Dow Jones Futures: nowy rajd rynkowy walczy o kierunek; 5 akcji w pobliżu punktów zakupu

Kontrakty terminowe Dow Jones przechyliły się w górę we wczesnych godzinach czwartkowych, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe na Nasdaq. Próba rajdu giełdowego walczyła o kierunek w środę, gdy przemawiał szef Fed Jerome Powell. Główne indeksy zlekceważyły ​​solidne wczesne straty, ale później zrezygnowały z przyzwoitych zysków, by zamknąć się nieco niżej.

X

Szef Fed Powell, przemawiając w środę przed Senacką Komisją Bankową, potwierdził, że bank centralny jest „mocno zaangażowany” w agresywną walkę z inflacją. Dał jednak mieszane sygnały co do ryzyka recesji.

Kontrakty terminowe na ropę naftową, ceny miedzi i rentowności obligacji skarbowych znacząco spadły w środę, choć zamknęły swoje najgorsze poziomy.

Nazwy opieki zdrowotnej należą obecnie do bardziej odpornych sektorów. Bristol Myers Squibb (BMY), UnitedHealth (UNH), Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) i Bionauki harmonii (HRMY) znajdują się w obszarach zakupów lub w ich pobliżu. Wszyscy mają linie względnej siły na wzlotach.

Tymczasem Tesla (TSLA) Podobno fabryka w Szanghaju zostanie ponownie zamknięta, choć podobno tym razem w celu modernizacji sprzętu. Akcje Tesli spadły poniżej kluczowego poziomu po wzroście we wtorek.

Akcje chińskich pojazdów elektrycznych od kilku tygodni silnie rosną. Uruchomienie Li-Auto (LI) wzrosła skromnie w środę, niewiele zbliżając się do rekordowego poziomu. Gigant elektryczny i akumulatorowy BYD (BYDDF) wykuł uchwyt na wykresie dziennym.

Akcje UNH i cztery inne akcje medyczne tutaj są na giełdzie NZJ 50, wraz z akcjami LI. Akcje Vertex, Eli Lilly i BMY są również dostępne IBD Big Cap 20.

Akcje LLY są włączone Tabela liderów IBD i SwingTrader. Bristol Myers Squibb był w środę Akcje Dnia IBD.

Film osadzony w tym artykule omawiał środową akcję rynkową i analizował akcje UNH, Bristol Myers Squibb i Halozym (HALO).

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty futures na Dow Jones wzrosły o ułamek wartości godziwej, oscylując między niewielkimi zyskami a skromnymi stratami. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0.2%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 0.6%.

Ceny ropy naftowej spadły o 1%. Kontrakty terminowe na miedź spadły o 2%, przedłużając swoje ostatnie spadki

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 4 punkty bazowe do 3.12%.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Szef Fed Powell o ryzyku recesji

„W Fed rozumiemy trudności, jakie powoduje wysoka inflacja”, powiedział szef Fed Powell w swoich przygotowanych uwagach. „Jesteśmy mocno zaangażowani w obniżenie inflacji i szybko to robimy”.

Powell powiedział, że Stany Zjednoczone są „dobrze przygotowane” do radzenia sobie z ostrzejszą polityką Fed. Później powiedział, że ryzyko recesji „nie jest obecnie szczególnie podwyższone”. Ale powiedział również, że ekonomiczne miękkie lądowanie jest teraz „znacznie trudniejsze”.

W ostatnich miesiącach Powell pocieszał Wall Street komentarzami minimalizującymi ryzyko recesji, tylko po to, by akcje wyprzedały się podczas następnej sesji. Inwestorzy mogą odnieść wrażenie, że nie mówi całej prawdy lub po prostu wątpić w jego prognozy.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Rajd na giełdzie rozpoczął się solidnie niżej, wkrótce odbił się wyżej, jak zeznał szef Fed Powell, ale potem zamknął się niewielkimi stratami.

Dow Jones Industrial Average spadł w środę o 0.15 proc handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 0.1%. Nasdaq Composite stracił 0.15%. Mała spółka Russell 2000 spadła o 0.2 proc.

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 3% do 106.19 USD za baryłkę, ale po spadku o ponad 6% w pewnym momencie.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 15 punktów bazowych do 3.16%, ale odbiła się od 21-dniowej średniej kroczącej.

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadł o nieco ponad 4%, odzwierciedlając straty w zapasach energii i surowców. The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ATAK) spadł o 1.7%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) wzrosła o 0.2%. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) spadł o 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł o 3.8%, a ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) spadła o 0.6%. US Global Jets ETF (JETS) wzrosło o 0.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosła o 0.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) stracił 4%, a fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) zanurzył się o 0.2%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV), przy czym akcje UNH stanowią ogromny składnik wraz z Eli Lilly, Bristol Myers i Vertex, dodając 1.4%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) wzrósł o 1.5%, a ARK Genomics ETF (ARKUSZ) 2.85%. Akcje TSLA są głównym udziałem w funduszach ETF Ark Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Zapasy do obejrzenia

Akcje VRTX wzrosły o 0.8% do 272.31, przełamując linię trendu dla wczesnego wejścia, z 279.23 jako kolejnym obszarem agresywnych zakupów. Oficjalny kup punkt to 292.85.

Akcje LLY zyskały 3.1% do 306.69, odbijając się od 50-dniowej linii z ponadprzeciętnym wolumenem, zamykając się dokładnie na krótkiej linii trendu. Inwestorzy mogli tu kupować akcje lub wykorzystać środowe maksimum na poziomie 309.65 jako agresywne wejście. Akcje Eli Lilly pracują nad nową konsolidacją.

Akcje HRMY wzrosły o 4.6% do 47.82, osiągając poziom 47.21 kubek z uchwytem punkt zakupu wg Analiza MarketSmith. Wolumen był jednak znacznie poniżej normy.

Akcje UnitedHealth zyskały prawie 2% do 489.68 w środę, po wtorkowym wzroście o 6.25%. Akcje UNH nadal mieszczą się w spadkowej linii trendu. Ale inwestorzy mogą postrzegać konsolidację jako podstawa z podwójnym dnem z 507.35 pkt.

Akcje Bristol Myers wzrosły o 0.1% do 76.55 po odzyskaniu 50-dniowej linii we wtorek. Prawdopodobnie akcje BMY migają wczesnym wejściem. Gigant narkotykowy jest na dobrej drodze, aby mieć płaska podstawa po tym tygodniu z punktem kupna 78.71. Ale inwestorzy mogą postrzegać akcje BMY jako znajdujące się w niechlujnej płaskiej bazie od początku kwietnia.

Tesla Szanghaj

Fabryka Tesli w Szanghaju zawiesi produkcję na kilka tygodni w pobliżu początku lipca, poinformował Reuters w środę. To pozwoli Tesli na modernizację sprzętu i być może ostatecznie zwiększy moce produkcyjne zakładu. Na krótką metę utrudni to Tesli powrót do rekordowych poziomów produkcji, choć zakłady w Berlinie i Austin powinny powoli nabierać rozpędu.

Od 28 marca do 18 kwietnia Tesla Shanghai była zamknięta z powodu ścisłej blokady miasta. Od 19 kwietnia do początku czerwca zakład pracował na częściowych mocach. To prawdopodobnie zmniejszy globalną produkcję w drugim kwartale o ponad 2 50,000. Tesla opublikuje dane dotyczące produkcji i dostaw za drugi kwartał na początku lipca.

Tymczasem Morgan Stanley obniżył cenę docelową akcji TSLA do 1200 z 1,300, powołując się na słabsze dostawy i marże w drugim kwartale. Utrzymał ocenę z nadwagą.

Akcje Tesli spadły o 0.4% do 708.26, tuż poniżej 21-dniowej średniej kroczącej po wzroście o 9.35% we wtorek. Akcje TSLA mają pewien dystans do osiągnięcia swoich 50-dniowych i 200-dniowych średnich kroczących.

Akcje samochodów elektrycznych w Chinach

Akcje Li wzrosły o 2.9% do 36.80, tuż poniżej grudniowego maksimum od 52 tygodni, wynoszącego 37.45. Technicznie rzecz biorąc, cena akcji wynosi 37.55, ale kurs rośnie od tygodni i przydałaby się długa przerwa. Li Auto we wtorek zaprezentował L9, nowy hybrydowy SUV, którego dostawy rozpoczną się w sierpniu. Jest droższy niż obecna hybryda Li One.

Akcje BYD spadły o 0.9% do 38.30. Na wykresie dziennym BYDDF ma teraz punkt kupna kubka z uchem na poziomie 39.81. Pozycja uchwytu była już tam na wykresie tygodniowym. BYD rozpocznie sprzedaż w Australii w trzecim kwartale i rozpocznie dostawy Seal, który oferuje podobne funkcje do Modelu 3, ale za 10,000 XNUMX USD. Sprzedaż BYD pojazdów elektrycznych i hybryd plug-in z łatwością przebije sprzedaż wszystkich samochodów elektrycznych Tesli w drugim kwartale. Chiński gigant może wkrótce dostarczać baterie Tesli, choć amerykański gigant EV tego nie potwierdził.

Tesla vs. BYD: Który dynamicznie rozwijający się gigant pojazdów elektrycznych jest lepszy?

Analiza rajdów rynkowych

Po zachęcającym porannym odbiciu, nieco rozczarowujące było zamknięcie głównych indeksów w środę na niższych poziomach. Ale wycofanie się nie było zaskoczeniem po wtorkowym dużym odbiciu na niskim wolumenie. zachęcające do odbicia się głównych indeksów od wczesnych strat w celu uzyskania skromnych zysków.

Nie jest to jednak potwierdzony rajd rynkowy. Środa była trzecim dniem próby rajdu rynkowego dla kompozytu S&P 500 i Nasdaq, więc inwestorzy mogą zacząć szukać dzień kontynuacji. Dow Jones ma dopiero dwa dni do próby rajdu.

Nawet jeśli wkrótce nastąpi potwierdzony rajd, sceptycyzm byłby na miejscu. Kilka potwierdzonych trendów wzrostowych szybko uległo osłabieniu na obecnym rynku niedźwiedzi. I nie ma wiele do kupienia.

Niektóre spółki farmaceutyczne i inne spółki medyczne, takie jak Bristol Myers i UnitedHealth, radzą sobie stosunkowo dobrze, ale poza tym jest to niewielki wybór.

Akcje energii ponownie się osłabiły, podczas gdy akcje metali i górnictwa były mocno osłabione.

Wiele środowych zdobyczy pochodziło z pokonanych techników.

Rynki wahają się od skupiania się na gorącej inflacji do ryzyka recesji iz powrotem.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Inwestorzy powinni poczekać na następny dzień, aby wyjść z linii bocznej. W tym momencie inwestorzy mogli na palcach wrócić na rynek za pośrednictwem kilku akcji lub szerokich funduszy ETF. Ale nie spiesz się na rynku.

Na razie pozostań zaangażowany w działania rynkowe i pracuj nad swoimi listami obserwacyjnymi. Skoncentruj się na akcjach o silnej względnej sile i handluj powyżej lub blisko kluczowych średnich kroczących. Niewiele wykresów giełdowych będzie wyglądać ładnie w obecnym otoczeniu rynkowym.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś