Kontrakty terminowe Dow Jones: Apple prowadzi falę zysków, krosna podwyżek stóp procentowych; Co zrobić teraz

Kontrakty terminowe na Dow Jones zostaną otwarte w niedzielny wieczór, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. W ubiegłym tygodniu wzrosty na giełdzie przyniosły silne wzrosty, przełamując pewien kluczowy opór. Technicy wycofali się w piątek Snap (SNAP) i inne niskie zarobki.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), rodzic Google Alfabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN) i rodzica na Facebooku Metaplatformy (META) nagłówek ogromnego tygodnia zarobków.

Akcje META i Google przeceniły się w piątek z powodu wyników Snapa i braku wskazówek. Akcje Microsoftu wróciły do ​​poziomu 50-dniowego. Amazon jedynie odciął duże tygodniowe zyski. Jednak akcje Apple są jednymi z pięciu, które znajdują się nawet blisko linii 200-dniowej i nie widać dla nich żadnego oczywistego punktu zakupu.

W międzyczasie spotyka się Rezerwa Federalna, a w środę prawdopodobnie nastąpi kolejna duża podwyżka stóp o 75 punktów bazowych. Kluczowe będą wskazówki dotyczące przyszłych ruchów. Inwestorzy zaczęli zmniejszać wrześniową podwyżkę stóp, po której nastąpiło niewielkie zaostrzenie. W dużej mierze wynika to z gwałtownego spowolnienia gospodarki, a być może nawet popadnięcia w recesję. Recesja wraz z wciąż wysoką inflacją nie jest dobrą mieszanką zysków przedsiębiorstw.

Recesja Fed może już mieć miejsce; Co to oznacza dla S&P 500

Chociaż niedawne akcje na głównych indeksach były obiecujące, inwestorzy powinni nadal zachować ostrożność przy dodawaniu ekspozycji.

Niewiele wiodących spółek sygnalizowało sygnały kupna. Tymczasem kilka obiecujących akcji doszło do nagłej wyprzedaży, m.in Dolar Drzewo (DLTR), Lanteusz (LNT), Zdrowie Agilon (AGL) i Li-Auto (LI), zmuszając inwestorów do podejmowania trudnych decyzji.

Akcje LNTH są włączone Tabela liderów IBD, podczas gdy Agilon opuścił piątek. Zapasy Li Auto i Agilon są dostępne NZJ 50. Akcje MSFT i Google są włączone Długoterminowi Liderzy IBD.

Film zamieszczony w artykule dokonał przeglądu ważnych działań rynkowych, jednocześnie je analizując Opieka zdrowotna na terenie kraju (CCRN), zapasy Li Auto i DLTR.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Giełda odnotowała mocne tygodniowe wzrosty, nawet po piątkowym odbiciu.

Dow Jones Industrial Average w zeszłym tygodniu wzrósł o 2% handel giełdowy. Indeks S&P 500 zyskał 2.6%. Kompozyt Nasdaq wzrósł o 3.3%. Mała spółka Russell 2000 wzrosła o 3.7%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 15 punktów bazowych do 2.78%, spadając o 25 punktów bazowych w czwartek-piątek. Krzywa dochodowości Skarbu Państwa jest odwrócona z jednorocznej do dziesięcioletniej. Oprocentowanie sześciomiesięcznych bonów skarbowych na poziomie 10% znacznie przewyższa rentowność 2.94-letnich obligacji skarbowych. Wszystko to odzwierciedla rosnące ryzyko recesji.

W zeszłym tygodniu kontrakty terminowe na ropę naftową w USA spadły o prawie 3% do 97.59 dolarów za baryłkę.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) zrezygnował z 0.6% w zeszłym tygodniu, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) wzrosła o 0.45%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) wzrósł o 5.4%, przy czym głównym składnikiem były akcje MSFT. Fundusz ETF półprzewodników VanEck Vectors (SMH) wzrosła o 5.6%.

Fundusz ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) odbił się w zeszłym tygodniu o 1.9%. Fundusz Rozwoju Infrastruktury Global X US ETF (PAVE) skok o 5%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) wzrosło o 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosło o 6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) zyskał 3.7%, a fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) 3%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) zanurzył się o 0.3%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) wzrósł o 4.85% w zeszłym tygodniu i ARK Genomics ETF (ARKUSZ) 1.2%, choć obaj w piątek oddali ponad połowę swoich tygodniowych zysków.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Shakeouty giełdowe, Shakedowny

Kiedy wiodąca akcja wyprzedaje się do lub poniżej kup punktinwestorzy stają przed trudną decyzją: trzymać się mocno, wyjść lub ograniczyć pozycję. Niekoniecznie istnieje „właściwa” odpowiedź. Czasami akcje spółki od razu się odbiją, inne będą spadać – być może po krótkim odbiciu. Bardziej ostrożne podejście może mieć większy sens na obecnym niestabilnym rynku. Kupowanie w pobliżu wejścia może również zapewnić nieco większą poduszkę.

W tym tygodniu akcje DLTR stopniowo rosły w strefie zakupów, aż w czwartek nagle spadły o prawie 5%. Akcje lekko podcięły punkt kupna 166.45, ale znalazły wsparcie na linii 21-dniowej, według Analiza MarketSmith. Pod koniec akcje DLTR spadły o nieco poniżej 1%. W piątek akcje Dollar Tree na krótko opuściły strefę zakupów, po czym zamknęły się i niewiele się zmieniło.

Akcje LNTH osiągnęły w środę rekordowy poziom, po prostu wybijając się z podstawa kubka, ale zamykając się prawie 14% powyżej linii 50-dniowej. W czwartek akcje Lantheusa spadły w ciągu dnia o 7.8%, choć odrobiły stratę do 3.1%. Szybki wypad? Może nie. Akcje LNTH spadły w piątek o 4.5%.

Akcje Agilon wybiły się w czwartek z najniższej bazy przy punkcie kupna 27.12. Jednak w piątek akcje spadły o 8.3% do 25.18.

Akcje Li Auto odbiły się od 21-dniowej linii w dniu 13 lipca i odnotowały solidne wzrosty do poniedziałku 18 lipca. Jednak akcje spadły poniżej 21-dniowej linii w ciągu dnia we wtorek, chociaż odzyskały poziom zamknięcia powyżej tego kluczowego poziomu, spadając o 4.7%. W środę akcje LI spadły o 3.7%, dokładnie na poziomie wtorkowych minimów. W czwartek Li Auto prawie odzyskało swoją 21-dniową linię, ale potem przekonująco sprzedało się w piątek. Ostatecznie dla chińskiego producenta pojazdów elektrycznych był to niedźwiedzi tydzień, w którym doszło do odwrócenia trendu spadkowego.

Analiza rajdów rynkowych

W ubiegłym tygodniu wzrosty na giełdzie poczyniły znaczne postępy. Główne indeksy przekroczyły swoje 50-dniowe i 10-tygodniowe średnie kroczące, co było główną przeszkodą w ostatnich miesiącach.

Słabe wyniki Snapa, Verizon (VZ), Technologia Seagate (STX) i Intuicyjna chirurgia (ISRG) był katalizatorem piątkowego odosobnienia.

Jednak prawdopodobnie rynek, zwłaszcza Nasdaq i akcje spółek wzrostowych, był skłonny do wyhamowania. Lepiej uzyskać to wycofanie przed pełnym załamaniem zysków.

Jeśli wszyscy optymistycznie patrzą w stronę zysków, jest to przepis na duże przeceny rzeczywistych wyników. Może to być szczególnie prawdziwe tym razem, gdy wytyczne są szczególnie niejasne w obliczu szybkiego pogarszania się sytuacji gospodarczej.

Piątkowe wycofanie się pokazuje, jak zdradliwy jest sezon wyników, nie tylko dla spółki. Raport o zarobkach Snapa mocno uderzył w akcje Meta i Google, a także innych firm zależnych od reklam internetowych i szerszego rynku.

Piątkowe wycofanie się pokazuje również ryzyko związane z połowami dennymi i kupowaniem zniszczonych zasobów wzrostowych w miarę ich ponownego wzrostu.

Możliwe, że rynek osiągnął najniższy poziom w połowie czerwca, ale to niekoniecznie oznacza, że ​​będzie to szybki i łatwy marsz do maksimów wszechczasów i jeszcze dalej. Rynek osiągnął najniższy poziom pod koniec 2002 r. i pod koniec 2008 r., ale przez kilka miesięcy nie osiągnął trwałego wzrostu.

Oprócz tytanów technologii Apple, Microsoft, Meta, Google i Amazon, w nadchodzącym tygodniu pojawią się także inne godne uwagi wyniki Exxon Mobil (XOM), Szewron (CVX), Merck (MRK), Pfizer (PFE), General Motors (GM) i Qualcomm (QCOM).

Akcje Apple, Microsoft, Merck i XOM to wszystkie komponenty Dow Jones.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Inwestorzy powinni nadal wykazywać co najwyżej umiarkowaną ekspozycję. Nie było zbyt wielu dobrych akcji do kupienia, a te mogą być podatne na nagłą wyprzedaż. Sezon wyników i posiedzenie Fed mogą skierować rynek, różne sektory i poszczególne akcje we wszystkich kierunkach.

Dlatego przez kilka następnych dni zachowaj szczególną ostrożność. Jeśli dokonujesz nowych zakupów, szukaj okazji do zakupu na wczesnym etapie i staraj się kupować jak najbliżej tych wpisów.

Pracuj dalej nad swoimi listami obserwacyjnymi. Rajd rynkowy pokazał pewną siłę. Chcesz być gotowy, aby skorzystać.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla vs. BYD: Który dynamicznie rozwijający się gigant pojazdów elektrycznych jest lepszy?