Kontrakty terminowe Dow Jones: Giełda wyprzedaje, gdy jastrzębi Fed widzi nowy kurs terminalowy

Kontrakty terminowe Dow Jones spadły w ciągu jednej nocy, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe Nasdaq. Giełda gwałtownie spadła w środę po tym, jak Rezerwa Federalna ponownie podniosła agresywną podwyżkę i zasygnalizowała wyższy szczyt lub „terminalny” kurs.

X

To jest korekta giełdowa. Inwestorzy powinni zachować ostrożność, ale szukać wiodących nazwisk.

Gospodarstwa Celsjusza (CELH), Medycyna fali uderzeniowej (SWAW), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) i Enfaza energii (ENPH) wykazują silną względną siłę na słabym rynku.

Akcje CELH i Shockwave Medical są na rynku Tabela liderów IBD lista obserwowanych. Akcje Celsius Holdings, Enphase i SWAV są na rynku NZJ 50. Akcje ENPH są dostępne IBD Big Cap 20. Celsjusz był w środę Akcje Dnia IBD, a Shockwave był poniedziałkowy.

Film umieszczony w tym artykule omawiał środową akcję na rynku kolejek górskich i analizował akcje Celsjusza, ATI i GFS.

Spotkanie Fed

Zgodnie z oczekiwaniami Fed podniósł swoją główną stopę procentową o 75 punktów bazowych na trzecie z rzędu posiedzenie, podnosząc docelowy zakres do 3%-3.25%.

Decydenci Fed oceniają teraz stopę funduszy federalnych na poziomie 4.4% na koniec 2022 r., w porównaniu z 3.4% po czerwcowym posiedzeniu. Oto, co wyceniają rynki: Kolejne 75 punktów bazowych na listopadowym posiedzeniu, a następnie 50 punktów bazowych w grudniu, dla przedziału na koniec roku 4.25%-4.5%.

Bank centralny również zasygnalizował niewielkie zacieśnienie w 2023 r., przewidując stopę Fed na koniec przyszłego roku na poziomie 4.6% wobec prognozy 3.8% w czerwcu. Nie jest to również zgodne z oczekiwaniami obserwatorów rynku w odniesieniu do stawki końcowej. Politycy spodziewają się, że w 3.9 r. stopa spadnie do 2024%.

Szef Fed Jerome Powell po raz kolejny podkreślił, że bank centralny nie odpuszcza inflacji. Zaznaczył, że „miękkie lądowanie” będzie trudne, ale nie powiedział, jakie są szanse na recesję. „W pewnym momencie” Fed spowolni tempo podwyżek stóp, powiedział Powell, ale nie wskazał, kiedy to może nastąpić. Dodał, że polityka Fed będzie musiała przez jakiś czas pozostać „restrykcyjna”.

Szef Fed, Powell, powiedział, że rynek pracy nadal jest „niezrównoważony”, choć dodał, że ceny surowców wyglądają, jakby osiągnęły szczyt.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones spadły o 0.5% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0.8%. Kontrakty terminowe Nasdaq 100 spadły o 1%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 5 punkty bazowe do 3.56%.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Giełda Środa

Giełda nieznacznie wzrosła po decyzji z posiedzenia Fed, a następnie ruszyła kolejką górską, która zakończyła się sesyjnymi dołkami.

Dow Jones Industrial Average spadł w środę o 1.7 proc handel giełdowy. Indeks S&P 500 również cofnął się o 1.7%. Kompozyt Nasdaq spadł o 1.8%. Russell 2000 spadł o 1.5%

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 1.2% do 82.94 USD za baryłkę.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 6 punktów bazowych do 3.51% po chwilowym osiągnięciu 3.62% po podwyżce stóp Fed. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych wzrosła powyżej 4%, zamykając się na poziomie 4.04%, ale zamożnych sesyjnych maksimów.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadła o 1.8%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) zrezygnowało z 1.4%. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) stracił 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł o 2.1%, podczas gdy amerykański fundusz ETF Global Jets (JETS) spadła o 4% w zły dzień dla sztuk podróżniczych. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) straciła 1.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) wycofał się o 1.5%, a fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) spadła o 1.7%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) stracił 2.65% i ARK Genomics ETF (ARKUSZ) 2.7%.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Magazyn CELH

Akcje Celsjusza spadły o 3.9% do 98.23 w środę. Akcje wycofały się, aby znaleźć wsparcie na 10-tygodniowej średniej kroczącej po 209% biegu od początku maja do końca sierpnia. Za kilka tygodni akcje CELH mogą mieć nową bazę, ze 118.29 kup punkt. Inwestorzy mogli wykorzystać 108.47 jako wczesny wpis dla producenta napojów energetycznych.

Połączenia linia względnej siły dla CELH akcje są na rekordowo wysokim poziomie.

Akcje fali uderzeniowej

Akcje SWAV spadły w środę o 1.85% do 284.69, odwracając się od 300.96 w ciągu dnia. Akcje Shockwave nadal znajdują wsparcie w okolicach 21-dniowej linii.

ATI Akcje

Akcje ATI straciły nieco ponad 2% do 29.67, kręcąc się wokół 21-dniowej linii po cofnięciu się z siedmioletniego maksimum wynoszącego 33.31. Udziały producenta stopów specjalnych wycofały się na szczyt wcześniejszej bazy i nieco powyżej linii 10-tygodniowej. 10-tygodniowe odbicie linii może zapewnić wczesne wejście, z odpowiednią bazą za tydzień.

Podczas gdy akcje ATI cofnęły się, jego linia RS jest na wysokich poziomach.

Akcje GFS

Akcje GlobalFoundries spadły o 0.9% do 56.29. To nieco powyżej 50-dniowej i zupełnie nowej 200-dniowej linii, podczas gdy akcje GFS są nieco poniżej 10-tygodniowej linii. IPO odlewni chipów 2021 ma bardzo głęboką podstawa z podwójnym dnem z rączką, oferująca 66.06 pkt. Pod koniec tego tygodnia uchwyt akcji GFS będzie wystarczająco długi, aby stanowić jego własną bazę, z tym samym wpisem 66.06.

Akcje ENPH

Akcje Enphase spadły o 15 centów do 304.56, nadal znajdując wsparcie ze swojej 21-dniowej średniej kroczącej. Akcje ENPH są nadal rozszerzane z linii 50-dniowej, ale zmniejszają się. Linia RS dla akcji Enphase od tygodni osiąga nowe szczyty.

Analiza rynku akcji

Jak zwykle, po decyzji o podwyżce stóp Fed, nowych projekcjach stóp i komentarzach Powella, giełda jak zwykle gwałtownie rosła, by ostatecznie zamknąć się ostrymi stratami. Główne indeksy ostatecznie miały brzydkie, poza sesją odwrócenia trendu spadkowego.

Chociaż w środę rynki nie były zaskoczone, ogólny ton Fed prawdopodobnie był nieco bardziej jastrzębi niż oczekiwano. Ostatecznie jednak Rezerwa Federalna agresywnie podnosi stopy procentowe pomimo rosnącego ryzyka recesji, aby z powrotem schować inflację do pudełka.

Rynki często będą miały reakcję Fedu drugiego dnia. Ale nawet gdyby akcje odbiły w czwartek, nie miałoby to znaczenia.

Wszystkie główne indeksy podcięły ostatnie minima w ciągu dnia w środę i tracą z oczu swoje 50-dniowe średnie kroczące. Czerwcowe dołki nie są już tak daleko.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Ostatecznie to nie wiadomości, ale reakcja rynku na wiadomości mają znaczenie. A giełda nie zareagowała dobrze na środową decyzję Fed.

Czy rynek może uzyskać krótkoterminowe odbicie, a nawet przyzwoity wzrost w ciągu kilku tygodni? Pewny. Ale inwestorzy będą chcieli zobaczyć o wiele więcej dowodów.

Wiodące akcje, takie jak Celsius, Shockwave i Enphase, mogą na początku wysyłać sygnały kupna w próbie rajdu rynkowego. Ale inwestorzy muszą zrównoważyć potrzebę szybkiego wejścia na gorące akcje z upewnieniem się, że trwa szeroki trend wzrostowy. Jeśli rynek zbliży się do czerwcowych minimów lub później, prawdopodobnie załamią się nawet względni liderzy.

Jeśli dojdzie do prawdziwego rajdu giełdowego, będzie mnóstwo okazji. Kluczem jest być gotowym.

Pracuj nad tymi listami obserwacyjnymi. Skoncentruj się na akcjach o silnej względnej sile i tych, które utrzymują lub odzyskują kluczowe średnie kroczące.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś