Jesteśmy już gotowi do pracy, w ostatnim tygodniu 2022 r., gdy dni odliczają się i nadszedł czas, aby znaleźć ostatnie dobre zakupy akcji w tym roku. Podczas gdy niedźwiedzi trend z zeszłego roku sprawił, że radosne świąteczne zakupy akcji tym razem są trudniejsze, wciąż jest wystarczająco dużo solidnych nadziewarek.
Zacznijmy od tego, że chociaż główne indeksy giełdowe są w dół, nie oznacza to, że wszystkie akcje są w dół. Należy przy tym pamiętać, że indeksy są wartościami średnimi, zestawionymi na podstawie wybranego przekroju rynku. Chociaż dają one dobrą reprezentację obrazu makro – S&P 500 spadł w tym roku o około 19% – nie mogą drążyć, aby pokazać drobniejsze szczegóły.
A drobniejsze szczegóły pokazują, że istnieją solidne akcje, które przyniosły przyzwoite zyski pomimo niedźwiedzia. To nowość, która wprowadzi świąteczną radość do Twojego portfolio. Zanurzenie się w TipRanks danych, znaleźliśmy trzy akcje, które mogą pochwalić się większym potencjałem wzrostowym i konsensusowymi ocenami Strong Buy, podczas gdy jedna Leach ma udokumentowany rekord lepszych wyników w niespokojnym czasie. Oto szczegóły, wraz z komentarzami analityków ulicy.
Firma Halliburton (HAL)
Zaczniemy od dobrze znanej firmy w branży usług związanych z polami naftowymi, Halliburton. Ta firma jest gigantem branżowym o wartości 35 miliardów dolarów, co czyni ją jedną z największych działających firm usługowych na polach naftowych i jest obecna w ponad 70 krajach na całym świecie. Usługi firmy Halliburton obejmują cały cykl życia projektu wiercenia węglowodorów, od budowy i zakończenia odwiertu, poprzez regularne fazy produkcji, aż po rezygnację i zatykanie odwiertów. Jest to niezwykle dochodowy biznes, obejmujący podstawowe usługi dla kluczowej branży, a Halliburton od kilku lat odnotowuje stały wzrost zarówno przychodów, jak i zysków.
W ostatnim kwartale firmy, 3Q22, Halliburton wykazał górną linię w wysokości 5.4 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 38% rok do roku i przekroczenie prognozy o pół procent. Zysk netto, wynoszący 60 centów na rozwodnioną akcję, był jeszcze wyższy, przy wzroście o 114% r/r i 7% pobiciu prognozy na poziomie 56 centów.
Halliburton oferuje dwie drogi dla inwestorów nastawionych na zwrot. Pierwszym z nich jest udowodniony wzrost wartości akcji; HAL wzrósł w tym roku o około 73%, nawet po bardzo niestabilnych transakcjach w połowie roku. Firma wypłaca również regularną dywidendę, z długą historią niezawodności. Obecna dywidenda w wysokości 12 centów na akcję zwykłą w ujęciu rocznym wynosi 48 centów i daje skromne 1.22%; kluczową kwestią jest tutaj niezawodność – Halliburton nie przegapił kwartalnej płatności od 1973 roku.
Pomimo dużych zysków akcji w 2022 r., Jamesa Rollysona, w relacji dla Raymonda Jamesa, zauważa, że akcje Halliburton są niedowartościowane w porównaniu z rówieśnikami, pisząc: „Przeglądając szacunki Street dla zdywersyfikowanych firm świadczących usługi na polach naftowych, zauważamy, że Halliburton jest liderem pod względem oczekiwanego wzrostu przychodów i EBITDA w ciągu kolejne cztery lata. Według FactSet, czteroletni wzrost przychodów HAL CAGR wynosi prawie 16%, przy EBITDA nieco ponad 22%, w porównaniu do średniej dla całej zróżnicowanej grupy porównawczej wynoszącej 12% i ~20%… EBITDA i marża operacyjna HAL plasują się na drugim miejscu, a mimo to firma handluje najniższym wielokrotnością w grupie.”
Na podstawie tej oceny Rollyson ocenia akcje HAL jako silny zakup i ustala cenę docelową na 53 USD, co sugeruje roczny wzrost o 35%. (Aby obejrzeć historię Rollysona, kliknij tutaj.)
Ta znana firma zajmująca się obsługą pól naftowych zebrała 14 ostatnich recenzji analityków, z podziałem na 12 kupów, 1 trzymanie i 1 sprzedaż, co potwierdza konsensus silnego kupowania dla akcji. Akcje są sprzedawane za 39.09 USD, a ich średnia cena docelowa na poziomie 45.32 USD oznacza wzrost o 16% w nadchodzącym roku. (Zobacz prognozę akcji Halliburton na TipRanks.)
Korporacja Cabot (CBT)
W przypadku drugiej akcji na naszej liście zwrócimy się do przemysłu chemicznego. Jest to kolejny z podstawowych sektorów przemysłu współczesnego świata, a firma Cabot Corporation zajmuje w nim ważną niszę, wytwarzając szeroką gamę produktów w wielu kluczowych sektorach, w tym materiały do akumulatorów, konsumenckie i przemysłowe produkty gumowe, kleje i uszczelniacze, powłoki powierzchniowe, techniczne, tworzywa sztuczne – nawet bieżniki opon. Linie produktów obejmują zaawansowane węgle i sadze, aerożele, zmatowione tlenki metali, barwniki i pigmenty do drukarek atramentowych, specjalne węgle i kompozyty elastomerowe.
Pomimo ogólnego spowolnienia globalnej aktywności gospodarczej i warunków w 2022 r., wszystkie te produkty pozostają kluczowymi produktami dla wielu kluczowych branż – i Cabot wykorzystał ten fakt, aby uzyskać solidne przychody i zyski w roku podatkowym 2022, który zakończył się 30 września. firma odnotowała łączny zysk w wysokości 22 miliarda dolarów, czyli 4.3% wzrost r/r. Podsumowując, skorygowany EPS wyniósł 26 USD za rok, co oznacza wzrost r/r o 6.28%.
Firma była szczególnie zadowolona z rozwoju segmentu materiałów do akumulatorów. Wolumen wzrósł tutaj o 58% w RO22, a przychody wzrosły o 74% do 132 mln USD. Cabot odnotował solidną sprzedaż komercyjną do 6 z 8 największych światowych producentów akumulatorów i jest na dobrej drodze do potrojenia swojej pojemności materiałowej do 2024 r.
W ciągu roku podatkowego Cabot wypłacił dywidendy w wysokości 84 milionów dolarów i wspierał ceny akcji, wykupując akcje o wartości 53 milionów dolarów. Działania te zostały wsparte kwotą 395 mln USD uznaniowych przepływów pieniężnych w ujęciu rocznym. Obecna dywidenda daje 2.2% (średnio), ale podobnie jak w przypadku powyższego HAL, firma ma historię niezawodnych wypłat sięgającą wczesnych lat 1970.
Akcje CBT osiągnęły w tym roku lepsze wyniki niż szersze rynki, zapewniając zwrot na poziomie 20%. Jeszcze Deutsche Bank Dawid Begleiter uważa, że w Cabot istnieje duży potencjał wzrostu. „Uważamy, że Cabot jest jedną z bardziej widocznych i atrakcyjnych historii wzrostu w branży chemicznej” – powiedział 5-gwiazdkowy analityk. „A przy wycenie 6.9x EBITDA 23E, naszym zdaniem bardziej wstecz (do starego, bardziej cyklicznego Cabota) niż do przodu (do bardziej odpornego i wyższego wzrostu Cabota z wartością przełomu w materiałach akumulatorowych), wierzymy, że istnieje potencjał do wielokrotnej ponownej oceny, ponieważ Cabot realizuje naszą prognozę wzrostu EPS dla nastolatków w ciągu najbliższych 3 lat…”
Begleiter określa ilościowo swoją pozycję za pomocą rekomendacji Kupuj dla akcji i ceny docelowej 90 USD, co oznacza miejsce na 34% wzrost wartości akcji do końca przyszłego roku. (Aby obejrzeć historię Begleitera, kliknij tutaj.)
Wszystkie trzy ostatnie recenzje analityków Cabota dotyczą strony kupujących, co sprawia, że konsensus dotyczący silnego kupowania jest jednomyślny. Akcje mają aktualną cenę handlową 67.25 USD i średnią cenę docelową 84.67 USD, co sugeruje, że czeka ją roczny zysk w wysokości 26%. (Zobacz prognozę akcji Cabota w TipRanks.)
Specjalna mega oferta sprzedaży: Uzyskaj dostęp do narzędzi Premium TipRanks za zawsze niską cenę! Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
Corteva (CTVA)
Zakończymy z Cortevą, firmą produkującą komercyjne nasiona i chemię rolniczą. Firma wyodrębniła się z działu nauk rolniczych DowDuPont w 2019 roku, wprowadzając ten segment na giełdę jako oddzielną firmę, ale opierając się na długiej historii firmy macierzystej w branży. Corteva oferuje produkty pomagające rolnikom zwiększyć produkcję i produktywność akrów, w tym szeroką gamę wysokowydajnych marek nasion oraz pełną gamę środków ochrony roślin, takich jak herbicydy, fungicydy i insektycydy. Corteva odnotowała solidny sukces od czasu podziału, aw zeszłym roku odnotowała 15.66 miliarda dolarów całkowitych przychodów, co oznacza 10% wzrost rok do roku.
Sukces w zakresie przychodów firmy jest kontynuowany w tym roku, z wyższymi wynikami r/r w każdym kwartale. Raport za 3Q22 pokazał 2.78 mld USD na górnym poziomie, co oznacza wzrost o ponad 17% r/r. Wyniki spółki charakteryzują się zazwyczaj dużą sezonowością – co nie jest rzadkością w agrobiznesie – a pierwsza połowa roku kalendarzowego zwykle charakteryzuje się wyższymi przychodami i zyskami, ponieważ koncerny rolnicze dokonują zakupów nasion i środków chemicznych przygotowując się do sadzenia. Fakt ten ma sens w odniesieniu do zysków Cortevy za III kwartał, które przyniosły stratę 3 centów na akcję według pomiarów innych niż GAAP, jednak liczba ta nadal przewyższała oczekiwania Streeta dotyczące straty w wysokości 12 centów na akcję.
Dobre wyniki finansowe pomogły wesprzeć akcje, które od początku roku wzrosły o 27%.
Joel Jackson, pięciogwiazdkowy analityk z BMO, przedstawia argumenty przemawiające za Cortevą. Pisze: „Nadal postrzegamy CTVA jako najlepszą w swojej klasie wśród akcji ag/ferts pod względem przekonującego wieloletniego dwucyfrowego CAGR EBITDA i wzrostu marży. Dzieje się tak, ponieważ zarówno nasiona, jak i środki chemiczne do upraw mają pozytywny wpływ na ruch w kierunku bardziej usprawnionej operacji, która była pożądana od lat. Każdego roku generowany jest duży FCF dla znacznych wykupów.”
W tym celu Jackson ma rekomendację Outperformance (Kupuj) dla akcji, podczas gdy cena docelowa 76 USD implikuje 28% potencjał wzrostu w ciągu następnych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć historię Jacksona, kliknij tutaj.)
Spośród 11 ostatnich recenzji dla tej akcji, 9 to Kup, a tylko 2 Wstrzymaj – dla konsensusu silnego kupowania. Przy średniej cenie docelowej na poziomie 73.41 USD i bieżącej cenie handlowej na poziomie 59.38 USD, akcje mają potencjalny roczny wzrost o 24%. (Zobacz prognozę akcji Cortevy na TipRanks.)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html