Wyjaśnienie: Czym są kryptowalutowe fundusze ETF?

Kryptowalutowe fundusze ETF, znane również jako fundusze giełdowe, to instrumenty inwestycyjne, które śledzą cenę określonej kryptowaluty lub koszyka kryptowalut. Mają one na celu zapewnienie inwestorom ekspozycji na rynek kryptowalut bez konieczności fizycznego zakupu i przechowywania aktywów bazowych. Kryptowalutowe fundusze ETF pojawiły się jako sposób na uzyskanie przez inwestorów ekspozycji na rynek kryptowalut bez konieczności fizycznego zakupu i przechowywania aktywów bazowych. Pierwszy kryptowalutowy ETF został uruchomiony w 2013 roku i od tego czasu liczba dostępnych ETF-ów stale rośnie. Zanurzmy się!

Jak działają kryptowalutowe fundusze ETF

Celem kryptowalutowych funduszy ETF jest zapewnienie inwestorom wygodnego i dostępnego sposobu inwestowania na rynku kryptowalut. Oferują korzyści płynące z tradycyjnych funduszy ETF, takie jak dywersyfikacja i łatwość handlu, a jednocześnie zapewniają ekspozycję na szybko rosnący rynek kryptowalut. Kryptowalutowe fundusze ETF działają na zasadzie śledzenia ceny koszyka kryptowalut. ETF posiada aktywa bazowe, zwykle w postaci kryptowalut, i emituje akcje, które można kupować i sprzedawać na giełdzie.

Kiedy inwestor kupuje akcje kryptowalutowego funduszu ETF, faktycznie kupuje część aktywów bazowych, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Wartość akcji jest powiązana z wartością aktywów bazowych, więc wraz ze wzrostem ceny kryptowalut w ETF rośnie również wartość akcji. I odwrotnie, jeśli cena aktywów bazowych spada, wartość akcji spada.

ETF jest zarządzany przez profesjonalnego zarządzającego funduszem, który jest odpowiedzialny za kupowanie i sprzedawanie aktywów bazowych w celu śledzenia ceny koszyka kryptowalut. Zarządzający funduszem zajmuje się również zadaniami administracyjnymi, takimi jak prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczość podatkowa i komunikacja z akcjonariuszami. Należy zauważyć, że kryptowalutowe fundusze ETF podlegają ryzyku rynkowemu, a wartość ETF może się zmieniać wraz z ceną aktywów bazowych.

Zalety inwestowania w kryptowalutowe fundusze ETF

A. Dywersyfikacja: Inwestowanie w kryptowalutowy fundusz ETF zapewnia inwestorom ekspozycję na koszyk kryptowalut, co może pomóc zmniejszyć ryzyko i zwiększyć zyski. Poprzez dywersyfikację portfela inwestorzy mogą potencjalnie złagodzić wpływ wahań rynkowych na swoje inwestycje.

B. Dostępność: Kryptowalutowe fundusze ETF umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na rynek kryptowalut bez konieczności fizycznego zakupu i przechowywania aktywów bazowych. Ułatwia to i ułatwia inwestorom uczestnictwo w rynku.

C. Prostota: Inwestowanie w kryptowalutowy fundusz ETF to prosty proces, który można przeprowadzić za pośrednictwem rachunku maklerskiego. Eliminuje to konieczność zarządzania przez inwestorów własnymi portfelami kryptowalut i eliminuje ryzyko kradzieży lub utraty.

D. Zwiększona dostępność: Inwestowanie w kryptowalutowy fundusz ETF ułatwia osobom fizycznym inwestowanie na rynku kryptowalut, ponieważ eliminuje potrzebę kupowania i przechowywania aktywów bazowych. Może to być szczególnie korzystne dla inwestorów, którzy nie czują się komfortowo z technicznymi aspektami kupowania i przechowywania kryptowalut lub dla tych, którzy mieszkają w krajach, w których bezpośredni zakup aktywów cyfrowych może być trudny.

E. Płynność: Kryptowalutowe fundusze ETF są przedmiotem obrotu na giełdach, co czyni je wysoce płynnymi. Oznacza to, że inwestorzy mogą łatwo kupować i sprzedawać udziały w ETF, zapewniając im większą elastyczność i kontrolę nad swoimi inwestycjami.

Ryzyko

A. Zmienność rynku: rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny, a wartość kryptowalut może się szybko zmieniać. Oznacza to, że cena kryptowalutowego funduszu ETF może być również bardzo zmienna, a inwestorzy mogą ponieść znaczne straty.

B. Brak regulacji: Kryptowaluty nie są szeroko regulowane, a otoczenie regulacyjne kryptowalutowych funduszy ETF wciąż ewoluuje. Ten brak regulacji może zwiększyć ryzyko oszustw i manipulacji na rynku, a także utrudnić inwestorom odzyskanie inwestycji w przypadku straty.

C. Ryzyko związane z płynnością: Chociaż kryptowalutowe fundusze ETF są wysoce płynne, płynność bazowych kryptowalut może być ograniczona. Oznacza to, że inwestorom może być trudno sprzedać swoje udziały w ETF, szczególnie w przypadku dekoniunktury na rynku.

Fundusze ETF Bitcoin

Bitcoinowe fundusze giełdowe (ETF) zyskały popularność w ostatnich latach, ponieważ inwestorzy szukają sposobów na uzyskanie ekspozycji na rynek kryptowalut. Popularność bitcoinowych funduszy ETF wzrosła wraz ze wzrostem ceny bitcoinów, przyciągając szerszą grupę inwestorów zainteresowanych potencjałem wysokich zwrotów. Ponadto wprowadzenie regulowanych i renomowanych platform do handlu bitcoinowymi funduszami ETF ułatwiło i zwiększyło bezpieczeństwo inwestorów w uzyskaniu ekspozycji na rynek kryptowalut.

Jednak pomimo rosnącej popularności bitcoinowych funduszy ETF, wciąż są one stosunkowo nowym produktem inwestycyjnym i nie zostały jeszcze powszechnie przyjęte. Niektórzy inwestorzy wahają się przed inwestowaniem w bitcoinowe fundusze ETF ze względu na obawy związane z dużą zmiennością rynku kryptowalut, brakiem regulacji i ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa.

To, czy staną się one bardziej popularne, będzie zależeć od wielu czynników, w tym otoczenia regulacyjnego, wyników aktywów bazowych oraz poziomu zaufania inwestorów do produktu.

Niektóre bitcoinowe ETF-y są

1. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): GBTC to jeden z największych i najstarszych bitcoinowych funduszy ETF, założony w 2013 roku. Przechowuje fizycznie rozliczane bitcoiny i jest przedmiotem obrotu na rynku OTCQX.
2. Przeznaczenie Bitcoin ETF (BTCC): BTCC jest kanadyjskim funduszem ETF, który zapewnia ekspozycję na zmiany cen Bitcoin. Fundusz jest fizycznie wspierany przez Bitcoin i ma na celu zapewnienie inwestorom łatwego sposobu na uzyskanie ekspozycji na kryptowalutę.
3. Evolve Bitcoin ETF (EBIT): EBIT to kolejny ETF notowany w Kanadzie, który zapewnia ekspozycję na cenę Bitcoin. ETF ma na celu śledzenie zmian ceny Bitcoina i jest przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto.
4. First Trust Bitcoin ETF (FBTD): FBTD jest notowanym na giełdzie w USA ETF, który zapewnia ekspozycję na Bitcoin. ETF ma na celu śledzenie zmian ceny Bitcoina i jest przedmiotem obrotu na giełdzie NYSE Arca.
5. VanEck Vectors Bitcoin ETF (BBTC): BBTC to notowany w USA ETF, który zapewnia ekspozycję na Bitcoin. ETF ma na celu śledzenie zmian ceny Bitcoina i jest przedmiotem obrotu na giełdzie NYSE Arca.
6. 3iQ Bitcoin Fund (QBTC): QBTC to kanadyjski ETF, który zapewnia ekspozycję na Bitcoin. ETF ma na celu śledzenie zmian ceny Bitcoina i jest przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto.
7. ETC Group Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE): BTCE to notowany w Londynie ETF, który zapewnia ekspozycję na Bitcoin. ETF ma na celu śledzenie zmian ceny Bitcoina i jest przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
8. Amun Bitcoin ETF (ABTC): ABTC to szwajcarski ETF, który zapewnia ekspozycję na Bitcoin. ETF ma na celu śledzenie zmian ceny Bitcoina i jest przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie SIX.
9. 21Shares Bitcoin ETF (ABTC): ABTC jest notowanym na niemieckiej giełdzie ETF, który zapewnia ekspozycję na Bitcoin. ETF ma na celu śledzenie zmian ceny Bitcoina i jest przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.
10. BMO Bitcoin ETF (ZBTC): ZBTC to kanadyjski ETF, który zapewnia ekspozycję na Bitcoin. ETF ma na celu śledzenie zmian ceny Bitcoina i jest przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto.

Bottomline

Kryptowalutowe fundusze ETF to nowa i ekscytująca okazja inwestycyjna dla tych, którzy chcą inwestować na rynku kryptowalut. Oferują one kilka korzyści, takich jak niższe ryzyko, łatwiejszy dostęp i większa płynność w porównaniu z tradycyjnymi inwestycjami w kryptowaluty. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, ważne jest przeprowadzenie dokładnych badań i zrozumienie potencjalnego ryzyka. Zaleca się również skonsultowanie się z doradcą finansowym w celu ustalenia, czy kryptowalutowy fundusz ETF jest dla Ciebie właściwym wyborem inwestycyjnym. Wraz z rosnącą popularnością kryptowalut jasne jest, że kryptowalutowe fundusze ETF staną się coraz ważniejszym graczem w świecie inwestycji.