Kontrakty terminowe Dow Jones: Spotkanie Fedu, gdy rynek pogrąża się w tej rzeczywistości; Pięć akcji trzyma się w górę

Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe Nasdaq, ze szczególnym uwzględnieniem posiedzenia Rezerwy Federalnej.

X

Giełda poniosła w minionym tygodniu niszczące straty w związku z zaskakująco gorącym raportem o inflacji CPI, a także kilkoma ponurymi raportami o zyskach lub ostrzeżeniami. Główne indeksy znalazły się poniżej swoich 50-dniowych średnich kroczących i podcięły kilka kolejnych kluczowych poziomów w piątek. Wiele czołowych spółek również borykało się z problemami.

To czas, aby inwestorzy mieli co najwyżej minimalną ekspozycję. Twórz listy obserwacyjne z akcjami, które mogą pochwalić się silną względną siłą i utrzymywać kluczowe poziomy. Tesla (TSLA), Enfaza energii (ENPH), Gospodarstwa Celsjusza (CELH), Wilcza prędkość (WILK) i Vertex Pharmaceuticals (VRTX) wszystkie kwalifikują się.

Oczywiście akcje Tesli, Enphase itp. wyglądają teraz solidnie, ale mogą nie w nadchodzących dniach. Wiele akcji wyglądało na mocne do ostatniego wtorku. Inne wyglądały solidnie do czwartku lub piątku.

Akcje WOLF są dostępne Tabela liderów IBD lista obserwowanych. Akcje Tesli, Enphase i CELH są na rynku NZJ 50. Akcje ENPH i Vertex są dostępne IBD Big Cap 20.

Spotkanie Fed

Posiedzenie Fed odbędzie się w dniach 20-21 września. W ślad za wtorkowym wskaźnikiem cen konsumenckich, który pokazał siłę wszędzie poza benzyną, rynki wzmocniły oczekiwania na trzecią z rzędu podwyżkę stóp Fed o 75 punktów bazowych. (Istnieje niewielka szansa na potworny ruch o 100 punktów bazowych). Inwestorzy będą skoncentrowani na tym, co polityka Fed wskazuje na przyszłość.

Prognozy kwartalne Fed zasygnalizują, gdzie decydenci widzą dalsze spadki stóp funduszy federalnych.

W tej chwili rynek skłania się ku kolejnej podwyżce stóp o 75 punktów bazowych w listopadzie, a następnie o 25 lub 50 punktów bazowych w grudniu. To skłoniłoby docelową stopę funduszy federalnych do 4%-4.25% lub 4.25%-4.5% w porównaniu z oczekiwaniami 3.75%-4% przed raportem CPI.

Szef Fed Jerome Powell przedstawi swoje komentarze po spotkaniu o 2:30 czasu wschodniego. Powell dał jasno do zrozumienia w swoim przemówieniu w Jackson Hole z 26 sierpnia, że ​​Rezerwa Federalna nie powtórzy swoich błędów z lat 1970. zbyt szybko łagodząc politykę.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Giełda w zeszłym tygodniu

Giełda odnotowała w minionym tygodniu gwałtowne spadki, odwracając się mocno po solidnych wzrostach w poniedziałek.

Indeks Dow Jones Industrial Average w zeszłym tygodniu spadł o 4.1% handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 4.8%. Kompozyt Nasdaq spadł o 5.5%. Russell 2000 z małej kapitalizacji stracił 4.5%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 13 punktów bazowych do 3.45%, siódmego z rzędu przyrostu tygodniowego. W pewnym momencie w piątek 10-letnia rentowność osiągnęła 3.483%, dokładnie odpowiadając 11-letniemu rekordowi z 14 czerwca.

Kontrakty terminowe na ropę naftową w USA spadły w zeszłym tygodniu o 1.9% do 85.11 USD za baryłkę, trzeci z rzędu spadek w tygodniu. Ceny gazu ziemnego spadły o 2.7%, ale po szalonym tygodniu zysków i strat.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) stracił 5% w zeszłym tygodniu, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) zrezygnował z 4.2%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) spadła o 8.3%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zrezygnowało z 6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zanurkował w zeszłym tygodniu o 10.3%. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) 7.5%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) przesunął się o 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadł o 6.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) zrezygnował z 2.7%, a ETF Financial Select SPDR (XLF) stracił 3.9%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) spadła o 2.3%

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł o 4.5% w zeszłym tygodniu, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 5.3%. Akcje Tesli są głównym udziałem w funduszach ETF Ark Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje ENPH

Akcje Enphase wzrosły w ubiegłym tygodniu o 4% do 318.01, nadal znajdując wsparcie na rosnącej 21-dniowej linii. Cofnięcie się do 21-dniowego okresu, być może wstrzymanie się na 50-dniową linię, aby nadrobić zaległości, może zaoferować bezpieczniejszą okazję do zakupu. Wiele zabaw słonecznych wciąż wygląda na mocne.

Stopnie Celsjusza

Akcje CELH spadły o 4.9% do 100.70 w zeszłym tygodniu, ale znalazły wsparcie na 10-tygodniowej średniej ruchomej Ruch powyżej czwartkowego maksimum 108.37 może zaoferować agresywne wejście. Za kilka tygodni akcje Celsjusza mogą zyskać nową bazę z 118.29 pkt kupna.

Wilk Zdjęcie

Skupiony na EV producent chipów Wolfspeed zyskał w zeszłym tygodniu 5.25% do 120.21, włączając w to piątkowy wzrost o 2.8%. Inwestorzy mogli potraktować 123.35 jako punkt kupna akcji WOLF z uchwytu w dłuższej konsolidacji.

Magazyn VRTX

Akcje Vertexu spadły o 0.9% w zeszłym tygodniu do 289.42, ale wzrosły o 0.8% w piątek, aby przebić się powyżej linii 21-dniowych, 50-dniowych i 10-tygodniowych. Ruch powyżej szczytu z 12 września (296.14) dawałby wczesne wejście. Możliwe, że za kilka dni akcje VRTX będą miały płaską bazę, z punktem zakupu 306.05.

Akcje Tesli

Akcje Tesli wzrosły o 1.2% do 303.35 w zeszłym tygodniu, po wzroście o 10.9% w poprzednim tygodniu. Akcje giganta EV utrzymały wsparcie na 200-dniowej średniej kroczącej.

Połączenia linia względnej siły dla akcji TSLA znacznie się poprawiła. w ciągu ostatnich dwóch tygodni, osiągając najwyższy poziom od pięciu miesięcy. Linia RS, niebieska linia na przedstawionym wykresie, śledzi zachowanie akcji w porównaniu z indeksem S&P 500.

Inwestorzy mogą wykorzystać ruch powyżej czwartkowego maksimum 309.12 jako agresywnego wejścia lub krótkoterminowego maksimum 314.64. To wciąż byłoby daleko od tradycyjnego punktu zakupu.

W przypadku wszystkich tych akcji słabe warunki rynkowe zwiększają obecnie ryzyko jakichkolwiek zakupów.

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?

Analiza rynku akcji

Giełda rozpoczęła miniony tydzień mocnym zyskiem w poniedziałek, co teraz wydaje się być dawno temu. Główne indeksy spadły we wtorek przez swoje 50-dniowe średnie kroczące. W piątek indeksy Nasdaq i S&P 500 zamknęły się poniżej minimów z września i minimów z końca lipca, nawet jeśli spadły z minimów w ciągu dnia.

Główne indeksy cofnęły teraz ponad połowę swoich wzrostów od połowy czerwca do połowy sierpnia.

Tak, niektóre wiodące akcje utrzymały się, ale na każdą Teslę, Wierzchołek lub Celsjusza było kilka nazw jakości, które poniosły szkody

Wtorkowy raport CPI nie tylko spowodował poważne szkody techniczne na rynku, ale podważył szerszą sprawę byka. Inwestorzy obstawiali, że łagodny raport o inflacji skłoni Fed do rozpoczęcia zwalniania podwyżek stóp, przynajmniej po wrześniu. Te nadzieje zostały odrzucone.

To już drugi raz, kiedy rynki zbyt różowo podchodzą do polityki Fed. Letni rajd był w dużej mierze stymulowany przez inwestorów, którzy spodziewali się, że Fed wkrótce zakończy podwyżki stóp – a następnie zacznie obniżać stopy w 2023 roku. Przemówienie Powella w Jackson Hole zakończyło dyskusję o „zwrotie Fed” do obniżek stóp.

Możliwe, że faktyczne środowe posiedzenie Fed nie będzie dużym ruchem na rynku, biorąc pod uwagę, jak bardzo inwestorzy dostosowali się w ciągu ostatnich trzech tygodni.

Stawki wzrosną i pozostaną tam przez dłuższy czas. Fed chce, aby Stany Zjednoczone popadły w recesję, aby wycisnąć inflację.

Poza spadającymi liczbami bezrobotnych, które tylko wzmocniły obawy Fed, ostatnie dane gospodarcze były rozczarowujące. Wysoka inflacja, wysokie zarobki i niski wzrost to ogromne wyzwanie dla każdej firmy.

Katastrofalne FedEx (FDX) zarobki i komentarz, mieszane wyniki z Adobe (ADBE) i ostrzeżenia z Nucor (NIE) i US Steel (X) odzwierciedlają fakt, że przedsiębiorstwa mają do czynienia z długim okresem nierównych lub słabych wyników. Koncerny międzynarodowe i eksporterzy dominujący na S&P 500 mogą być szczególnie narażeni, biorąc pod uwagę silnego dolara oraz słabość Europy i Chin.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Giełda nie jest w dobrej kondycji. Warunki makroekonomiczne są złe. Inwestorzy muszą wziąć pod uwagę, że rynek może podcinać czerwcowe dołki lub pozostawać w ograniczonym zakresie przez tygodnie, a nawet miesiące, dopóki nie będzie realna jasność co do końca podwyżek stóp Fed.

Ekspozycja inwestorów powinna być minimalna. Nie ma nic złego w byciu 100% gotówką, zwłaszcza jeśli ostatnie transakcje były przeciwko tobie.

Skoncentruj się na budowaniu list obserwowanych, zwracając uwagę na akcje wykazujące odporność. Jeśli rynek pozostanie słaby, niektóre z tych nazw osłabną, podczas gdy inne się pojawią. Kluczem jest posiadanie aktualnej listy, gdy warunki rynkowe się poprawiają i jesteś gotowy, aby skorzystać.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś