Kontrakty terminowe Dow Jones: korekta rynkowa wydłuża straty; Dlaczego Apple jest „absolutnym przegranym”

Kontrakty terminowe na Dow Jones zostaną otwarte w niedzielny wieczór, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Korekta na giełdzie pogłębiła się, choć niewielkie lub umiarkowane tygodniowe straty zaprzeczają zmiennej wyprzedaży pod koniec tygodnia wraz ze wzrostem rentowności obligacji skarbowych. Nasdaq udaremnił próbę wzrostów i osiągnął najgorszy poziom od 2020 roku.

X

Eli Lilly (LLY), Albemarle (WHITE), Dolar Drzewo (DLTR), Zintegrowana wysyłka ZIM (ZIM) i nowe IPO Niesamowita energia (EE) to pięć spółek, które warto obserwować, zarówno w strefach zakupu, jak i w ich pobliżu kup punkty lub po prostu zginanie siły względnej.

Względna siła jest ważna, ale w przypadku korekty rynkowej względni zwycięzcy mogą być „absolutnymi przegranymi”. Apple (AAPL) jest świetnym przykładem. Jego linia względnej siły jest na rekordowym poziomie, ale akcje AAPL spadają od sześciu tygodni z rzędu.

Akcje LLY i ZIM są na giełdzie NZJ 50.

W filmie zamieszczonym w artykule szczegółowo omówiono niestabilny tydzień rynkowy, a także przeanalizowano akcje DLTR, Excelerate Energy i Apple.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Giełda rozpoczęła się od solidnych wzrostów, które zakończyły się nagle w czwartek, gdy Nasdaq spadł tego dnia o 5%.

Średnia przemysłowa Dow Jones spadła o 0.2% w zeszłym tygodniu handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 0.2%. Kompozyt Nasdaq stracił 1.5%. Mała spółka Russell 2000 spadła o 1.3%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 24 punkty bazowe do 3.12%, a prawie cały ten wzrost nastąpił w wyniku opóźnionej reakcji na środowe posiedzenie Rezerwy Federalnej. Rentowność 10-letnich obligacji zmierza w kierunku najwyższego od 11 lat poziomu 3.25% od października 2018 r.

W zeszłym tygodniu amerykańskie kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły o 4.9% do 109.77 dolarów za baryłkę.

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadł o 2.4% w zeszłym tygodniu, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) wzrósł o 3.3%. ETF rozszerzonego sektora technologii i oprogramowania iShares (IGV) spadł o 4.9%, gdy inwestorzy ostro zareagowali na oprogramowanie. Fundusz ETF półprzewodników VanEck Vectors (SMH) wzrósł o 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł w zeszłym tygodniu o 3.65%, ponieważ producenci stali podążyli za górnikami i przełamali kluczowe wsparcie. Fundusz Rozwoju Infrastruktury Global X US ETF (PAVE) cofnął się o 1.4%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) spadł o 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrósł o 0.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) wzrósł o 10.3%. Fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) wzrosła o 0.6%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) zanurzył się o 0.4%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł w zeszłym tygodniu o 3.25%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 3.8%, oba do minimów od 25 miesięcy. Warto zauważyć, że jeszcze we wtorek ARKK odnotował rekordowy napływ środków, pomimo ogromnego spadku ETF od początku 2021 r.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Zapas Eli Lilly

W zeszłym tygodniu akcje Eli Lilly nadal oscylowały wokół linii 21-dniowej, znajdując wsparcie na linii 10-tygodniowej. Akcje wzrosły w zeszłym tygodniu o 1.6% do 296.90. Akcje LLY wahają się od 284 punktów zakupu od podstawy kubka. Akcje również przebiły krótką linię trendu, wykorzystując środowe maksimum na poziomie 296.28 jako czynnik wyzwalający. Możesz też poczekać, aż akcje LLY utworzą nową bazę, oferując punkt kupna w, miejmy nadzieję, lepszych warunkach rynkowych.

Linia RS w dalszym ciągu osiąga nowe maksima, nawet gdy akcje LLY osiągnęły szczyty z początku kwietnia.

Magazyn Albemarle

Akcje ALB wzrosły w zeszłym tygodniu o 26% do 242.41, napędzane dobrymi wynikami i wskazówkami od Żywot (LTHM), a potem samo Albemarle. Litowy gigant przeskoczył ponad swoje linie 50-dniowe i 200-dniowe i przełamał linię trendu. Zapewniłoby to wcześniejsze wejście na lepszy rynek. Obecnie akcje ALB pracują na głębokim poziomie podstawa kubka z punktem kupna 291.58. Być może Albemarle mógłby jednak dojść do porozumienia w pobliżu kluczowego oporu na poziomie 248.

Zapas drzewa dolara

Akcje Dollar Tree po raz pierwszy od wybicia z początku marca powróciły do ​​linii 50-dniowych/10-tygodniowych. Akcje DLTR próbowały w piątek odbić, choć przy niewielkim wolumenie. Nieco silniejszy ruch, najlepiej przy większym wolumenie, umożliwiłby wczesne wejście. Akcje Dollar Tree wydają się obecnie liderem wśród dyskontów.

Linia RS dla zapasów DLTR jest na najwyższym poziomie.

Magazyn ZIM

Akcje ZIM wzrosły w zeszłym tygodniu o 19% do 66.16, po czym odbiły swoją 50-dniową linię. To wynik najniższego poziomu z 48.21 w poprzednim tygodniu, testującego 40-tygodniową linię. Gra o wysoką dywidendę ma teraz bazę pucharową z punktem kupna 79.05. W idealnym przypadku akcje ZIM wzrosłyby nieco wyżej, niż 18 maja miały wpłynąć na zyski.

ZIM to oceaniczny kontenerowiec, ale ostatnio wyczarterował także trzy statki LNG.

Magazyn EE

Excelerate Energy to rzadka oferta publiczna w 2022 r. Akcje wycenione na 24 dolary za akcję w pierwszej połowie kwietnia spadły z rekordowego poziomu 29.10 w dniu 18 kwietnia do najniższego poziomu 22.65 w dniu 22 kwietnia. Akcje EE mają obecnie Baza IPO według. z punktem kupna na poziomie 29.20 Analiza MarketSmith. W piątek akcje próbowały przełamać spadkową linię trendu, po czym wzrosty zamknęły się na poziomie 26.90. Ruch powyżej piątkowego maksimum na poziomie 27.38 oznaczałby wczesne wejście.

Linia RS, niebieska linia na dostarczonych wykresach, osiągnęła już nowy szczyt.

Excelerate Energy obsługuje pływające terminale skroplonego gazu ziemnego. Jest już rentowny, a oczekuje się, że zyski wzrosną gwałtownie do 726% w 2022 r. wraz ze wzrostem zagranicznego popytu na LNG.

Akcje Apple

Wreszcie akcje Apple wyprzedany w twardy czwartek po krótkim wyświetleniu wczesnego wpisu w środę. Akcje przedłużyły tygodniową passę spadków, choć spadek o 0.2% do 157.28 nie był zbyt duży. Linia RS dla akcji AAPL znajduje się na rekordowym poziomie na wykresie tygodniowym. To odzwierciedlenie tego, jak słaby był S&P 500 od końca marca. Ale jest to także przypomnienie, jak względni zwycięzcy mogą być absolutnymi przegranymi podczas korekty rynkowej.

Mimo to akcje Apple warto obserwować jako jedną z niewielu nazw technologicznych lub wzrostowych wykazujących jakąkolwiek odporność. Jeśli utrzyma się na bessie na Nasdaq, może być liderem kolejnego trwałego trendu wzrostowego.

Analiza rajdów rynkowych

W zeszłym tygodniu giełda przeżywała przyprawiającą o zawrót głowy kolejkę górską. Po rozpoczęciu wzrostów w poniedziałek i wzrostach w środę, główne indeksy spadły w czwartek, a następnie w piątek w ciągu dnia straciły jeszcze więcej.

Indeks Nasdaq spadł do najniższych poziomów od 2020 r., w czwartek udaremniając próbę rajdu i na krótko podcinając poziom 12,000 2000 w piątek. W piątek Russell 2020 również spadł do poziomów z końca XNUMX roku.

W piątek S&P 500 prawie podciął poniedziałkowe minima.

Próba rajdu na rynku jest nadal żywa na S&P 500 i Dow Jones. Mogli więc wystawić dzień kontynuacji W każdym punkcie.

Prawdopodobnie giełda mogłaby wykorzystać kolejne duże wstrząsy, aby wywołać wyprzedaż kapitulacyjną. Wskaźniki strachu są blisko ostatnich maksimów, ale nie przekroczyły szczytów z 2022 r. Ciągły napływ środków do ARKK i innych funduszy wzrostu również sygnalizuje, że zasada „kupuj spadek” nadal obowiązuje.

Nowe minima w dalszym ciągu dominują nad nowymi szczytami, zwłaszcza na Nasdaq. Szerokość rynku jest ponura. To był problem przez ostatni rok. Jednak w 2022 r. akcje Apple i innych megakapitalistów nie będą już maskować tej podstawowej słabości.

Kontrakty towarowe są nadal jasnym punktem, zwłaszcza nazwy ropy i gazu. Nazwy nawozów starają się utrzymać na poziomie 50-dniowych średnich kroczących. W centrum uwagi wracają zabawy litem, a produkty z drewna i materiały budowlane wyglądają interesująco. Tymczasem ubezpieczyciele zdrowotni w dalszym ciągu wydają się silni, podobnie jak niektórzy producenci leków, tacy jak akcje LLY, jednak wiodąca pozycja w branży medycznej uległa zawężeniu.

Tymczasem producenci stali przełamują wsparcie, chcąc dołączyć do górników złota i metali nieszlachetnych. W ostatnich tygodniach spadki notowały także firmy z branży ciężkiego budownictwa. I chociaż rynki ropy i gazu są mocne, w ciągu ostatnich kilku tygodni zapasy uranu i energii słonecznej mocno spadły.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Inwestorzy powinni posiadać całą gotówkę lub prawie tyle. Wyjątkiem byłaby niewielka ekspozycja na wiodące sektory lub długoterminowe spółki holdingowe przynoszące duże zyski.

Jak pokazała czwartkowa oszałamiająca wyprzedaż, rynek może sprzedawać znacznie szybciej i głębiej niż wzrastał. Jeśli więc masz ekspozycję, szybko zrealizuj częściowe zyski i bądź gotowy na szybkie ograniczenie strat.

Nie próbuj odgadnąć dna rynku. W końcu będziesz mieć rację, ale ile możliwych dna było w ciągu ostatnich kilku miesięcy?

Na razie utrzymuj suchy proszek, a umysł świeży – i pracuj nad listami obserwacyjnymi.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla vs. BYD: Który dynamicznie rozwijający się gigant pojazdów elektrycznych jest lepszy?