Kontrakty terminowe Dow Jones: co robić, gdy rynek się wycofuje; Warren Buffett wylatuje z bazy

Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i Nasdaq, a pod koniec przyszłego tygodnia pojawi się szef Fed, Jerome Powell. Zwyżka na giełdzie cofnęła się w zeszłym tygodniu od kluczowego oporu, podczas gdy rentowności obligacji skarbowych cofnęły się w kierunku 3%.

X

Do największych przegranych należały wysoko cenione firmy wzrostowe, które dokonały dużych ruchów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Bitcoin i inne kryptowaluty zostały wyprzedane w ciężki piątek.

Inwestorzy powinni poczekać, aby zobaczyć, jak rozwija się wycofanie rynku, zanim dodadzą nową ekspozycję.

Akcje Warrena Buffetta Apple (AAPL) i Occidental Petroleum (OXY) warto obejrzeć. Occidental Petroleum wybuchło w piątek po tym, jak Berkshire Hathaway Warrena Buffetta wygrał regulacyjne OK, aby podnieść swój udział OXY do 50%. Akcje AAPL są notowane w pobliżu wejścia na linię trendu. Tesla (TSLA), Gospodarstwa Celsjusza (CELH), AstraZeneca (AZN), Monolityczne systemy zasilania (MPWR) i Insulet (PODD) są też w pobliżu różnych kup punkty.

Akcje CELH i Monolithic Power są dostępne Tabela liderów IBD lista obserwowanych. Akcje AZN są włączone SwingTrader. Akcje MPWR są włączone Długoterminowi Liderzy IBD. Akcje Celsjusza, Monolityczne i Tesli są dostępne NZJ 50. Kolby monolityczne i OXY są dostępne IBD Big Cap 20.

Insulet i AstraZeneca były Akcje Dnia IBD wybory w zeszłym tygodniu.

szefa Fed Powella

Szef Fed Powell wygłosi przemówienie polityczne w piątek na dorocznym spotkaniu w Jackson Hole. Powell używał tego przemówienia w poprzednich latach, aby zaznaczyć znaczące zmiany w polityce. Nie jest jasne, co mógłby powiedzieć, że zaskoczyłoby rynki. Rezerwa Federalna jest w trakcie cyklu podwyżek stóp w celu zwalczania wysokiej inflacji. Decydenci mogą wkrótce przejść do mniejszych podwyżek stóp Fed, ale Powell może nie być gotowy do podniesienia ręki.

Rynki są podzielone co do tego, czy Fed podniesie stopy procentowe o 75 punktów bazowych po raz trzeci z rzędu na posiedzeniu w dniach 20-21 września, czy zdecyduje się na ruch o pół punktu.

Nawet po jego wystąpieniu, przed wrześniowym posiedzeniem Fed będzie jeszcze kilka kluczowych raportów gospodarczych, w tym sierpniowy raport o zatrudnieniu i indeks cen konsumpcyjnych.

Upadki Bitcoina

Bitcoin spadł W piątek do poziomu poniżej 21,000 18,000 USD w piątek wieczorem, po skromnym wycofaniu się na początku tygodnia. Po spadku poniżej 25,000 14 USD w czerwcu, cena Bitcoina powróciła do prawie XNUMX XNUMX USD XNUMX sierpnia. Podobnie jak akcje spekulacyjne, Bitcoin i kryptowaluty zmagają się z rosnącymi zyskami z obligacji skarbowych. Wyższe rentowności również wzmacniają dolara.

Akcje związane z bitcoinami, takie jak Coinbase (COIN) również gwałtownie spadły w ubiegłym tygodniu.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Zwyżka na giełdzie rozpoczęła się w tygodniu w kierunku lub powyżej kluczowego oporu, ale ostatecznie wycofała się, głównie lub całkowicie w piątek.

Średnia przemysłowa Dow Jones spadła o 0.2% w zeszłym tygodniu handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 1.2%. Kompozyt Nasdaq spadł o 2.6%. Russell 2000 o małej kapitalizacji spadł o 2.9%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 14 punktów bazowych do 2.99%, w tym 11 punktów bazowych w piątek.

Kontrakty terminowe na ropę naftową w USA spadły w zeszłym tygodniu o 1.4% do 90.77 USD za baryłkę, ale odbiły się od tygodniowych minimów. Kontrakty terminowe na gaz ziemny były notowane w okolicach 14-letnich maksimów.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadł w zeszłym tygodniu o 2.9%, podczas gdy ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) spadła o 0.4%, wymazując silne tygodniowe zyski. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) spadł o 3.9%. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) spadła o 4.2%, przy czym akcje MPWR są w posiadaniu.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) w zeszłym tygodniu spadły o 4.2%. ETF Global X na rzecz rozwoju infrastruktury USA (PAVE) spadła o 1.4%. US Global Jets ETF (JETS) spadła o 4.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) odwrócił się niżej, spadając o 3%, kończąc ośmiotygodniową passę zwycięstw. Energy Select SPDR ETF (XLE) wzrosła o 1.3%, przy czym akcje OXY mają znaczący udział. Fundusz ETF SPDR Financial Select (XLF) zrezygnował z 1.8%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) spadła o 0.5% w zeszłym tygodniu, ale wzrosła w piątek.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadła w zeszłym tygodniu o 14%, podcinając linię 50-dniową. ARK Genomics ETF (ARKUSZ) spadł o 13% do poziomu nieco powyżej 50 dni.

Akcje Tesli są głównym udziałem w funduszach ETF Ark Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje Warrena Buffetta

Akcje OXY wzrosły w piątek o 9.9%, do 71.29, przekraczając 66.26 punktu kupna przy trzykrotnym normalnym wolumenie. Analiza MarketSmith. Akcje są teraz nieznacznie przedłużone z 5% kup strefę, więc inwestorzy mogą chcieć poczekać na wycofanie.

Occidental Petroleum osiągnął lepsze wyniki niż wiele innych spółek naftowych, ponieważ Berkshire Warrena Buffetta zgromadził w ostatnich miesiącach udziały OXY w wysokości nieco ponad 20%.

W piątek Berkshire ujawniło, że Federalna Komisja Regulacji Energetyki zatwierdziła jej wniosek o zakup do 50% Occidental Petroleum, co spowodowało wybuch. Berkshire złożył wniosek o prawo do tego 11 lipca, poinformowała firma w piątek.

Pierwsza pozycja Berkshire znajduje się w Apple, które w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wyprzedziło inne megacapy i cały rynek. Akcje Apple spadły w piątek o 1% do 1.7. Gigant technologiczny Dow Jones zakończył sześciotygodniową passę, ale spadł tylko o 171.55%. Akcje AAPL powróciły poniżej opadającej linii trendu, obecnie około 0.3, co może służyć jako wczesne wejście. Oficjalny punkt kupna to 173. Najlepiej byłoby, gdyby akcje Apple wkrótce utworzyły uchwyt.

Inne akcje do obejrzenia

Akcje Tesli spadły o 1.1% do 890, cofając się poniżej 200-dniowej linii. We wtorek akcje TSLA osiągnęły 944, najwyższy poziom od trzech miesięcy i eliminując agresywne wejście. Ogólnie rzecz biorąc, Tesla utrzymała się znacznie lepiej niż rywalizujący producenci EV i akcje typu Ark w zeszłym tygodniu, ale jest daleko od oficjalnego punktu kupna 1,208.10.

25 sierpnia akcje TSLA podzielą się 3 do 1. Nie jest jasne, czy będzie to pozytywny czy negatywny katalizator. Tesla zaproponowała podział kilka miesięcy temu, a akcjonariusze zatwierdzili go 4 sierpnia.

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?

Akcje CELH spadły o 6.5% do 98.28 w zeszłym tygodniu, ale znajdują wsparcie wokół swojej 21-dniowej średniej ruchomej. Przydatne może być krótkie podcięcie 21-dniowej linii. Po wzrostach od końca maja, akcje Celsius utworzyły teraz uchwyt głębokiej, dziewięciomiesięcznej konsolidacji, oferując 109.84 punktu kupna.

Akcje AZN wzrosły o 0.8% do 67.17 w zeszłym tygodniu, prawie odzyskując stary punkt kupna 67.50 po odbiciu od linii 50 dni w poprzednim tygodniu. The linia względnej siły osłabił się w ostatnich tygodniach, ponieważ akcje AstraZeneca konsolidowały się, podczas gdy szerszy rynek się rozwijał. Ale akcje AZN i inne defensywne nazwy wzrostowe mogą być gotowe do ponownego osiągnięcia lepszych wyników.

Akcje MPWR spadły w ostatnim tygodniu o nieco ponad 3% do poziomu 511.65, co stanowiło wewnętrzny tydzień w porównaniu z poprzednim tygodniem. Monolityczny zapas mocy ma 541.49 kubek z uchwytem Kup punkt po tym, jak chipmaker wzrósł od początku lipca do początku sierpnia. Spadek do 21-dniowej średniej kroczącej zbiegłby się z poziomem 500 i tylko podciąłby dołki uchwytu.

Akcje PODD spadły w zeszłym tygodniu o 1.2% do 267.42. Zapasy producenta produktów na cukrzycę mają 276.48 punktów zakupu w głębokim podstawa z podwójnym dnem. Akcje Insulet mogłyby użyć nieco więcej wstrząsów, być może do 21-dniowej średniej ruchomej.

Analiza rajdów rynkowych

Zwyżka na giełdzie uderzyła w opór wokół 200-dniowej średniej kroczącej w zeszłym tygodniu. S&P 500 zbliżył się o jeden punkt od tego kluczowego poziomu, podczas gdy indeksy Dow Jones i Russell 2000 przesunęły się powyżej niego w ciągu tygodnia, ale ostatecznie zakończyły się poniżej.

Początkowo główne indeksy zatrzymały się, opierając się spadkowi, nawet gdy ARKK i wysoko cenione firmy wzrostowe odnotowały gwałtowne spadki. Ale w piątek Nasdaq w końcu spadł poniżej swojej 10-dniowej średniej kroczącej, zbliżając się do linii 21-dniowej.

Główne indeksy rosły przez kilka tygodni, a wielu byłych liderów odnotowało wzrost o 50%, 100% lub więcej w dół od dna. Tak więc 200-dniowa kolejka była logicznym miejscem na odosobnienie.

Rosnące rentowności obligacji skarbowych pomogły stanowić punkt zaczepienia dla wiadomości przed zeszłotygodniowym odwrotem. Wyższe stopy są przeszkodą dla akcji, zwłaszcza wysoko cenionych nazw wzrostowych. Odbicie cen energii, jeśli się utrzyma, może ograniczyć lub nawet zatrzymać spadek inflacji, prowadząc jednocześnie do większych podwyżek stóp Fed na dłużej.

Jednak wyższe ceny energii to dobra wiadomość dla akcji spółek naftowych i gazowych, takich jak Occidental Petroleum, który był jednym z największych zwycięzców w zeszłym tygodniu.

Producenci leków i akcje defensywnego wzrostu utrzymały się stosunkowo dobrze, w tym akcje AZN i Hershey (HSY).

Wycofanie się do linii 21-dniowej byłoby prawdopodobnie dobrą wiadomością dla rajdu rynkowego, pozwalając akcjom takim jak Monolithic i Celsius wyrzeźbić głębsze uchwyty, aby uzyskać odpowiedni wstrząs. Ale nigdy nie wiadomo, czy skromne wycofanie zmieni się w coś poważniejszego lub które sektory mogą mieć trudniejszy czas.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Inwestorzy powinni być ostrożni, jeśli chodzi o dodawanie ekspozycji netto już teraz, podczas gdy zwyżka na giełdzie wycofuje się. Jeśli zdecydujesz się kupić nowe akcje, możesz to zrównoważyć, biorąc częściowe lub pełne zyski z innych udziałów.

Jak dotąd nie ma potrzeby zmniejszania ekspozycji, ale nie pozwól, aby przyzwoite zyski spadły do ​​zera i nie śpiesz się z cięciem przegranych pozycji.

To świetny czas na pracę nad listami obserwacyjnymi. Na rynku wciąż jest dużo przywództwa lub potencjalnego przywództwa. Wiele akcji może w nadchodzących dniach wyrzeźbić uchwyty, podstawy lub cofnięcia, tworząc mnóstwo okazji do zakupu.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Dołącz do IBD na żywo i poznaj techniki czytania najlepszych wykresów i handlu od profesjonalistów

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś