Teoria fal Elliotta jest potężnym narzędziem do analizy rynków finansowych. Został opracowany przez Ralpha Nelsona Elliotta w latach trzydziestych XX wieku, aby pomóc mu zrozumieć trendy i cykle na giełdzie. Teoria głosi, że ruchy cen nie są przypadkowe, ale mają tendencję do poruszania się falami lub wzorami. Rozumiejąc te wzorce i stosując analizę techniczną, inwestorzy mogą uzyskać przewagę nad rynkami i podejmować trafne decyzje handlowe.
Historia
Po trudach zaakceptowania przejścia na emeryturę z powodu wyniszczającej choroby, Elliott był zdeterminowany, aby znaleźć sposób, aby nadążyć za szybko zmieniającym się światem inwestowania. Po przestudiowaniu popularnych indeksów giełdowych i powiązanych z nimi wykresów rocznych, miesięcznych, tygodniowych, dziennych i samodzielnie tworzonych wykresów godzinowych i 30-minutowych przez 75 lat, Elliott odkrył teorię analizy fal Elliotta.
Jego teoria zyskała światowe uznanie w 1935 r., kiedy przewidział wzrost na giełdzie po poważnym załamaniu. Z biegiem lat teoria ta stała się podstawowym narzędziem zarówno dla zarządzających portfelami, handlowców, jak i inwestorów prywatnych, ponieważ zapewnia cenny wgląd w dokładne przewidywanie trendów na różnych rynkach.
RN Elliott's Masterworks opublikowane w 1994 r. Obejmuje jego książki, artykuły i listy, które zawierają określone zasady dotyczące tego, w jaki sposób Elliott Wave Theory identyfikuje, przewiduje i wykorzystuje wzorce fal.
Elliott Wave International, największa na świecie niezależna firma zajmująca się analizami finansowymi i prognozami rynkowymi, w dużym stopniu polega na modelu Elliota.
Należy zauważyć, że ten model nie gwarantuje żadnych przyszłych ruchów cen, ale raczej kieruje prawdopodobieństwem potencjalnych działań na rynkach. Wykorzystanie wskaźników technicznych w połączeniu z modelem Elliotta może być wykorzystane do zidentyfikowania unikalnych okazji zakupowych dla handlowców.
Jak działa fala Elliota
Hipoteza fal Elliota głosi, że ruchy cen na giełdzie można przewidzieć za pomocą powtarzających się wzorców wzrostów i spadków, zwanych falami.
Chociaż hipoteza ma swoich zwolenników, podlega interpretacji i nie wszyscy zgadzają się, że zapewnia ona skuteczną strategię handlową. Analiza fal nie zapewnia traderom regularnej formacji do naśladowania; daje raczej lepszy wgląd w dynamikę trendów i pozwala inwestorom zrozumieć ruchy cen, które wykraczają poza poziom powierzchni.
Fale te dzielą się na dwie kategorie: fale impulsowe i fale korekcyjne.
Wzorce te, znane jako fale impulsowe i korekcyjne, mogą pomóc traderom przewidzieć nadchodzące ruchy cen. Patrząc na te fale w różnych ramach czasowych, inwestorzy mogą zrozumieć większe trendy. Na przykład przeglądanie wykresu rocznego może pokazać falę korekcyjną, która ujawnia długoterminowe prognozy spadkowe; jednak patrząc na krótszy 30-dniowy okres, może ujawnić falę impulsu z byczą perspektywą krótkoterminową.
Rozumiejąc, w jaki sposób te mniejsze wzorce pasują do większych, handlowcy Elliott Wave mogą uzyskać wgląd w potencjalny kierunek określonych kryptowalut na światowych rynkach finansowych.
Fale impulsowe
Są to fale, które poruszają się w tym samym kierunku, co trend bazowy. Są one również znane jako „fale trendu” lub „fale 1” i wskazują okres siły podstawowego trendu.
Fale impulsowe są ważną częścią analizy technicznej w handlu, a bardzo specyficzny zestaw reguł stanowi podstawę do określenia, czy fala jest impulsem, czy czymś innym.
Pięć składowych składających się na falę impulsową składa się z trzech fal motywacyjnych i dwóch fal korekcyjnych.
Elementom tym towarzyszą trzy sztywne zasady:
1. Fala druga nigdy nie może cofnąć więcej niż 100% pierwszej fali
2. Trzecia fala nigdy nie może być krótsza niż pierwsza i piąta
3. Czwarty nie może wykraczać poza trzeci.
4. Jeśli którakolwiek z tych zasad zostanie złamana, inwestorzy muszą ponownie oznaczyć swój podejrzany impuls. Wiedza o tym, jak identyfikować i analizować fale impulsów, jest kluczem do udanego handlu.
Fale korekcyjne
Są to fale, które poruszają się wbrew ogólnemu trendowi. Są one również znane jako „kontrtrend” lub „fala 2” i wskazują na okres słabości lub konsolidacji trendu bazowego.
Fale korekcyjne, które mogą być rozszerzającymi się lub kurczącymi się przekątnymi, składają się z trzech podfal, które powodują ruch netto w kierunku przeciwnym do kolejnego największego trendu.
Ta unikalna struktura fal pozwala traderom identyfikować okazje, które nie są dostępne przy bardziej liniowych falach.
Chociaż fale ukośne nie zawsze zawierają pięć podfal, jak inne fale motywacyjne, nadal można ich używać do identyfikacji nastrojów klientów i potencjalnie lukratywnych okazji handlowych.
Ewolucja teorii fal Elliota
Analitycy stworzyli szereg wskaźników opartych na zasadzie fal Elliotta, a jednym z nich jest oscylator fal Elliotta. Ten oscylator próbuje prognozować potencjalne wzorce cenowe, porównując okres pięciodniowy i średnią ruchomą z okresu 34-dniowego.
Elliot Wave International sprzedaje zautomatyzowany system, który wykorzystuje algorytmy do analizowania danych rynkowych w celu uzyskania dokładnej analizy fal Elliotta – ten system jest znany jako EWAVES.
Rozpoznając obecność relacji Fibonacciego w falach impulsowych i korekcyjnych, Elliott był w stanie lepiej przewidywać wzorce cenowe i czasowe. Ta koncepcja jest najbardziej widoczna, gdy spojrzymy na procentowe odbicie, ponieważ podczas fali korekcyjnej często dochodzi do cofnięcia o 38% poprzedniego impulsu. Ten pomysł może być szczególnie przydatny w przypadku handlu papierami wartościowymi lub kontraktami terminowymi.
Jak handlować z falą Elliota
Kluczem do zastosowania teorii fal Elliotta jest umiejętność zidentyfikowania podstawowego trendu, a następnie rozpoznania wzorców w akcji cenowej. Po zidentyfikowaniu tych wzorców możliwe jest przewidywanie, dokąd rynek zmierza w następnej kolejności. Ten rodzaj analizy może pomóc traderom zidentyfikować obszary wsparcia i oporu, a także sygnały kupna i sprzedaży.
Jednym ze sposobów przewidywania odwrócenia podczas handlu jest rozpoznawanie wzorców fraktalnych. Wzory fraktalne to kształty, które powtarzają się w nieskończonej skali, podobnie jak w matematyce. Na przykład, jeśli trader zauważy, że kurs akcji rośnie zgodnie z falą impulsową, może zająć pozycję długą na akcjach, dopóki nie zakończy się piąta fala – spodziewając się, że później trend się odwróci.
Rozpoznając tego typu powtarzające się wzorce i działając zgodnie z nimi, trader może potencjalnie zarabiać na skokach i spadkach na rynku.
Zagrożenia związane z wykorzystaniem Teorii Fal Elliota
1. Chociaż teoria fal Elliotta (EWT) może być skutecznym sposobem identyfikowania i przewidywania zmian trendów rynkowych, istnieje pewne nieodłączne ryzyko związane z jej stosowaniem.
2. EWT w dużej mierze opiera się na subiektywnych interpretacjach ruchów cen, co może prowadzić do sprzecznych opinii między analitykami – może to skutkować opóźnionymi decyzjami handlowymi lub niedokładnymi prognozami.
3. Potencjalne błędy w liczeniu fal, zwłaszcza przy próbie identyfikacji złożonych fal korekcyjnych.
4. Ponieważ liczba fal jest stale aktualizowana w miarę pojawiania się nowych danych, inwestorzy muszą stale monitorować swoje analizy i odpowiednio je dostosowywać; w przeciwnym razie mogą przegapić optymalne punkty wejścia i wyjścia.
5. Pamiętaj, że teoria fal Elliotta nie gwarantuje sukcesu – podobnie jak w przypadku każdego rodzaju analizy technicznej, interpretacja przedstawionych danych i działanie na podstawie przedstawionych danych należy ostatecznie do indywidualnego inwestora.
Wnioski
Teoria fal Elliotta oferuje traderom skuteczny sposób analizowania rynków finansowych i podejmowania trafnych decyzji handlowych. Dzięki zrozumieniu zasad leżących u podstaw tej teorii inwestorzy mogą uzyskać przewagę nad innymi uczestnikami rynku i wyprzedzić konkurencję. Dzięki praktyce każdy może nauczyć się, jak stosować to potężne narzędzie i potencjalnie maksymalizować swoje zyski!
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/