Akcje Costco spadły przed zyskami; Lululemon, Ollie's Bargain Outlet, Broadcom również zgłoszą się

Sprzedawcy roili się wokół akcji Costco w czwartek po tym, jak firma zgłosiła spowolnienie sprzedaży w listopadzie. Ale to była inna historia w przypadku akcji LULU, które przyciągają kupujących w oczekiwaniu na kolejny mocny raport o zyskach.

X

Costco (KOSZT) i Lululemon (LULU) są następne na liście zarobków wraz z Broadcom (AVGO), który w środę przy dużym wolumenie gwałtownie przekroczył swoją 200-dniową średnią kroczącą. Zapasy półprzewodników znalazły się wśród największych zysków w środę po tym, jak prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell powtórzył zamiar Fed, aby spowolnić tempo podwyżek stóp procentowych.

Akcje Costco utrzymują kluczowy poziom wsparcia

Akcje Costco spadły poniżej swojej 200-dniowej linii w czwartek po tym, jak firma odnotowała listopadowe przychody w wysokości 19.17 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 5.7% rok do roku. Było to jednak spowolnienie z 7.7% wzrostu w październiku i 10.1% we wrześniu. Inwestorów wystraszył również 10-procentowy spadek sprzedaży e-commerce, znacznie gorszy niż strata 0.7% w październiku.

Detalista gwałtownie spadł 23 września po tym, jak firma odnotowała 8% wzrost zysku kwartalnego. Przychody wzrosły o 15% do 72.1 mld USD. Ale marże były ograniczone, dotknięte wyższymi kosztami frachtu i robocizny. Marża brutto na poziomie 10.2% spadła z 10.9% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Costco podaje wyniki w czwartek po zamknięciu. Konsensus Zacks przewiduje, że skorygowany zysk wzrośnie o 39% do 4.12 USD na akcję, a przychody wzrosną o 9% do 55.06 mld USD.

Oglądaj zarobki: LULU, AVGO, OLLI

Akcje LULU straciły na wartości 2 września po tym, jak firma odnotowała kolejny kwartał silnego wzrostu na poziomie górnym i dolnym. Zysk wzrósł o 33% do 2.20 USD za akcję. Przychody wzrosły o 29% do 1.87 mld USD. Przychody bezpośrednio do konsumenta wzrosły o 30%, co stanowi 42% całkowitych przychodów.

Komentując wyniki, dyrektor finansowy Meghan Frank powiedziała: „Pomimo otaczających nas wyzwań w makrośrodowisku, ruch gości w naszych sklepach i witrynach e-commerce pozostaje solidny, co świadczy o sile naszego wielowymiarowego modelu operacyjnego”.

W kwietniu Lululemon ujawnił plany podwojenia swoich przychodów z 2021 mld USD w 6.25 r. do 12.5 mld USD do 2026 r. Ma również na celu podwojenie przychodów mężczyzn i cyfrowych oraz czterokrotne zwiększenie przychodów międzynarodowych w stosunku do 2021 r.

Wyniki mają być późnym czwartkiem. Oczekuje się, że zysk wzrośnie o 20% do 1.95 USD na akcję, a przychody wzrosną o 24% do 1.8 mld USD.

Również w sektorze detalicznym Okazja Ollie Outlet (OLLI) donosi w środę przed otwarciem. Akcje dobrze trzymają wzrosty po wybiciu na poziomie A linia trendu 22 listopada. W ostatnim raportowanym kwartale przychody wzrosły o 9% do 452.5 mln USD. Oczekuje się, że w bieżącym kwartale przychody wzrosną o 12.5% do 431.4 mln USD.

W sektorze chipów Broadcom informuje również późnym czwartkiem. Imponująca linia produktów półprzewodnikowych firmy przyspiesza przepływ danych w centrach danych, telekomunikacji, przedsiębiorstwach i wbudowanych aplikacjach sieciowych.

Akcje ledwo drgnęły w czwartek po zwyżkowym wzroście w środę, co było oznaką siły i wsparcia.

Wzrost przychodów w Broadcom przyspieszył przez trzy kwartały z rzędu, z 16% przez 23% do 25%. Przychody w bieżącym kwartale wzrosły o 20% do 8.9 mld USD.

Strategia handlu opcjami

Podstawowa strategia handlowania opcjami wokół zarobków — przy użyciu opcji kupna — pozwala kupować akcje po z góry określonej cenie bez podejmowania dużego ryzyka. Oto jak działa strategia handlowania opcjami i jak wyglądał ostatni handel opcjami Home Depot.

Najpierw zidentyfikuj najwyżej oceniane akcje za pomocą byczego wykresu. Niektórzy mogą zakładać solidne bazy na wczesnym etapie. Inni mogli już wybuchnąć i uzyskują wsparcie 10-tygodniowa średnia krocząca po raz pierwszy. A niektórzy mogą handlować blisko szczytów i odmawiać rezygnacji z dużej pozycji. Unikaj przedłużonych zapasów, które są zbyt daleko poza właściwymi punktami wejścia.

Akcje Costco mogą być kandydatem do transakcji z opcją kupna, chociaż ich obraz techniczny osłabł po czwartkowej wyprzedaży. Mimo to akcje Costco utrzymują się na poziomie 500 i utrzymują się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej. Niedźwiedzie Costco mogą również rozważyć opcję sprzedaży.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują wiodące akcje w rajdzie giełdowym na IBD Live

W handlu opcjami opcja kupna to zwyżkowy zakład na akcje. Opcje sprzedaży to zakłady niedźwiedzi. Jedna umowa opcji kupna daje posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji po określonej cenie, zwanej ceną wykonania.

Opcje sprzedaży są przeznaczone dla słabych graczy z niedźwiedzimi wykresami. Jedyna różnica polega na tym, że cena wykonania out-of-the-money jest tuż poniżej ceny akcji bazowej. Opcja put daje posiadaczowi prawo do sprzedaży 100 akcji po określonej cenie.

Zarabiasz, gdy akcje spadają poniżej ceny wykonania z opcją sprzedaży.

Sprawdź ceny strajków

Po zidentyfikowaniu konfiguracji zarobków dla opcji kupna sprawdź ceny wykonania na swojej internetowej platformie transakcyjnej lub pod adresem cboe.com. Upewnij się, że opcja jest płynna, a różnica między ceną kupna a zapytaniem jest stosunkowo niewielka.

Poszukaj ceny wykonania tuż powyżej ceny akcji bazowej (z pieniędzy) i sprawdź premię. Idealnie, premia nie powinna przekraczać 4% ceny akcji bazowej w danym momencie. W niektórych przypadkach cena wykonania in-the-money jest w porządku, o ile premia nie jest zbyt wysoka.

Wybierz datę wygaśnięcia, która odpowiada Twojemu celowi związanemu z ryzykiem, ale pamiętaj, że na rynku opcji czas to pieniądz. Krótkoterminowe terminy wygaśnięcia będą miały tańsze składki niż te dalsze. Kupowanie czasu na rynku opcji wiąże się z wyższymi kosztami.

Zobacz, które akcje znajdują się w portfelu Tablicy Liderów

Ta strategia handlowania opcjami pozwala czerpać korzyści z byczego raportu o zarobkach bez podejmowania zbyt dużego ryzyka. Ryzyko jest równe kosztowi opcji. Jeśli zapasy zmniejszają się w stosunku do zarobków, możesz stracić najwięcej to kwota zapłacona za kontrakt.

Handel opcjami na akcje Costco

Oto, jak wyglądał ostatni handel opcjami kupna dla Costco.

Kiedy cena akcji Costco wynosiła około 504, cotygodniowa opcja kupna nieco out-of-the-money z ceną wykonania 505 (wygaśnięcie 16 grudnia) przyniosła premię w wysokości około 14.65 USD za akcję za kontrakt, czyli 2.9% ceny akcji bazowych wtedy.

Jedna umowa dawała posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji Costco po 505 za akcję. Najwięcej, co można było stracić, to 1,465 USD — kwota zapłacona za kontrakt na 100 akcji.

Biorąc pod uwagę zapłaconą premię, Costco musiałby podnieść się powyżej 519.65, aby transakcja zaczęła zarabiać (505 cena wykonania plus 14.65 USD premii za kontrakt).

Opcja sprzedaży dla Costco również mogłaby mieć sens. Stosując tę ​​samą cenę wykonania z tym samym terminem wygaśnięcia, premia wynosiła około 15 USD.

Jeden kontrakt dawał posiadaczowi prawo do sprzedaży 100 akcji Costco po cenie 505. Oznacza to, że Costco musiałoby zejść poniżej 490, aby transakcja przynosiła zyski.

Śledź Kena Shreve'a na Twitterze @IBD_Kshreve aby uzyskać więcej analiz giełdowych i wglądu

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Akcje dnia IBD: zobacz, jak znaleźć, śledzić i kupować najlepsze akcje

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś