Niedźwiedzia opcja sprzedaży akcji Coca-Coli może wyskoczyć

Podczas gdy inwestorzy z portfelem akcji wysokiej jakości, obejmującym wyłącznie długie pozycje, w końcu odniosą sukces, w krótkim okresie może to być wyboista jazda. Opcje można wykorzystać jako zabezpieczenie, zapewniając ujemną ekspozycję na sektory i nazwy, które prawdopodobnie osiągną gorsze wyniki. Prawidłowo wdrożone może to zwiększyć zyski i zmniejszyć ryzyko w portfelu.

X

Coca-Cola (KO) jest popularną spółką giełdową i dobrze zarządzaną. Jednak przy niskich cenach opcji i gwałtownej wycenie akcji opcja sprzedaży może być atrakcyjną grą, zwłaszcza że akcje notowane są poniżej oporu na 50- i 200-dniowe średnie kroczące.

W tej krótkoterminowej transakcji inwestorzy mogą kupić 61 opcji sprzedaży z wygaśnięciem 24 lutego. Ta opcja sprzedaży kosztuje 1.45 USD, co oznacza maksymalną stratę w wysokości 145 USD w przypadku, gdy akcje Coca-Coli osiągną poziom powyżej 61 w dniu wygaśnięcia.

Ta transakcja ma próg rentowności 59.55 i może przynieść wielokrotność zysku w przypadku gwałtownego spadku kursu akcji Coca-Coli.

Opcje z 24 lutego mają obecnie implikowaną zmienność na poziomie 19.5%, czyli mniej niż zmienność roczna wynosząca 23% i 21.5%, którą Coca-Cola zrealizowała odpowiednio w ciągu ostatnich 30 i 200 dni.

Coca-Cola poinformuje o zarobkach w Walentynki

Chociaż oczekuje się, że zmienność rynku będzie niższa w ciągu najbliższych kilku tygodni, Coca-Cola poda wyniki za czwarty kwartał w Walentynki. Analitycy szacują EPS na poziomie 45 centów przy przychodach w wysokości 9.91 miliarda dolarów. Podobnie jak w przypadku większości dużych firm produkujących artykuły konsumpcyjne, zmiany w zyskach są na ogół skromne.

Akcje Coca-Coli osiągnęły średni wzrost jedynie o 2.3% w przypadku wydarzeń związanych z dochodami. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że rynek sugeruje ruch o 2.5%, nie ma wiele do stracenia, jeśli firma wykona kolejny wyciszony ruch. Jednocześnie istnieje wiele do zyskania w przypadku mało prawdopodobnego wybuchu spadkowego.

Pod względem wyceny Coca-Cola ma wskaźnik ceny do zysku na poziomie 24, co mogło być uczciwą wyceną, gdy zyski były poniżej 2%. Ale z pewnością wydaje się to podwyższone jak na dojrzałą spółkę w środowisku z 4.5% rentownościami papierów skarbowych.

Pomimo tego, że jest arystokratą dywidendowym, Coca-Cola przynosi tylko 2.9% zysku, co sprawia, że ​​wyżej wymienione Skarby są znacznie bardziej konkurencyjne pod względem dochodów. Chociaż ponowne przemyślenie wyceny może być konieczne, jest mało prawdopodobne, aby stało się to szybko.

Akcje Coca-Coli mają ok Ocena kompozytu IBD z 57. Akcje poruszają się w trendzie bocznym, chociaż spadają po napotkaniu oporu na liniach 50- i 200-dniowych. Momentum jest niższe, a akcje pokazują a Względna ocena siły z 44.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Prognoza giełdowa na rok 2023: Mnóstwo wyzwań

Uzyskaj bezpłatne biuletyny IBD: Przygotowanie rynku | Raport techniczny | Jak inwestować

Co to może być szczupła? Jeśli chcesz znaleźć zwycięskie akcje, lepiej o tym wiedz

IBD Live: ucz się i analizuj zapasy wzrostu z profesjonalistami