Przełamanie wyników giełdowych Chevron: czy to jest kup teraz? Oto, jakie zarobki pokazują wykresy

Szewron (CVX) jest liderem w szerokiej gamie akcji spółek energetycznych, które w tym roku osiągnęły znakomite wyniki cenowe. Akcje Dow Jones wzrosły o ponad 45% od początku roku do 16 maja i były notowane blisko nowych maksimów na rynku, na którym większość akcji spadła.

X

Chevron i inne akcje spółek naftowych i gazowych były rajem dla inwestorów w obliczu niedawnej zmienności. Zyski za pierwszy kwartał, wzmocnione gwałtownymi wzrostami cen ropy i benzyny, pomogły wprowadzić akcje Chevron do nowego szczytu w poniedziałek, ale akcje szybko spadły. Czy warto rozważyć dodanie tej akcji do swojego portfela?

Obecnie trend wzrostowy na giełdzie znajduje się pod presją, co oznacza, że ​​nie jest to najlepszy czas na kupowanie akcji, ale nadal jest dobry czas na identyfikację głównych pretendentów do listy obserwowanych. Inwestorzy powinni szukać wiodących akcji w wiodących grupach branżowych, które osiągają lepsze wyniki niż rynek. Możesz również rozważyć kupno małych pozycji w niektórych akcjach, które wyglądają obiecująco, na wypadek gdyby rynek zdecydował się na rajd.

Analiza techniczna Chevron

Akcje Chevron próbowały wybić się powyżej 174.86 kup punkt z płaska podstawa. Akcje wybiły się powyżej punktu kupna 16 maja, ale zostały odwrócone na tym poziomie. Po krótkim zanurzeniu w 7% strefie sprzedaży, kurs akcji z powodzeniem utrzymał wsparcie na 50-dniowej linii, odwrócił się wyżej i ponownie zmierza w stronę strefy kupna.

Po udanym wybiciu w październiku ubiegłego roku, akcje Chevron osiągnęły nowe maksima. Akcje utrzymywały się powyżej ich 50-dniowa średnia krocząca od wybicia, a nawet podczas tworzenia obecnej płaskiej bazy, z wyjątkiem kilku spadków w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Zapas Chevron nadal utrzymuje się na doskonałym poziomie Względna ocena siły 98, czyli powyżej minimum 80 dla pretendentów do akcji wzrostowych. Idealnie, jego linia względnej siły powinien znajdować się na poziomie lub blisko nowego szczytu, gdy następuje wybicie kursu. Chevron sprawdza również to pole.

Jeszcze jedną kwestią dotyczącą akcji jest jej obecna własność funduszu. Akcje Chevron odnotowały wzrost w posiadaniu funduszy inwestycyjnych w ostatnim kwartale, osiągając 2,850 funduszy, które posiadały akcje w kwartale zakończonym w marcu. To wzrost z 2,774 funduszy w poprzednim kwartale.

Chevron Stock nr 2 w swojej branży

Zgodnie z Przegląd zapasów IBD, Akcje Chevron zajmują 2. miejsce pod względem Ocena złożona w ramach zintegrowanej grupy przemysłu naftowego i gazowego.

Ze względu na gwałtownie rosnące ceny ropy, które w pierwszym kwartale wzrosły do ​​grubo ponad 100 USD za baryłkę z poziomu poniżej 72 USD na koniec 2021 r., największe amerykańskie firmy naftowe, Chevron i Exxon Mobil (XOM), odnotowała solidne zyski za kwartał zakończony w marcu.

Ceny ropy i gazu ziemnego nadal rosły po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, co bez wątpienia pomogło firmie Chevron. Firma z Kalifornii powiedziała w a niedawna prezentacja z okazji Dnia Inwestora że zwiększa produkcję w basenie permu. Basen permski jest największym obszarem wydobywczym w USA, gigantycznym polem ropy łupkowej obejmującym części Teksasu i Nowego Meksyku.

Niekonwencjonalna produkcja firmy Chevron, która zazwyczaj obejmuje odwierty poziome i szczelinowanie, wzrosła w pierwszym kwartale do rekordowego poziomu 692,000 2022 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie w basenie permskim. Firma podniosła prognozę produkcji na 700,000 rok dla tego obszaru do 750,000 15-2021 1 baryłek dziennie. Oznacza to wzrost o ponad 2025% w porównaniu z XNUMX r. Firma jest na dobrej drodze do zwiększenia wydobycia w basenie permskim do XNUMX miliona baryłek dziennie do XNUMX r.

Jednak Chevron nie dąży do zbytniego zwiększenia ogólnej produkcji. Zazwyczaj, gdy ceny ropy i benzyny rosną, firmy naftowe dużo inwestują w zwiększenie produkcji. Ale w tej chwili Chevron czerpie wyższe zyski bez zbyt szybkiego zalewania rynku zwiększoną podażą.

W ostatni New York Times historii, dyrektor generalny Michael Wirth zauważył, że wahania firmy Chevron przed dużymi inwestycjami w zwiększanie produkcji wynikają z wysokiego poziomu niepewności na świecie w tej chwili. „Jedną z lekcji historii jest to, że złe czasy nie trwają wiecznie, podobnie jak czasy, gdy ceny są wysokie”.

„Wszystko to polega na ponownym uruchomieniu naszej maszyny. Ostatnie dwa lata były niestabilne i nieprzewidywalne” – powiedział Wirth. Dodał, że Chevron jest „na drodze do osiągnięcia wyższych zwrotów”.

Zarobki Chevrona

Chevron jest zintegrowaną firmą naftowo-gazową, co oznacza, że ​​bierze udział w wielu aspektach łańcucha wartości firmy. Obejmuje to operacje upstream (produkcja), midstream (rurociągi i magazynowanie) i downstream (rafinacja i marketing). Chevron dzieli swoje raportowanie na dwa główne segmenty: upstream i downstream.

Segment upstream obejmuje głównie poszukiwanie, zagospodarowanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Firma włącza również aspekty transportu, magazynowania i marketingu produktów do swojego segmentu upstream. Segment downstream firmy Chevron obejmuje głównie rafinację ropy naftowej na produkty ropopochodne, a także produkcję paliw odnawialnych.

29 kwietnia Chevron odnotował przychody w pierwszym kwartale w wysokości 1 mld USD, co stanowi wzrost z 54.4 mld USD w tym samym kwartale 32 r. Stanowiło to wzrost o 2021% rok do roku. EPS skoczył do 70 USD za akcję z 3.25 centów, co stanowi wzrost o 90%.

Zyski z działalności wydobywczej w USA wyniosły w pierwszym kwartale 3.24 mld USD, w porównaniu z 941 mln USD rok wcześniej. Międzynarodowa operacja wydobywcza zarobiła 3.7 miliarda dolarów, w porównaniu z 1.41 miliarda dolarów rok temu. Segment wydobywczy wygenerował zasadniczo cały zysk spółki za kwartał.

Czy akcje Chevron to kupno?

W tej chwili nie należy kupować zapasów Chevron. Perspektywy rynkowe już powróciły do ​​korekty po krótkim rozpoczęciu nowego trendu wzrostowego, podkreślając zmienność obecnego otoczenia. Ważny jest również fakt, że akcje Chevron zostały odwrócone w punkcie kupna i spadły z powrotem do bazy.

Inwestorzy, którzy chcą kupić akcje, mogą zainicjować niewielką pozycję, jeśli akcje utrzymają się powyżej wartości wejścia, chociaż byłaby to transakcja ryzykowna. Optymalną strategią do zastosowania byłoby piramidę na pozycję, co chroniłoby przed stratami ponadgabarytowymi. W ten sposób niestabilne rynki mogą być bezlitosne, więc najlepiej zachować ostrożność.

Będąc tuż poniżej 5% kup strefę, Akcje Chevron są obecnie w pozycji potencjalnego wybicia. Inwestorzy powinni poczekać, aż kurs wzrośnie i utrzyma się powyżej punktu kupna 174.86. Solidne zyski akcji i linia RS na nowych maksimach również wspierają zwyżkę. Pamiętaj, aby sprawdzić listy zapasów IBD i inne treści IBD, aby je znaleźć najlepsze akcje do kupienia lub obejrzenia na obecnym rynku.

Śledź Fox na Twitterze pod adresem @Ibd_rfox aby uzyskać więcej komentarzy na temat akcji Chevron i najlepszych akcji do kupowania i oglądania.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Zobacz najlepsze akcje do kupienia i obejrzenia

Zobacz akcje Breakout i analizę techniczną

Oglądaj, jak nasi eksperci rynkowi wypatrują najlepsze akcje każdego ranka na żywo w serwisie IBD

Czas sprzedać akcje Microsoftu lub zatrzymać tego długoterminowego lidera?