Dow Jones Futures: Nasdaq prowadzi rajd, ale szukaj tego; Meta Stock miga Sygnał kupna

Kontrakty terminowe Dow Jones niewiele się zmieniły na początku środy, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe na Nasdaq, po mieszanych danych ekonomicznych z Chin.

X

Lennar (LEN) główne zyski po zamknięciu, a akcje LEN sygnalizowały sygnał kupna późno.

Giełda skoczyła we wtorek rano, ponieważ banki takie jak m.in Pierwszy Bank Republiki (FRK), Bancorp Sojuszu Zachodniego (WA), PacWest Bancorp (PAKW), Charles Schwab (SCHW) a nawet KeyCorp (KLUCZ) wzrósł. Ale banki wypadły dobrze na otwarciach maksimów.

Główne indeksy zamknęły się mocnymi wzrostami, pomimo spadków przez większą część popołudnia.

Inflacja CPI była zgodna z oczekiwaniami, ale raport zajął drugie miejsce w rozliczeniach z bankami.

Trwa próba rajdu rynkowego. Inwestorzy powinni jednak zachować ostrożność w tak niestabilnym, napędzanym wiadomościami otoczeniu.

We wtorek wiele akcji wykazało zwyżkę. Metaplatformy (META) błysnął sygnałem kupna, gdy rodzic Facebooka i Instagrama ogłosił kolejną falę zwolnień. Tesla (TSLA) odbił się od kluczowego wsparcia.

Boeing (studia licencjackie), Lanteusz (LNTH), Materiały stosowane (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) i MercadoLibre (MELI) są notowane w pobliżu punktów kupna po tym, jak dobrze utrzymały się w ostatnich akcjach rynkowych.

Akcje META są na SwingTrader. Akcje FTNT i MSCI znajdują się na liście długoterminowych liderów IBD. Akcje MELI, Monolithic Power, Fortinet i Lantheus są na IBD 50. Akcje Fortinet i AMAT są na IBD Big Cap 20.

Film osadzony w artykule omawiał wtorkową akcję rynkową i analizował akcje Meta Platforms, Fortinet i BA.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow Jones spadły o 0.1% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 były płaskie.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 4 punkty bazowe do 3.67%. Rentowność 2-letnich obligacji wzrosła o 9 punktów bazowych do 4.31%.

Kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły o 1%.

Produkcja przemysłowa w Chinach w okresie styczeń-luty wzrosła o 2.4% w porównaniu z rokiem poprzednim, poniżej prognoz o 2.6%. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 3.5%, zgodnie z prognozami. Inwestycje w środki trwałe 5.5%, powyżej konsensusu, ale inwestycje w nieruchomości spadły o 5.7%.

Pamiętaj, że nocna akcja na kontraktach terminowych Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Zarobki Lennara

Zyski Lennara z łatwością przebiły szacunki fiskalne za pierwszy kwartał, podczas gdy budowniczy domów kierował się zamówieniami w drugim kwartale.

Akcje LEN wzrosły o 3.6% w rozszerzonym handlu. Akcje wzrosły o 1.8% do 100.77 we wtorek, odbijając się od swojej 50-dniowej linii. Akcje Lennara pracują nad płaską bazą punktu kupna 109.38. Inwestorzy mogą wykorzystać ruch powyżej wtorkowego maksimum na poziomie 101.78 jako wczesne wejście.

Próba rajdu na giełdzie

We wtorek giełda mocno rosła, ale z kilkoma dużymi ruchami w górę iw dół.

Dow Jones Industrial Average wzrósł o 1.1% we wtorkowym handlu giełdowym. Indeks S&P 500 wzrósł o 1.65%, a najlepsze wyniki osiągnęły akcje FRC, Schwab i Meta Platforms. Nasdaq Composite skoczył o 2.1%. Mała spółka Russell 2000 osiągnęła 1.9%.

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 4.6% do 71.33 USD za baryłkę. Kontrakty terminowe na miedź spadły o 1.45%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 12 punktów bazowych do 3.63%. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 19 punktów bazowych do 4.22%. Rynki po raz kolejny spodziewają się podwyżek stóp Fed o ćwierć punktu w marcu i maju, ale obniżek stóp latem.

ETF

Wśród ETF-ów wzrostowych, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) zyskał 2.5%. Fundusz iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) zyskał 2.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skoczył o 3%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% i ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Akcje Tesli są głównym holdingiem funduszy ETF firmy Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) wzrósł o 0.8%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) o 1.7%. US Global Jets ETF (JETS) spadł o 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrósł o 1.4%, przy czym akcje LEN i holding XHB. Energy Select SPDR ETF (XLE) zyskał 1%. Fundusz Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) wzrósł o 0.9%

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje banków odbijają się w szalonym dniu

Akcje First Republic skoczyły we wtorek o 27% do 39.63, ale wycofały się z dziennych maksimów na poziomie 50.97 tuż po otwarciu. Akcje FRC spadły w poniedziałek o 62%. We wtorek po południu agencja S&P Global Ratings zwróciła uwagę First Republic na możliwość obniżenia ratingu kredytowego. S&P Global powiedział, że bank prawdopodobnie zwiększy hurtowe pożyczki, aby wzmocnić płynność, wpływając na marże zysku.

S&P Global skierował również Western Alliance i cztery inne banki regionalne na obserwację obniżenia. Tuż po otwarciu akcje WAL wzrosły aż o 53%. Ale akcje zwiędły, na krótko powodując dwucyfrową stratę, zanim zamknęły się o 14%. Akcje Western Alliance spadły w poniedziałek o 47%, ale są daleko od minimów. Ale chociaż akcje WAL zamknęły się skromnym zyskiem, w ciągu zaledwie dwóch ostatnich sesji notowano je od 7.46 do 39.96.

Akcje PacWest Bancorp wzrosły o prawie 34%, pomimo spadku zysków w ciągu dnia. PACW spadł w poniedziałek o 21%, również na najniższych poziomach.

Akcje SCHW zyskały 9.2%. Akcje osiągnęły wczesne maksima, ale spadły w ciągu dnia, ponieważ dyrektor generalny Charles Schwab, Walt Bettinger, powiedział, że dom maklerski widzi „znaczące” napływy. Powiedział, że kupił akcje Schwaba we wtorek.

Akcje KeyCorp wzrosły o 2.3%, blisko sesyjnych minimów. Akcje KEY spadły w poniedziałek o 27%.

JPMorgan Chase (JPM) wzrósł o 2.6% w stosunkowo stabilnym wtorkowym handlu po poniedziałkowym spadku o 1.8%. Wells Fargo (WFC) skoczył o 4.6%. Późnym wtorkiem Wells uciekł w poszukiwaniu mieszanej oferty półkowej o wartości do 9.5 miliarda dolarów, ale to nie znaczy, że pójdzie do przodu ze sprzedażą.

Fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) zyskał 2%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) wzrósł o nieco ponad 2%, ale daleko mu do porannych maksimów. Akcje JPM, Wells Fargo i Charles Schwab to duże komponenty XLF. First Republic Bank, akcje WAL, KeyCorp i Fifth Third to holdingi KRE.

We wtorek rano agencja Moody's Investors Service obniżyła perspektywy dla sektora bankowego, ale nie miało to dużego wpływu na odreagowanie akcji banków i całego rynku.

Banki, zwłaszcza banki regionalne, borykają się z ograniczaniem zysków, ponieważ podnoszą oprocentowanie depozytów lub zwiększają pożyczki na potrzeby finansowania. Może to stanowić długoterminowy problem dla wycen banków, nawet gdy miną obawy o zarażenie.

Na początku ubiegłego tygodnia, przed upadkiem SVB Financial, KeyCorp ostrzegał przed marżami odsetkowymi netto.

Akcje Tesli

Akcje TSLA podskoczyły we wtorek o 5% do 183.26 po znalezieniu wsparcia na swojej 50-dniowej linii w poniedziałek, chociaż akcje są nadal poniżej 21-dniowej linii. Silne rejestracje Tesli w Chinach napędzały wtorkowe zyski. Gigant EV pracuje nad możliwym dnem z punktem kupna 217.75. Formuje się poniżej 200-dniowej linii, ale wybicie prawie na pewno wiązałoby się z wyczyszczeniem 200-dniowej.

Magazyn meta

Meta Platforms ogłosiła we wtorek, że zwolni kolejne 10,000 11,000 miejsc pracy w nadchodzących miesiącach. To potwierdziło doniesienia o kolejnej dużej fali zwolnień, po XNUMX XNUMX cięć w listopadzie.

Akcje META wzrosły o 7.25% do 194.02. Zgodnie z analizą MarketSmith, akcje pracują na punkcie kupna 197.26 z płaskiej podstawy wykutej po luce w zyskach w czwartym kwartale. . Jednak inwestorzy mogli wykorzystać spadkową linię trendu lub ruch powyżej szczytu z 4 marca na poziomie 7 jako wczesne wejście.

Linia względnej siły znajduje się na najwyższych poziomach od maja, odzwierciedlając lepsze wyniki akcji META w ostatnich miesiącach w stosunku do indeksu S&P 500.

Akcje w pobliżu punktów zakupu

Akcje BA przekroczyły we wtorek rano swoją 50-dniową linię, flirtując z wejściem na linię trendu po odbiciu w poniedziałek od dwumiesięcznego minimum w ciągu dnia. Ale gigant lotniczy Dow Jones wyblakł i zamknął się zaledwie o 1.9% do 207.28, poniżej 50-dniowego. Akcje Boeinga są na dobrej drodze do uzyskania nowej płaskiej bazy po piątku z punktem kupna 221.43.

We wtorek Boeing zdobył 78 potwierdzonych zamówień na 787 samolotów Dreamliner od dwóch saudyjskich linii lotniczych, z opcjami na 43 kolejne.

Akcje LNTH wzrosły we wtorek o 3.2% do 73.02, chociaż akcje zamknęły dołki. W poniedziałek akcje Lantheusa odbiły się od linii 21-dniowej. Inwestorzy mogą nadal korzystać z punktu kupna 75.20 kubka z uchwytem, ​​ale 77.04 może wkrótce być lepszym wejściem.

Akcje AMAT wzrosły o 3.9% do 120.34 we wtorek po odbiciu się od swojej 50-dniowej linii w poniedziałek. Akcje działają na płaskiej podstawie 125.02, która jest częścią formacji bazowej. Akcje Applied Materials mogą wykorzystać ruch powyżej wtorkowego maksimum na poziomie 121.24 jako wczesne wejście. Linia RS dla akcji AMAT jest najwyższa od 52 tygodni.

Akcje MSCI wzrosły o 3.8% do 548.25, przedłużając poniedziałkowe odbicie od linii 50-dniowej. Akcje MSCI mają punkt kupna 572.60 z długiej, głębokiej podstawy kubka z uchwytem. Ale błysnęło wczesne wejście z opadającej linii trendu lub przekroczenie dziennego maksimum z 7 marca na poziomie 547.92.

Akcje FTNT wzrosły o 2.7% do 60.89, po odwróceniu w poniedziałek. Fortinet pracuje nad punktem kupna 63.12 w ramach konsolidacji sięgającej lipca lub kwietnia ubiegłego roku.

Akcje MELI podskoczyły o 4.5% do 1,214.96 21, z powrotem powyżej swojej 10-dniowej linii po znalezieniu wsparcia na 1,250.58-tygodniowej linii w poniedziałek. Inwestorzy nadal mogą wykorzystać XNUMX jako ważny punkt kupna z niedawnej płaskiej bazy.

Analiza rynku akcji

Główne indeksy rosły silnie do prawie południa, osłabiając się po południu, by ponownie wzrosnąć w ciągu ostatnich 40 minut.

Kompozyt Nasdaq odbił się powyżej swoich 50-dniowych i 200-dniowych średnich kroczących i zamknął się niedaleko dziennych maksimów.

S&P 500 i Dow Jones wzrosły, ale napotkały opór w pobliżu swoich 200-dniowych linii. Indeks Russell 2000, z dużą koncentracją na bankach, początkowo rósł, ale zamknął się daleko od wczesnych szczytów.

Zwycięzcy pokonali przegranych 3 do 1 na NYSE i prawie 2 do 1 na Nasdaq.

Akcje banków mocno się otworzyły, ale niemal natychmiast zaczęły spadać. Ale awansowali, często z dużymi zyskami.

Wtorek był drugim dniem próby rajdu na Nasdaq. Kolejny dzień może mieć miejsce pod koniec tego tygodnia lub w przyszłym tygodniu, aby potwierdzić próbę rajdu.

Jeśli akcje FRC, Western Alliance, PacWest i szerzej pojęty sektor bankowy będą nadal odrabiać straty, próba rajdu może pokazać dalszy postęp. Ale jakiekolwiek poczucie, że zaraza bankowa się rozprzestrzeni, prawie na pewno spowoduje gwałtowny spadek wyników finansowych i całego rynku.

Wiele akcji wykazało odporność w ciągu ostatniego tygodnia. Chipsy, w tym akcje AMAT, nadal dobrze sobie radzą. Megacaps wyglądają lepiej, w tym akcje META, podczas gdy akcje Tesli odbijają się od kluczowego wsparcia.

Budowniczowie domów odbijają się od wsparcia w ramach podstaw lub uchwytów, w tym zapasów LEN.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Trwa próba rajdu na giełdzie, ale nie ekscytuj się mocnym otwarciem lub nawet mocnym zamknięciem. Nawet złe rynki mogą mieć jeden lub dwa dobre dni. Niech próba rajdu się sprawdzi.

Akcje banków i ogólnie rynek prawdopodobnie pozostaną niestabilne w krótkim okresie.

Ale wiele akcji jest silnych. Jeśli rajd rynkowy ma kolejny dzień, wiele nazw będzie migać sygnałami kupna.

Stwórz więc swoje listy obserwowanych. Szukaj akcji, które utrzymują się w pobliżu punktów kupna. Nie należy jednak zaniedbywać akcji, które wykazują względną siłę, ale są teraz rozszerzane.

Codziennie czytaj The Big Picture, aby być na bieżąco z kierunkiem rozwoju rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Średnia 200-dniowa: ostatnia linia wsparcia?