Każdego dnia tygodnia Klub Inwestycyjny CNBC z Jimem Cramerem organizuje transmisję na żywo „Poranne spotkanie” o godzinie 10:20 AND. Oto podsumowanie kluczowych momentów z wtorku. Defensywa to jedyne miejsce, w którym panują napięcia Semis i USA-Chiny. Szybkie wzmianki: META, STZ 1. Defensywa to jedyne miejsce, w którym akcje straciły we wtorek, podczas gdy rentowności obligacji wzrosły w związku z obawami inwestorów o inflację i jej wpływ na dochody przedsiębiorstw i całą gospodarkę. S & P 500 spadł o 0.13%, podczas gdy Nasdaq Composite stracił 0.36% w przedpołudniowym handlu, oba w dół przez piątą sesję z rzędu. Rentowność 10-letniego Skarbu Państwa wzrosła do 3.9%. Zachodni Texas Intermediate — Stany Zjednoczone benchmark ropy, który w zeszłym tygodniu wzrósł o ponad 10% — spadł o prawie 2%, do 89.2 USD za baryłkę. W obliczu utrzymującej się zmienności rynku podtrzymujemy nasze stanowisko, że inwestorzy powinni trzymać w swoich portfelach akcje defensywne, aby przetrwać spowolnienie gospodarcze i potencjalną recesję nadciągającą na horyzoncie. Kluczowe nazwy klubów defensywnych obejmują farmaceutyki takie jak Johnson & Johnson (JNJ), AbbVie (ABBV) i Eli Lilly (LLY), a także Procter & Gamble (PG) i Constellation Brands (STZ). 2. Półprzewodniki i napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami Ograniczamy naszą ekspozycję na półprzewodniki, ponieważ rynek komputerów osobistych załamuje się, oprócz nowych amerykańskich ograniczenia wywozowe dla firm sprzedających swoje żetony do Chin. Po poniedziałkowej wyprzedaży zlikwidowaliśmy 150 akcji Qualcomm (QCOM) i zmniejszylibyśmy nasze pozycje w Nvidii (NVDA) i Advanced Micro Devices (AMD), gdyby nie ograniczono nas w tym momencie. Wstrzymujemy się na razie z dotknięciem naszej pozycji w Marvell Technology (MRVL), ponieważ jej działalność dotyczy bardziej przedsiębiorstw niż konsumentów. Obniżyliśmy jednak wszystkie nasze półprodukty do 2 oceny. Chcemy również zauważyć, że nie spodziewamy się, że eskalacja napięć między Waszyngtonem a Pekinem wpłynie na inne Stany Zjednoczone firmy, które prowadzą działalność w Chinach, takie jak Starbucks (SBUX) i Apple (AAPL), ponieważ mają produkty, które są zarówno wytwarzane, jak i sprzedawane w Chinach. 3. Szybkie wzmianki: META, STZ Atlantic Equities obniżyło ocenę Meta Platforms (META) do neutralnej, powołując się na obawy związane z perspektywami rozwoju firmy z powodu trudności makroekonomicznych i rosnącej konkurencji o dolary reklamowe. Uważamy, że obniżki kosztów mogą częściowo zrekompensować przewidywany łagodniejszy wzrost przychodów. Jednak biorąc pod uwagę wysokie marże spadkowe i większe wyzwania związane z redukcją kosztów niż oczekiwano, widzimy utrzymujące się ryzyko pogorszenia zysków. Wedbush zainicjował zasięg na Constellation Brands (STZ) z lepszym ratingiem i ceną docelową 275 USD. Dodaliśmy do naszej pozycji w poniedziałek, wzmacniając defensywność naszego portfela i uważamy, że STZ może być jedną z niewielu spółek, które pobiją ten sezon wyników. (Rachunek charytatywny Jima Cramer'a to długi czas AMD, AAPL, META, MRVL, NVDA, SBUX, STZ, QCOM. Zobacz tutaj pełną listę akcji.) Jako subskrybent Klubu Inwestycyjnego CNBC z Jimem Cramerem otrzymasz powiadomienie o transakcji, zanim Jim dokona transakcji. Jim czeka 45 minut po wysłaniu ostrzeżenia o transakcji, zanim kupi lub sprzeda akcje z portfela swojego funduszu charytatywnego. Jeśli Jim mówił o akcjach w telewizji CNBC, czeka 72 godziny po ogłoszeniu ostrzeżenia przed dokonaniem transakcji. POWYŻSZE INFORMACJE O KLUBIE INWESTYCYJNYM PODLEGAJĄ NASZYM WARUNKOM I POLITYCE PRYWATNOŚCI, WRAZ Z NASZYM WYŁĄCZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI. NIE ISTNIEJE ANI NIE JEST TWORZONE ZOBOWIĄZANIE POWIERNICZE ANI POWSTAŁE NA CELU OTRZYMANIA PRZEZ PAŃSTWA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI DOSTARCZONYCH W ZWIĄZKU Z KLUBEM INWESTYCYJNYM.
Źródło: https://www.cnbc.com/2022/10/11/takeaways-from-our-meeting-defensives-trimming-semis-meta-downgrade.html