Akcje Datadog spadają, ale ta opcja handlowa oferuje wzrost

datadog (DDOG) był piątkowy Akcje dnia pick i był częścią listy akcji IBD w pobliżu punktów zakupu na nowy rok. 

X

Notowania akcji Datadog przez ostatnie dwa miesiące odbywały się w trendzie bocznym, ale w tym czasie wykazały imponującą akumulację. Jednak w poniedziałek akcje wyprzedały się i spadły poniżej 50-dniowej średniej kroczącej, choć nadal tworzą bazę.

Spółka zajmuje 3. miejsce w swojej grupie i posiada m.in Ocena złożona z 90, i ocena EPS 66 i krewny Ocena siły z 97. 

Jedną z łagodnie zwyżkowych strategii opcyjnych, którą należy rozważyć, jest spread sprzedaży byka. Może to być dobra strategia do wdrożenia, gdy inwestor ma lekko zwyżkowe perspektywy, a implikowana zmienność jest wyższa niż normalnie. 

Datadog Stock Bull Put Spread

Aby zrealizować spread typu bull put, inwestor sprzedałby opcję put out-of-the-money, a następnie kupił kolejną opcję put out-of-the-money. 

Sprzedaż opcji put za 160 uderzeń z datą wygaśnięcia w styczniu i zakup opcji put za 155 stworzyłaby spread sprzedaży byka. 

Spread ten notowany był w piątek, przed poniedziałkowym spadkiem, na poziomie około 1.70 USD. Oznacza to, że inwestor sprzedający ten spread otrzyma 170 dolarów premii za opcję. Maksymalne ryzyko wyniosłoby 330 dolarów. 

Oznacza to zwrot z ryzyka na poziomie 51% od chwili obecnej do 21 stycznia, jeśli wartość akcji Datadog utrzyma się powyżej 160. Jeśli w dniu wygaśnięcia Datadog zamknie się poniżej 155, transakcja traci całe 330 USD. 

Próg rentowności spreadu sprzedaży byka wynosi 158.30, co oblicza się jako 175 minus premia za opcję w wysokości 2 dolarów za kontrakt. 

Ryzyko handlowe Datadog podobne do posiadania 18 akcji

Ten handel spreadem byka ma deltę 9. Oznacza to, że jest to podobna ekspozycja jak w przypadku posiadania dziewięciu akcji DDOG, chociaż ekspozycja ta będzie się zmieniać w czasie wraz ze zmianami cen akcji. 

Jeśli chodzi o stop-loss, gdyby cena spreadu wzrosła z 1.70 USD do 3.40 USD, rozważyłbym wcześniejsze zamknięcie ze względu na stratę. 

Biorąc pod uwagę, że zyski Datadog mają nastąpić na początku lutego, transakcja ta nie wiązałaby się z ryzykiem zysków. 

Należy pamiętać, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji.

Ten artykuł służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. 

Gavin McMaster ma Magister finansów stosowanych i Inwestycji. Specjalizuje się w handlu dochodowym za pomocą opcji, jest bardzo konserwatywny w swoim stylu i wierzy, że cierpliwość w oczekiwaniu na najlepsze konfiguracje jest kluczem do sukcesu handlowy. Śledź go na Twitterze pod adresem @OpcjatradinIQ

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ: 

Jak generować dochód dzięki posiadaniu akcji GLD 

Dzięki lepszemu działaniu akcji FB ta opcja może przynieść zwrot w wysokości 61%. 

Przy zastosowanych materiałach zachowujących się byczo, ta opcja handlu oferuje ekspozycję na akcje AMAT o niższym ryzyku 

Po przebiciu akcji Micron ten handel opcjami oferuje byczą strategię