Nie da się tego inaczej powiedzieć, to było ciężkie 12 miesięcy Królowie Draftu (DKNG). Akcje straciły 66% swojej wartości, ponieważ inwestorzy uciekli od aktywów wzrostowych i spekulacyjnych do bezpieczniejszych przystani.
Analityk BTIG, Clark Lampen, również uważa, że niedawne nastroje na temat firmy i konkurentów „przycichły”, a niektórzy najwyraźniej obawiają się, że niektóre stany wkrótce podniosą podatki po uruchomieniu przez Nowy Jork zakładów sportowych.
Lampen uważa jednak, że bardziej prawdopodobne są inne środki, takie jak ograniczenia w marketingu lub bardziej rygorystyczne weryfikacje przeszłości. Co ciekawe, analityk uważa, że to pierwsze rozwiązanie byłoby „pozytywne”. „Tak czy inaczej” – dodał Lampen – „oczekujemy, że DKNG będzie nadal skupiać się na rosnących MUP (miesięcznych unikalnych płatnikach), biorąc pod uwagę rosnące stawki CAC netto i oznaki, że mniejsi operatorzy mogą szukać wyjść”.
Lampen ma również wrażenie, że aby pomóc w utrzymaniu i zaangażowaniu graczy, DraftKings pragnie rozwijać swoje portfolio treści. Taką tezę potwierdzają niedawni pracownicy zatrudnieni na stanowiskach programowych i medialnych.
Wszystko powyższe stanowi tło dla nadchodzącego raportu o wynikach spółki za czwarty kwartał, który zostanie opublikowany w piątek, 4 lutego.
Pomimo rozpoczęcia sezonu NFL od nieznacznie spadających zakładów i trudnego początku kwartału, na podstawie danych stanowych i analizy przychodów z sektora B2C, analityk uważa, że firma przekroczyła zakładane przychody w wysokości 444 mln USD i EBITDA w wysokości (148 mln USD). , przy czym oba są szacunkami zgodnymi z konsensusem.
Ponieważ przejęcie GNOG ma zostać sfinalizowane do końca miesiąca, aby uwzględnić wkłady począwszy od drugiego kwartału 2 r., analityk podniósł swoje prognozy przychodów na 22 r. z 2022 miliarda dolarów do 1.85 miliarda dolarów.
Wreszcie, Lampen widzi, że w ciągu najbliższych kilku lat „masa krytyczna stanów osiągnie próg rentowności i rentowne stopy procentowe”. Oznacza to, że istnieje duża szansa, że DraftKings będzie w stanie wykazać zyski EBITDA do 2023 r. przy „stabilnej rentowności począwszy od roku 24”.
Co to wszystko oznacza dla inwestorów? Na razie Lampen podtrzymuje rekomendację Neutralna (tj. Trzymaj) i nie ma na myśli ustalonej ceny docelowej. (Aby obejrzeć osiągnięcia Lampena, kliknij tutaj)
Do Lampena z boku dołącza 8 innych analityków, a po dodaniu 11 kupna i 1 sprzedaży akcje spółki uzyskały konsensusową rekomendację „Umiarkowany kupuj”. Jednakże perspektywy są znacznie bardziej jednoznaczne, jeśli chodzi o cenę akcji; prognoza przewiduje roczne zyski rzędu 91%, biorąc pod uwagę, że średnia cena docelowa wynosi 41.63 USD i ulega zmianom. (Zobacz analizę akcji DraftKings w TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź „Najlepsze akcje do kupienia” TipRanks, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia na temat kapitału własnego TipRanks.
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami prezentowanego analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/don-t-bargain-hunting-draftkings-184115127.html