiadasz, powinieneś rozważyć ich sprzedaż.

Zapewniam cotygodniowe rankingi reprezentatywnego wyboru dywidendowego ETF i uniwersum funduszy powierniczych, dzięki czemu możesz znaleźć fundusz, który wypełni luki w Twoim portfelu dywidendowym lub będzie pasował do tempa liderów rynku.

John Dobosz jest redaktorem Inwestor dywidendowy Forbesa, który zapewnia tygodniowy portfel wysokodochodowych, wartościowych akcji dochodowych, REIT i MLP, oraz Raport o dochodach Forbes Premium, który w każdy wtorek i czwartek wysyła rekomendacje dotyczące sprzedaży opcji na dwie akcje wypłacające dywidendę.

UWAGA: Forbes Dividend Investor ma na celu dostarczanie informacji zainteresowanym stronom. Ponieważ nie mamy wiedzy na temat indywidualnych okoliczności, celów i/lub koncentracji lub dywersyfikacji portfela, oczekuje się, że czytelnicy dokonają własnego badania due diligence przed zakupem jakichkolwiek wymienionych lub rekomendowanych aktywów lub papierów wartościowych. Nie gwarantujemy, że inwestycje wymienione w tym biuletynie przyniosą zyski lub że będą one porównywalne z wynikami z przeszłości. Chociaż cała treść pochodzi z danych uważanych za wiarygodne, nie można zagwarantować dokładności. John Dobosz i członkowie personelu Forbes Dividend Investor mogą zajmować pozycje w niektórych lub wszystkich wymienionych aktywach/papierach wartościowych. Prawa autorskie 2022 przez Forbes Media LLC.