Constellation Brands zmierza w kierunku „powrotu do średniej”

Marki konstelacji (STZ) ustanowił 52 stycznia 258.00-tygodniową najwyższą kwotę 6 USD dzięki pozytywnej reakcji na swój ostatni raport o zarobkach. Po ustaleniu szczytu akcje spadły w kierunku realizacji zysków. Najniższa cena tego dnia wyniosła 242.66 USD, co oznacza spadek o 5.9%. Codzienne „odwrócenie klucza” w dół jest uważane za sygnał sprzedaży. Akcje zmieniły się z „kupuj w przypadku słabości” na „sprzedawaj w przypadku siły”.

„Powrót do średniej” akcji to 200-tygodniowa prosta średnia krocząca, która wynosi 202.29 USD.

Rankiem 15 lutego akcje STZ nie utrzymały swojego kwartalnego obrotu na poziomie 232.78 USD i 200-dniowej prostej średniej kroczącej na poziomie 228.28 USD. Ryzyko w dół dotyczy jego miesięcznego poziomu wartości w marcu na poziomie 215.54 USD.

Cena akcji wyniosła 222.20 USD i spadła o 11.5% od początku roku i spadła o 13.9% w stosunku do najwyższego poziomu z 6 stycznia, który wyniósł 258.00 USD. STZ jest o 7.2% powyżej najniższego poziomu z 7 września 2021 r., który wynosi 207.35 USD.

Akcje nie są tanie! Jej wskaźnik p/e wynosi 24.85%, a stopa dywidendy zaledwie 1.15%. W ciągu ostatnich trzech kwartałów Constellation Brands dwukrotnie nie osiągnął szacunków zysku na akcję.

Akcje STZ są pod presją, ponieważ trwają rozmowy o fuzji z Monster Beverage (MNST). Potwierdzenie tego może potrwać jeszcze kilka tygodni.

Dzienny wykres marek Constellation

Constellation Brands odnotowała korektę rynku niedźwiedzia w wysokości 15.2% z 244.75 USD 3 maja 2021 r. do 207.35 USD ustaloną 7 września 2021 r. Po tym nastąpił rajd hossy o 24.4% do najwyższego poziomu 258.00 USD ustalonego 6 stycznia 2022 r. Dzisiaj jesteśmy w trakcie korekty rynku niedźwiedzia o 14%.

Ten wykres pokazuje, że zarówno formacje krzyża śmierci, jak i formacje złotego krzyża nie działają przez cały czas. Krzyż śmierci miał miejsce 23 sierpnia 2021 r., a zakończył się postawieniem złotego krzyża 21 grudnia 2021 r. Oba sygnały były fałszywe. Oznacza to, że akcje STZ znajdują się w ogromnym zakresie handlowym.

W tym przedziale znajduje się 200-dniowa prosta średnia krocząca, która wynosi obecnie 228.28 USD.

Najwyższa pozioma linia to ryzykowny poziom z tego tygodnia na poziomie 241.33 USD. Druga pozioma linia na poziomie 232.78 USD obowiązuje w tym kwartale. W dół na wykresie znajduje się miesięczny poziom wartości na poziomie 215.54 USD jako następna pozioma linia. Najniższa pozioma linia to półroczny poziom wartości na poziomie 202.42 USD.

Tygodniowy wykres marek Constellation

Tygodniowy wykres Constellation Brands od końca stycznia jest ujemny. Akcje są poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej na poziomie 235.05 USD. Akcje są znacznie powyżej 200-tygodniowej prostej średniej kroczącej lub powrotu do średniej na poziomie 202.29 USD. Cotygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12x3x3 spada do 47.14. Pamiętaj, że odczyty stochastyczne mieszczą się w przedziale od 00.00 do 100.00 z odczytami powyżej 80.00 wykupionych i poniżej 20.00 wyprzedanymi.

Strategia handlowa: Kup Constellation Brands w przypadku osłabienia do miesięcznych i półrocznych poziomów wartości odpowiednio 215.54 USD i 202.42 USD. Dodaj do tej pozycji przy jej powrocie do średniej na poziomie 202.29 USD. Zredukuj udziały na siłę do kwartalnego obrotu na poziomie 232.78 USD.