Kontrakty terminowe Dow Jones: Microsoft zbiera wytyczne; Niestabilny rynek akcji podczas posiedzenia Fed, zyski Tesli zbliżają się do końca

Kontrakty terminowe na Dow Jones niewiele zmieniły się z dnia na dzień, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq, usuwając solidne straty w miarę Microsoft (MSFT) wzrosła w następstwie raportu o zarobkach i wytycznych. Nowa próba rajdu na giełdzie we wtorek zakończyła się rozczarowującą sesją, szczególnie w przypadku spółek wzrostowych, gdy popołudniowe odbicie od minimów przygasło do końca.

X

Patrząc w przyszłość, kluczowe posiedzenie Rezerwy Federalnej zakończy się w środę po południu. Tesla (TSLA) zyski są należne po zamknięciu Apple (AAPL) w czwartek.

Zarobki Microsoft

Zyski i przychody firmy Microsoft były najwyższe w porównaniu z drugim kwartałem fiskalnym. Początkowo akcje Microsoftu po kilku godzinach spadły o 2%, następnie po silnych wskazówkach znacznie odbiły, po czym spadły do ​​5% wzrostu. Akcje spółki spadły we wtorek o 1% przy poziomie 2.7, dzień po poniedziałkowym dużym odwróceniu minimów do niewielkich wzrostów. Akcje MSFT zakończyły sesję poniżej 288.49-dniowej średniej kroczącej.

Zarobki i wskazówki firmy Microsoft są ważne dla rywali zajmujących się przetwarzaniem w chmurze, takich jak Amazon.com (AMZN) i firma nadrzędna Google Alfabet (GOOGL), a także giganci oprogramowania biznesowego, a nawet producenci komputerów PC, tacy jak HP Inc. (HPQ)

Sieci F5 (FFIV) i Texas Instruments (TXN) również poinformowało późnym wieczorem we wtorek. Obydwa osiągnęły lepsze wyniki, ale F5 odnotował niskie przychody w 2022 r., podczas gdy Texas Instruments wydało optymistyczne wskazówki. Akcje FFIV spadły w ciągu nocy, podczas gdy akcje TXN nieznacznie wzrosły.

Boeing (BA) i Laboratoria Abbotta (ABT) mają zostać ukończone w środę.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Spotkanie Fed

Dwudniowe posiedzenie Fed zakończy się w środę po południu ogłoszeniem polityki pieniężnej, które ma nastąpić o godzinie 2:XNUMX czasu wschodniego. Istnieją spekulacje, że decydenci Fed mogliby ponownie przyspieszyć ograniczanie obligacji, kończąc skup aktywów do połowy lutego, a nie do połowy marca. Oznaczałoby to jeszcze szybsze przejście do całkowitego zacieśnienia polityki pieniężnej, przy czym oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach Fed rozpocznie podwyżki stóp procentowych i obniżki bilansu.

Szef Fed Jerome Powell wygłosi zwyczajową konferencję prasową po posiedzeniu o godzinie 2:30 czasu wschodniego. Jego komentarze będą kluczowe dla zrozumienia, jak agresywny będzie bank centralny w nadchodzących miesiącach.

Pod koniec 2018 r. podwyżki stóp procentowych i obniżki bilansu pomogły wywołać bessę. Na początku 2019 Fed szybko zmienił kurs, ale inflacja była wówczas umiarkowana. Przy inflacji na najwyższym poziomie od wielu dekad Fed może czuć się zmuszony do dalszego zaostrzania polityki pieniężnej, nawet jeśli giełda będzie nadal sprzedawać.

W każdym razie ogłoszenie Fed i komentarz Powella prawdopodobnie wywołają duże ruchy cen akcji i rentowności obligacji skarbowych.

Akcje Tesli i Microsoft znajdują się na liście liderów IBD. Akcje MSFT są notowane na długoterminowych liderach IBD.

Film zamieszczony w tym artykule przedstawiał i analizował zmienne działania na rynku American Express (AXP), mozaika (MOS) i Ovintiv (OVW).

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow Jones straciły 0.1% w porównaniu do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0.1%. Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 umocniły się. Wszystkie notowania we wtorek wieczorem notowały znaczne spadki – a kontrakty terminowe na Nasdaq spadły w pewnym momencie o prawie 2% – po czym na krótko wzrosły nieznacznie. Akcje Microsoftu odgrywają główną rolę w indeksach Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq 100.

Pamiętaj, że nocna akcja na kontraktach terminowych Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują przydatne akcje na giełdzie w IBD Live

Próba rajdu na giełdzie

Próba rajdu na giełdzie cofnęła się we wtorek, a Nasdaq zamknął się w dolnej połowie swojego zakresu.

Indeks Dow Jones Industrial Average osiągnął dobre wyniki w stosunku do minimów, na krótko osiągnął dodatni poziom, po czym zamknął wtorkowe notowania na giełdzie spadki o 0.2%, do czego przyczyniły się wzrosty akcji AXP związane z zyskami, IBM (IBM) i Johnson & Johnson (JNJ), z Szewron (CVX) rośnie wraz z cenami ropy naftowej. Indeks S&P 500 spadł o 1.2%. Kompozyt Nasdaq spadł o 2.3%. Mała spółka Russell 2000 straciła 1.3%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 3 punkty bazowe do 1.78%. Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły o 2.8% do 85.60 dolarów za baryłkę.

Wśród najlepszych funduszy ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) spadł o 1.6%, podczas gdy Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) zyskał 1.3%. Fundusz ETF (IGV) iShares Expanded Tech-Software Sector spadł o 3.7%, a akcje MSFT były głównym holdingiem IGV. Indeks VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) spadł o 4%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek, ARK Innovation ETF (ARKK) spadł o 3.7%, a ARK Genomics ETF (ARKG) o 2.8%. Akcje Tesli pozostają wiodącą pozycją wśród funduszy ETF ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) wzrósł o 0.3%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) spadł o 1.9%. Amerykański fundusz ETF Global Jets (JETS) wzrósł o 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stracił 1.9%. Fundusz ETF Energy Select SPDR (XLE) wzrósł o 3.9%, a głównym pakietem akcji były akcje CVX. Fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) wzrósł o 0.4%, a kluczowym elementem był American Express. Fundusz Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) spadł o 0.6%.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje Tesli

Tymczasem akcje Tesli spadły we wtorek o 1.3% do 918.40. W poniedziałek akcje spadły poniżej grudniowych minimów, po czym odrobiły straty. Akcje TSLA nie mają już podwójnego dna, ale nadal znajdują się w konsolidacji. Oficjalny punkt zakupu to 1,243.59, chociaż 1,208 oznaczałoby wcześniejsze wejście. Jednak akcje Tesli są znacznie poniżej swojej 50-dniowej linii.

Reakcja akcji Tesli na zyski oraz wskazówki dotyczące dostaw, produkcji i nowych produktów może ogólnie wpłynąć na wzrost zapasów pojazdów elektrycznych i akcji o wysokim PE.

Akcje Apple

Akcje Apple spadły o 1.1% do 159.78, blisko pokonania listopadowego przełamania i zamknięcia 200-dniowej linii. W zeszłym tygodniu akcje Apple błysnęły sygnałem sprzedaży, zdecydowanie spadając przez 10-tygodniową linię. Mimo to względna linia siły dla akcji AAPL utrzymuje się w pobliżu maksimów, co odzwierciedla słabość S&P 500 i szerszego rynku.

Akcje Apple same w sobie mogą poruszyć rynki, ale ich zyski i wskazówki prawdopodobnie również napędzają lub pogrążają wielu producentów chipów i innych firm w szerokim ekosystemie iPhone'a.

Analiza rajdów rynkowych

Wtorek był drugim dniem próby rajdu na giełdzie. Główne indeksy ponownie odrobiły gwałtowne poranne straty, zwłaszcza Dow Jones Industrial Average. Ostatecznie jednak wszystkie główne indeksy straciły na wartości, zwłaszcza Nasdaq. Indeksy S&P 500 i Nasdaq jak dotąd spadły w tym tygodniu, podczas gdy Dow Jones wzrósł jedynie nieznacznie.

Jeśli główne indeksy utrzymają się powyżej poniedziałkowych minimów, kolejny dzień może nastąpić jeszcze w tym tygodniu. FTD potwierdziłby nowy trend wzrostowy. Potwierdzone wzrosty na rynku nie zawsze działają – bessa pod koniec 2018 r. charakteryzowała się dwoma potwierdzonymi trendami wzrostowymi, które niemal natychmiast zakończyły się niepowodzeniem – wskazują jednak na wsparcie instytucjonalne dla rodzącego się wzrostu.

Lepsze wyniki Dow i spadek Nasdaq mają sens. Sektory gospodarki realnej radzą sobie lepiej niż akcje spółek wzrostowych.

We wtorek prym wiodą akcje spółek energetycznych, a ceny ropy naftowej solidnie rosną. Akcje nawozów radziły sobie dobrze, a akcje MOS odbiły i utrzymały się w nowym rankingu liderów Przemysł CF (CF) sygnalizuje wczesny sygnał kupna. Niektóre zapasy żeglugi utrzymują się w miarę dobrze.

Spółki finansowe zostały sprzedane w zeszłym tygodniu, ale nie uległy załamaniu, z kilkoma nazwami, takimi jak akcje AXP i inny komponent Dow Atrakcja (TRV) wyglądający zdrowo.

Tymczasem spółki wzrostowe, w tym chipy, oprogramowanie i akcje typu ARK, nadal borykają się z trudnościami. Być może spółki technologiczne i spółki wzrostowe nie poprowadzą kolejnego potwierdzonego wzrostu rynku, ale będą musiały przestać tracić grunt pod uwagę w celu uzyskania szerokiego wzrostu.

Negatywna reakcja akcji Microsoftu na zyski nie jest dobrym prognostykiem dla wzrostów na rynku, zwłaszcza dla technologii. Decydująca może być decyzja środowego posiedzenia Fed i komentarze Powella. Tymczasem kluczową rolę odegrają Tesla, Apple i inne duże spółki zarobkowe.

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji

Co zrobić teraz

Trwa próba rajdu rynkowego. Jednak w obliczu zbliżającego się posiedzenia Fed, zbliżających się zysków Tesli i Apple oraz wielu innych ważnych wiadomości, obecne otoczenie rynkowe jest niezwykle niebezpieczne. Inwestorzy mają szansę na szybkie zyski, jeśli uda im się złapać odbicie, ale te odbicia mogą nie być trwałe. Z drugiej strony, w ciągu kilku minut można było zauważyć znaczne straty.

Jeśli czujesz się zmuszony do gry, utrzymuj małe pozycje i rozważ szeroki rynek ETF w porównaniu z pojedynczymi akcjami. Przygotuj z wyprzedzeniem strategię wyjścia i podnieś stopery, jeśli Twoja pozycja osiągnie niewielki zysk. Jednak gotówka jest nadal mądrą strategią, dopóki nie nastąpi potwierdzony wzrost rynku.

W przypadku FTD może nie być zbyt wielu dobrze wyglądających akcji, które można kupić. Na razie kontynuuj pracę nad listami obserwacyjnymi, koncentrując się na akcjach o dużej względnej sile.

Codziennie czytaj The Big Picture, aby być na bieżąco z kierunkiem rozwoju rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Tesla vs. BYD: Który dynamicznie rozwijający się gigant pojazdów elektrycznych jest lepszy?