Fidelity przekonwertuje 6 tematycznych funduszy inwestycyjnych na ETF-y

Fidelity Investments ma zamiar przekształcić sześć swoich tematycznych funduszy inwestycyjnych w fundusze giełdowe, ponieważ tytan funduszu inwestycyjnego o wartości 4.2 biliona dolarów dodaje do dziesiątek miliardów konwersji od 2021 roku.

Fundusze konwertowane na ETF to:

1. Fundusz Fidelity Disruptive Automation

2. Fundusz Fidelity Disruptive Communications Fund

3. Fundusz finansowania zakłóceń Fidelity

4. Medycyna destrukcyjna wierności

5. Fundusz technologii przełomowych Fidelity

6. Fundusz Fidelity Disruptors

Emitent pierwotnie złożył wniosek o konwersję w listopadzie, a konwersja funduszy ma nastąpić 9 czerwca, z wyjątkiem funduszu Fidelity Disruptors, który zostanie przekonwertowany 16 czerwca.

Nazwy funduszy pozostaną takie same, z wyjątkiem tego, że „Fundusz” zostanie zastąpiony „ETF”. Każdy fundusz stara się inwestować w spółki o „przełomowych” lub „niekonwencjonalnych” strategiach biznesowych. Wszystkie sześć funduszy ma wskaźniki wydatków na poziomie 0.5% i zostało uruchomionych w kwietniu 2020 r.

Specyficzne fundusze branży destrukcyjnej posiadają obecnie od 35 do 70 udziałów, przy czym fundusz Disruptors jest znacznie bardziej rozproszony i obejmuje ponad 200.

Fundusze nie zawsze mieszczą się w standardowych granicach sektorów; na przykład Fidelity Disruptive Communications Fund posiada Amazon.com Inc., uznaniowe akcje konsumenckie, oraz American Tower Corp., fundusz powierniczy zajmujący się inwestycjami w nieruchomości.

Według strony internetowej Fidelity fundusze łącznie dysponują aktywami o wartości 760 mln USD. Obecnie, według ETF Action, 46 tematycznych funduszy ETF „przełomowej technologii” na rynku zarządza aktywami o wartości 16.6 mld USD, co stanowi 22.3% tematycznych funduszy ETF firmy AUM.

Środowisko dla tematycznych funduszy ETF zmieniło się od czasu złożenia wniosku w listopadzie. Podczas gdy tematyczne fundusze ETF odnotowały znaczny napływ w ciągu ostatnich trzech lat, przy czym w tym okresie napłynęło 69.5 miliarda dolarów – z czego 10% trafiło do ETF-ów o przełomowej technologii – w ubiegłym roku nastąpił znaczny zwrot.  

W ubiegłym roku odpływy z tematycznych funduszy ETF ogółem wyniosły 7.2 mld USD, przy czym maj był 14 z rzędu miesiąc odpływów netto. Nieproporcjonalnie 46% tych odpływów pochodziło z przełomowych ETF-ów technologicznych.

Historia jest kontynuowana

Obecnie jedynym segmentem tematycznych ETF-ów z dodatnimi 12-miesięcznymi napływami netto są ETF-y wielotematyczne. Wszystkie pozostałe kategorie tematycznych ETF-ów, od zrównoważonego rozwoju po fintech, odnotowały ujemne odpływy.

Dzieje się tak po dość konsekwentnych słabych wynikach tematycznych ETF-ów, z ponad połową funduszy tematycznych od czasu ich uruchomienia pod koniec ubiegłego roku.

Skontaktuj się z Gabe'em Alpertem pod adresem [email chroniony]

Łącze bezpośrednie | © Copyright 2023 etf.com. Wszelkie prawa zastrzeżone