Dow Jones Futures: Trwa rajd na giełdzie, ale nie idź, dopóki to się nie stanie

Kontrakty terminowe na Dow Jones zostaną otwarte w niedzielny wieczór, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Nowa próba rajdu na giełdzie miała miejsce pod koniec ubiegłego tygodnia, zamykając minima w czwartek i gwałtownie rosnąc w piątek. Jednak w ciągu tygodnia główne indeksy nadal mocno spadały.

X

Inwestorzy powinni poczekać, aby zobaczyć, czy rajd rynkowy będzie nadal nabierał dynamiki i etapami dzień kontynuacji aby potwierdzić nowy trend wzrostowy.

Szewron (CVX) i lider nawozów Przemysł CF (CF) znajdują się wokół wczesnych wpisów, podczas gdy Albemarle (WHITE) i Broadcom (AVGO) mam trochę więcej pracy. Merck (MRK) nie wziął udziału w piątkowej akcji pomocy, ale zamknął się na tydzień i w a kup strefę.

Tymczasem akcje Tesli i Twitter (TWTR) pozostanie ostry. Tesla (TSLA) odbił się w piątek, ale nadal miał ciężki tydzień. Akcje Twittera wyprzedały się w zeszłym tygodniu, zwłaszcza w piątek, gdy dyrektor generalny Tesli Elon Musk powiedział, że transakcja została „tymczasowo wstrzymana”.

Akcje MRK i CF są włączone SwingTrader. Akcje CF i AVGO są na giełdzie NZJ 50. Akcje CF, Merck i CVX idą w górę IBD Big Cap 20. CF Industries był piątkowy Akcje Dnia IBD.

Film zamieszczony w tym artykule omawia niestabilny tydzień rynkowy i analizuje akcje firm Chevron, CF Industries i Albemarle.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Próba rajdu na giełdzie

Giełda wyprzedała się mocno, a główne indeksy osiągnęły minima od 52 tygodni, po czym nastąpiło znaczne odbicie od czwartkowych minimów. Trwa rodząca się próba rajdu na giełdzie.

W zeszłym tygodniu indeks Dow Jones Industrial Average nadal spadł o 2.1%. handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 2.4%. Kompozyt Nasdaq spadł o 2.8%. Mała spółka Russell 2000 straciła 2.5%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 19 punktów bazowych do 2.93%, pomimo piątkowego wzrostu o 12 punktów bazowych. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęła w poniedziałek 3.17%, a w czwartek 2.82%.

Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły w ciągu tygodnia o 0.7% do 110.49 dolarów za baryłkę, do czego przyczynił się piątkowy wzrost o 4.1%.

Rośnie nadzieja, że ​​chiński rząd złagodzi obostrzenia w Szanghaju w miarę spadku liczby przypadków Covid. Byłaby to dobra wiadomość dla rynku akcji, ale zwłaszcza dla surowców takich jak ropa naftowa i miedź.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadł w zeszłym tygodniu o 4%, podczas gdy ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) zrezygnował z 1.9%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) również cofnął się o 1.9%. Fundusz ETF półprzewodników VanEck Vectors (SMH) odbiły i spadły do ​​zaledwie 0.2%, przy czym akcje AVGO były znaczącym elementem.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sprzedał się w zeszłym tygodniu o 7.8%. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) spadł o 3.4%. Amerykański fundusz ETF Global Jets (JETS) spadła o 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadł o 0.1%. Fundusz ETF Energy Select SPDR (XLE) straciła 2.6%, a głównym pakietem akcji były akcje CVX. Fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) spadła o 3.5%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) stracił 0.9%. Akcje MRK są kluczowym składnikiem XLV.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) zamknął się w zeszłym tygodniu o 4.45%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 1,2%, ale pod koniec tygodnia odbił się od ogromnych strat. Akcje Tesli są wiodącą spółką wśród funduszy ETF Ark Invest.

Najlepsze chińskie akcje: blokady w Szanghaju wkrótce się skończą?

Zapasy do obejrzenia

Akcje Chevronu spadły w zeszłym tygodniu o 1.6% do 167.90, ale odbiły się po poniedziałkowym spadku o 6.7%, zamykając się powyżej 50-dniowej linii. Zapasy CVX mają płaska podstawa z 174.76 kup punkt. Inwestorzy mogliby wykorzystać odbicie od 50-dniowej linii jako wczesne wejście, być może wykorzystując szczyt z 6 maja na poziomie 170.97 jako konkretny czynnik wyzwalający. The linia względnej siły znajduje się na najwyższych poziomach, co odzwierciedla lepsze wyniki akcji Chevron w porównaniu z indeksem S&P 500.

Akcje CF wzrosły w zeszłym tygodniu o 4% do 103.85, co oznaczało duże odwrócenie w górę po poniedziałkowym spadku o 9%. W piątek producent nawozów odbił się powyżej swojej 50-dniowej linii i przekroczył linię trendu, oferując wczesne wejście. Ale kupowanie na obecnym rynku zwiększa ryzyko.

Akcje Merck spadły w piątek o 0.5%, powstrzymując się od dużego odbicia na rynku. Ale gigant farmaceutyczny wzrósł w ciągu tygodnia o 2.3% do 90.39. Warto zauważyć, że akcje MRK osiągnęły punkt kupna w przypadku kubka z uchwytem na poziomie 89.58.

Akcje ALB spadły w zeszłym tygodniu o 5.6% do 228.02, ale w czwartek znalazły wsparcie na 50-dniowej linii, a w piątek odbiły 200-dniową linię. Gigant litowy Albemarle znajduje się w konsolidacji trwającej prawie sześć miesięcy, a jego wyłaniający się punkt kupna wynosi 291.58. Jednak inwestorzy mogliby jako wczesne wejście przyjąć poziom 243.28, nieco powyżej najwyższego poziomu zysków z poprzedniego tygodnia. Poziom 248 również stanowi kluczowy obszar oporu. Sociedad Química y Minera (SQM) wygląda jeszcze lepiej, na granicy wczesnego wejścia na linię trendu i 50-dniowego odbicia linii. Ale SQM, który oprócz litu produkuje nawozy, zarobił w środę.

Akcje AVGO wzrosły w zeszłym tygodniu o 1.4% do 588.24, znajdując wsparcie na 200-dniowej linii i zbliżając się do 50-dniowej linii. Według danych Broadcom ma podstawę z kubkiem z uchwytem, ​​a jego punkt zakupu wynosi 645.41 Analiza MarketSmith. Jednak ruch powyżej linii 50-dniowej zbiegłby się z przełamaniem trendu spadkowego na dużym dołku, oferując wczesne wejście. Linia RS dla akcji AVGO osiągnęła już nowy szczyt.

Akcje Tesli i Twittera

Akcje Tesli wzrosły w piątek o 5.7% do 769.59, kontynuując odbicie po osiągnięciu w czwartek najniższego poziomu z 2022 r., wynoszącego 680 w ciągu dnia. Jednak w ciągu tygodnia akcje spadły o 11.1%. Zapasy TSLA wymagają dużo czasu naprawy, a wśród przeszkód znajdują się linie 50- i 200-dniowe.

Na akcje Tesli wywierana jest presja z powodu ostrej korekty na rynku, a także przestojów w produkcji w fabrykach w Szanghaju. Ale innym czynnikiem są plany przejęcia Twittera Elona Muska. Musk opiera się na dużym finansowaniu w postaci posiadanych akcji TSLA, co jest tym bardziej niepokojące, że ceny akcji Tesli spadają. Pracował jednak nad tym, aby dołączyli do niego inni inwestorzy.

Pośród problemów Tesli w Szanghaju ten gigant przejmuje koronę samochodów elektrycznych

Akcje Twittera

Ale czy Musk będzie kontynuował umowę na Twitterze? Inwestorzy przez cały czas mieli wątpliwości. W piątek Musk powiedział, że transakcja jest „tymczasowo wstrzymana”, choć później stwierdził, że „nadal jest zaangażowany” w przejęcie. Musk powołał się na raport na Twitterze dotyczący fałszywych kont w związku z jego „blokadą”, ale sieć społecznościowa podawała te liczby od lat. Ponadto Musk jako jeden z powodów przejęcia Twittera podał konta spamowe.

Musk mógłby zdecydować się zapłacić 1 dolara opłaty za rozstanie, aby odejść. Mógłby też spróbować renegocjować znacznie niższą cenę 54.20 dolarów za akcję. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, akcje TWTR mogą spaść znacznie poniżej 40.

Akcje Twittera spadły w piątek o 9.7% do 40.70, pozostając poniżej swojej 50-dniowej linii. Akcje spadły w ciągu tygodnia o 18.3%. To daleko od ceny przejęcia akcji TWTR. Oznacza to również, że każdy, kto kupił akcje TWTR od czasu, gdy Musk z opóźnieniem ujawnił spore udziały na Twitterze, jest pod wodą.

Analiza rajdów rynkowych

W piątek na giełdzie nastąpiło od dawna oczekiwane odbicie, przy ogromnych wzrostach cen głównych indeksów. Ale to był tylko jeden dzień. Gwałtowny spadek wolumenów na giełdach Nasdaq i NYSE sugeruje, że w piątek w dużej mierze chodziło o ukrywanie krótkich pozycji, a nie o interwencję dużych instytucji.

Pomimo dużych zysków rynku z czwartkowych minimów w ciągu dnia, główne indeksy w dalszym ciągu ostro spadały, osiągając minima od 52 tygodni. Główne indeksy znajdują się poniżej swoich 10-dniowych średnich kroczących, a linie 21-dniowe i 50-dniowe są dość daleko od nich.

Piątek był drugim dniem próby rajdu na rynku dla wszystkich głównych indeksów. Czwartkowa sesja Nasdaq zakończyła się nieznacznie wyżej. Indeksy S&P 500 i Dow Jones spadły, ale zamknęły się w swoich zakresach na tyle wysoko, że można je uznać za „różowe” dni rajdu. Za kilka dni inwestorzy będą mogli spodziewać się kolejnego dnia dla jednego lub większej liczby głównych indeksów. Kolejny dzień wymaga silnego wzrostu cen w większym wolumenie niż w poprzedniej sesji.

Przecenione akcje przewodziły rynkowi drugą sesję z rzędu, co nie jest zaskoczeniem. Ale te nazwy nie są nawet bliskie zastosowania.

Spółki towarowe, takie jak akcje Chevron i CF, znajdują się obecnie na najlepszych pozycjach. Zagranie w akumulatory EV Zapasy ALB i producent chipów Broadcom mogą zacząć działać za kilka dni, być może w miarę faktycznego dnia następnego.

Kilku producentów leków, takich jak akcje Merck i Eli Lilly (LLY) są na swoim miejscu, ale czy te akcje defensywnego wzrostu wezmą w nich udział? Z drugiej strony, jeśli rynek będzie nadal borykał się z trudnościami, Big Pharma prawdopodobnie utrzyma się lepiej niż większość spółek.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Jeśli jesteś szczególnie agresywnym traderem, mogłeś zagrać w piątkowe duże odbicie. Dobrym rozwiązaniem byłby ETF o szerokim rynku. Jednak każdy, kto zaczyna szybko działać, musi być gotowy na jeszcze szybsze skalowanie.

Ale piątek był tylko jednym dobrym dniem. Nawet jeśli liczyć odbicie z czwartkowego popołudnia, rynek rósł przez niewiele więcej niż jedną sesję w wyniku nieustannej sprzedaży od początku kwietnia w obliczu korekty rynkowej sięgającej początku 2022 r. lub wcześniej.

Nie ma nic złego w czekaniu na kolejny dzień. Nawet jeśli otrzymamy FTD, inwestorzy nie powinni szybko zwiększać ekspozycji.

W ten weekend twórz swoje listy obserwowane, szukając akcji o dużej względnej sile i zajmując pozycje bazowe lub wycofując się do kluczowego wsparcia.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Wyścig o lepszy akumulator do pojazdów elektrycznych

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś