Akcje Dow Jones: Chevron prowadzi 5 blue chipów w pobliżu punktów zakupu

Akcje Dow Jones Boeing (BA), UnitedHealth (UNH), Gąsienica (CAT), Szewron (CVX) i Goldman Sachs (GS) są w centrum uwagi w tym tygodniu.

X

Dow Jones Industrial Average prowadził obecny wzrost rynkowy, osiągając ostatnio siedmiomiesięczne maksimum. Chociaż składa się z zaledwie 30 akcji, indeks Dow Jones odzwierciedla szerszą siłę w akcjach przemysłowych, finansowych, medycznych i energetycznych.

Wszystkie pięć z tych akcji Dow jest blisko kup punkty, z niektórymi potencjalnie możliwymi do podjęcia działaniami.

Ogólny trend wzrostowy na rynku poczynił postępy w ubiegłym tygodniu, a S&P 500 ponownie osiągnął swoją 200-dniową średnią kroczącą, utrzymując ten kluczowy poziom w piątek, pomimo gorącego raportu o zatrudnieniu.

Akcje Chevron są włączone Tabela liderów IBD. Akcje Boeinga są włączone SwingTrader.

Akcje Dow Jones: Boeing

Akcje BA wzrosły w piątek o 4% do 182.87 handel rynkowy, nieco przedłużony od 173.95 podstawa kubka kup punkt. Inwestorzy mogą wykorzystać ostatnie krótkoterminowe maksima jako alternatywne wpisy. W ciągu tygodnia akcje Boeinga wzrosły o 2.5%.

Akcje Boeinga odbiły się w piątek po opublikowaniu raportu Wall Street Journal United Airlines (UAL) jest bliski zawarcia umowy kupna „dziesiątek” 787 Dreamlinerów.

Po ogromnym wzroście akcje Boeinga zatrzymały się w ciągu ostatnich kilku tygodni, pozwalając 21-dniowej średniej kroczącej zamknąć lukę.

Akcje Boeinga rozpoczęły odbicie pod koniec września. Zostało to na krótko przerwane ostatnim odwróceniem 26 października, kiedy Boeing odnotował niespodziewaną stratę w trzecim kwartale, a wyzwania segmentu obronnego zrekompensowały zyski w lotnictwie komercyjnym.

Ale na początku listopada Boeing powiedział spodziewa się dostarczyć około 375 najlepiej sprzedających się odrzutowców 737 w 2022 roku, wzrastając do 400 do 450 w przyszłym roku. Do lat 2025-26 Boeing przewiduje około 800 dostaw komercyjnych, w tym 737 i 787 Dreamliner. W październiku Boeing poinformował, że dostarczył 277 sztuk odrzutowca 737 i dziewięć sztuk 787, poinformowała firma wcześniej w październiku.

Wszystkie te przyszłe sprzedaże odrzutowców przyczynią się do znacznie większego przepływu gotówki w nadchodzących latach, powiedział Boeing.

Najlepiej sprzedający się Boeing 737 Max wrócił do służby w grudniu 2020 roku po dwóch śmiertelnych lotach, które doprowadziły do ​​uziemienia na całym świecie. Dostawy 787 zostały wznowione w ostatnim kwartale po problemach produkcyjnych. Producenci samolotów otrzymują większość płatności od linii lotniczych i innych klientów po dostarczeniu odrzutowców.

Boeing ucierpiał z powodu załamania komercyjnych i biznesowych podróży lotniczych w czasie pandemii. Stanęła również w obliczu niepowodzeń w kluczowych programach obronnych. Firma pracuje nad zmianą, podczas gdy obawy przed recesją rosną, a zakłócenia w dostawach utrzymują się.

Analitycy spodziewają się, że Boeing zarobi 32 centy na akcję w czwartym kwartale, w porównaniu ze stratą 4 na akcję rok temu. Wall Street prognozuje wzrost przychodów o 7.69% do 34 mld USD.

Oczekuje się, że w 2023 roku Boeing odnotuje zysk po czterech latach strat.

Akcje Dow Jones Boeing ma Ocena złożona z 47. Ma 93 wskaźnik względnej siły, ekskluzywny Przegląd zapasów IBD wskaźnik ruchu cen akcji. Ocena EPS to niska 1.

Zapasy Caterpillar

Akcje CAT wzrosły o 0.2% do 236.13 w piątek, również o 0.2% w ciągu tygodnia.

Akcje zatrzymują się wokół wciąż ważnego punktu kupna 238 z bazy pucharowej sięgającej kwietnia, zgodnie z Analiza MarketSmith. Inwestorzy mogliby wykorzystać 239.95 jako kolejny punkt kupna, albo jako wysoki uchwyt do siedmiomiesięcznej bazy pucharowej, albo jako tradycyjny uchwyt do większej konsolidacji rozpoczynającej się w czerwcu 2021 r.

Akcje Dow Jones CAT osiągnęły wzrost o 46% od najniższego poziomu pod koniec września. Sześciotygodniowa passa – obejmująca 8-procentowy wzrost zysków z trzeciego kwartału – od 3 listopada robi sobie przerwę, podczas gdy notowania wahają się w wąskim zakresie.

Gigant sprzętu budowlanego i wydobywczego z Deerfield w stanie Illinois z łatwością pokonał szacunki zysków 27 października. Firma poinformowała, że ​​EPS wzrósł o 48% do 3.95 USD. Przychody wzrosły o 20% do 14.9 mld USD.

The Street prognozuje, że zysk na akcję w czwartym kwartale wzrośnie o 4% do 48 USD, podczas gdy sprzedaż ma wzrosnąć o 3.97% do 14 mld USD.

Akcje Caterpillar były czwartkowe Akcje Dnia IBD. W środę, kolega producent ciężkiego sprzętu Maszyny Tytana (TYTN) poszybował w górę o 26%. pobić wyświetlenia zarobków i przychodów z wynikami za trzeci kwartał 2023 roku.

Inne nazwy sprzętu ciężkiego, w tym Deere (DE), Cummins (CMI) i United Rentals (URI) również wykazują oznaki siły na obecnym rynku.

Biorąc pod uwagę, że globalna gospodarka potencjalnie zmierza w kierunku recesji w 2023 r., wydaje się, że czas na duży ruch akcji CAT wydaje się niezwykły. Nawet w przypadku miękkiego lądowania budownictwo mieszkaniowe, które odpowiada za 25% sprzedaży firmy Caterpillar w branży budowlanej, trafia do zbiornika.

Akcje Dow Jones CAT mają 94 IBD Composite Rating. Jego wskaźnik względnej siły wynosi 93, a wskaźnik EPS to 85.

Akcje UnitedHealth

Akcje UNH straciły 0.1% do 536.16 w piątek. W ciągu tygodnia akcje spadły o 0.3%. Ta cotygodniowa akcja obejmowała 3.7% wzrost w środę, odbicie od 21-dniowych i 50-dniowych linii o dużym wolumenie.

Od piątkowego zamknięcia kurs akcji UNH ma płaską podstawę z punktem kupna 558.20, obok wcześniejszej bazy kubka z uchwytem.

Inwestorzy mogą kupować akcje UnitedHealth powyżej czwartkowego szczytu na poziomie 553. W okolicy jest dużo transakcji, w tym wcześniejszy punkt kupna 553.29.

Akcje opieki zdrowotnej, w tym akcje UnitedHealth, nadal się trzymają, ponieważ są one bardziej odporne na presję inflacyjną. Akcje UNH osiągnęły lepsze wyniki niż szerszy rynek w przypadku długich terminów w 2022 r.

Model biznesowy UnitedHealth ma na celu ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej w dziale opieki zarządzanej, częściowo poprzez insourcing usług zdrowotnych do własnych, efektywnych kosztowo lokalizacji. Ramię UNH zajmujące się ubezpieczeniami zdrowotnymi, UnitedHealthcare, jest największą w kraju firmą oferującą ubezpieczenia zdrowotne w oparciu o członkostwo.

Firma UnitedHealth z siedzibą w Minnetonka w stanie Minnesota również odnotowuje solidne zyski w trzecim kwartale. Gigant zarządzanej opieki podniósł swoje prognozy zysków po pokonując szacunki dotyczące zarobków za trzeci kwartał 3 października.

Zyski UnitedHealth wzrosły o 28% do 5.79 USD na akcję, co jest drugim z rzędu kwartałem przyspieszonego wzrostu. Przychody wzrosły o prawie 12% do 80.894 miliardów dolarów.

Analitycy spodziewają się, że EPS w czwartym kwartale wzrośnie o 4% do 32 USD. Według FactSet sprzedaż ma wzrosnąć o 5.90% do 12 miliarda dolarów.

Pod względem ratingów akcje UNH zajmują drugie miejsce w rankingu Opieka medyczna przemysł, za Humana (SZUM).

Akcje Dow Jones mają ocenę złożoną 93 na 99. Ma ocenę siły względnej 85. Wskaźnik EPS akcji wynosi 94.

Akcje Dow Jones: Chevron

Akcje CVX spadły o 0.8% do 181.03 w piątek, nieco poniżej punktu kupna 182.50 i tuż pod linią 21-dniową. Przez tydzień Chevron spadł o około 1.45%. Akcje CVX obracały się wokół tego oficjalnego punktu kupna przez cały miesiąc.

Ceny ropy naftowej ponownie spadały, ale odbił się w zeszłym tygodniu wśród wielu bocznych wiatrów.

Kontrakty terminowe na ropę początkowo odczuwały pewną presję, gdy Biały Dom złagodził sankcje naftowe nałożone na Wenezuelę. To pozwoli Chevron wznawia produkcję ropy w kraju Ameryki Łacińskiej przez co najmniej sześć miesięcy.

Ale oznaki, że Chiny złagodzą swoją politykę Covid, pomogły podnieść ceny ropy naftowej. Tymczasem możliwe jest, że OPEC+, w skład którego wchodzi Rosja, może ogłosić ograniczenie wydobycia ropy na niedzielnym spotkaniu kartelu.

Pod koniec października Chevron przewyższył wyniki w trzecim kwartale. Chevron odnotował wzrost EPS o 88% do 5.56 USD. W trzecim kwartale sprzedaż wzrosła o 59% do 66.6 mld USD.

Wall Street spodziewa się wzrostu zysków o 76% do 4.51 USD na akcję w czwartym kwartale. Według FactSet przewiduje się, że przychody wzrosną o 4% do 18 miliardów dolarów.

Chevron z siedzibą w Kalifornii zajmuje dziewiąte miejsce w IBD Zintegrowana grupa przemysłowa Oil&Gas. Akcje CVX mają ocenę złożoną 94 i ocenę siły względnej 94. Dodatkowo mają ocenę 79 EPS.

Akcje Goldman Sachs

Akcje GS spadły w piątek o 0.8% do 380.58. W ciągu tygodnia akcje spadły o 2.1%. Bank inwestycyjny ma punkt kupna 389.68 z głębokiej na 35% podstawy kubka z uchwytem sięgającej listopada 2021 r.

Inwestorzy mogli również postrzegać ostatnią przerwę jako półkę tuż powyżej przedziału kupna od najniższej bazy, którą akcje Goldmana wyczyściły na początku listopada.

21-dniowa średnia ruchoma prawie dogoniła, podczas gdy linia 50-dniowa zaczyna zyskiwać na popularności. Linia względnej siły jest najwyższa od wielu lat, odzwierciedlając lepsze wyniki akcji GS w porównaniu z S&P 500.

W październiku 18, Goldman przewyższył prognozy zysków z wynikami za III kw. Bank inwestycyjny i firma świadcząca usługi finansowe odnotowały spadek zysków do 8.25 USD na akcję, co oznacza spadek o 44%, podczas gdy przychody spadły do ​​11.98 mld USD, co oznacza spadek o 12% w ciągu roku.

Przychody Goldman Sachs z bankowości inwestycyjnej spadły o 57% w ciągu roku do 1.58 miliarda dolarów, ponieważ firma odnotowała znaczny spadek przychodów z kredytów korporacyjnych, doradztwa finansowego i ubezpieczeń. Ale przychody Global Markets wzrosły o 11% do 6.2 miliarda USD, dzięki wzrostowi w segmencie instrumentów o stałym dochodzie, walutach i towarach (FICC).

Sprzedaż FICC wzrosła o 44% do 3.53 miliarda USD dzięki znacznemu wzrostowi przychodów z produktów na stopę procentową, walut, towarów i produktów kredytowych. Jednak Goldman odnotował znaczne spadki przychodów z kredytów hipotecznych, ale odnotował wzrost przychodów z finansowania i kredytów hipotecznych.

Analitycy prognozują, że EPS w czwartym kwartale spadnie o 4% do 32 USD, podczas gdy przychody mają spaść o 7.36% do 10 mld USD.

Akcje Dow Jones Goldman Sachs zajmują trzecie miejsce w rankingu Banki-Centrum Pieniądza grupa branżowa. GS ma ocenę złożoną 86. Jego ocena siły względnej wynosi 89, a ocena EPS to 58.

Obserwuj Kit Norton na Twitterze @Kitnorton dla większego zasięgu.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

Najlepsze fundusze kupują lidera branży nr 1 w pobliżu przełomu z 364% wzrostem

Zdobądź przewagę na giełdzie dzięki IBD Digital

Tesla na dobrej drodze do najgorszego roku w historii

Zwolniony dyrektor generalny Disneya zapłacił 44 miliony dolarów za zgubienie się

Trwały rajd rynkowy; Co zrobić teraz