Dokumenty upadłościowe Celsjusza twierdzą, że luka bilansowa wynosi 1.2 miliarda dolarów

Jak wynika z nowych dokumentów złożonych w ramach nowo ogłoszonego upadłości na podstawie rozdziału 1.2 w Nowym Jorku, oblężony pożyczkodawca kryptowalut, Celsjusza, stwierdził dziurę w swoim bilansie o wartości 11 miliarda dolarów.

Upadłość na podstawie rozdziału 11 pozwala firmie na kontynuowanie działalności przy jednoczesnym wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec zadłużonych. Jest to zwykle realizowane poprzez zaproponowanie planu reorganizacji, który ma zostać zatwierdzony przez wierzycieli i nadzorowany przez zespół prawników.

Z dokumentów złożonych w czwartek przez dyrektora generalnego Alexa Mashinsky'ego i kancelarię prawną Kirkland & Ellis wynika, że ​​w skład oficjalnego komitetu wierzycieli niezabezpieczonych prawdopodobnie wchodzą „głównie użytkownicy”. Firma zgłosiła łączne zobowiązania o wartości 5.5 miliarda dolarów i aktywa o wartości 4.3 miliarda dolarów. 

Źródło: akta sprawy Mashinsky’ego

Firma stwierdziła, że ​​pracowała nad „uwolnieniem” większości otwartych pożyczek i zaprzestaniem świadczenia usług w zakresie lokowania aktywów do odwołania, przed rozpoczęciem składania rozdziału 11. Zdecydowała się na to ze względu na zmienność rynku kryptowalut. 

Według stanu na dzień złożenia petycji firma wycofała prawie wszystkie swoje pożyczki DeFi i tak zwaną „pożyczkę FTX”, pozostawiając tylko jedną pożyczkę na kwotę około 3.2 mln dolarów zabezpieczoną aktywami cyfrowymi o wartości 6.6 mln dolarów. 

Na dzień 10 lipca spółka posiadała 410,421 467 udziałów w ETH (stETH), w wyniku czego około 5 milionów dolarów ETH Spółki, w oparciu o wartość rynkową ETH, jest niepłynne, ale zarabia około XNUMX% RRSO do czasu połączenia – dodał. 

Z dokumentów wynika również, że 27 czerwca 2022 r. sąd na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych nakazał kryptowalutowemu funduszowi hedgingowemu Three Arrows Capital (3AC) rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego.

Zgodnie z wnioskiem Celsjusza ma roszczenie w wysokości 40 milionów dolarów przeciwko 3AC, co, jak twierdzi, jest „znacznie niższą kwotą niż kwota, którą niektóre inne firmy w branży, takie jak Voyager, BlockFi i Blockchain.com, mają przeciwko 3AC”.

Wygląda na to, że dyrektor finansowy firmy Rod Bolger, który dołączył w lutym, odszedł. W zgłoszeniu nowym dyrektorem finansowym jest Chris Ferraro. Według LinkedIn Ferraro dołączył do Celsjusza w marcu po urlopie naukowym. Wcześniej spędził prawie 18 lat w JP Morgan.

Zgłoszenie potwierdza wiadomość o postępowaniu sądowym pomiędzy StakeHound a serwisem technicznym Fireblocks w sprawie zagubionych kluczy do ponad 38,000 35,000 tokenów Ethereum, w tym XNUMX XNUMX eterów Celsjusza.

Oprócz swojej głównej działalności, Celsjusza wydobywa również bitcoiny za pośrednictwem swojej spółki zależnej Celsjusza Mining, która pozyskała od Celsjusza kredyt międzyfirmowy o wartości do 750 milionów dolarów. Na dzień 31 maja saldo zadłużenia z tytułu tej pożyczki wynosiło 576 milionów dolarów.

Zgodnie z dokumentem Celsjusz wierzy, że działalność wydobywcza wygeneruje wystarczające aktywa, aby spłacić pożyczkę i „zapewnić spółce przychody w przyszłości”. Z dokumentu wynika, że ​​Celsjusza posiada „aktywa wydobywcze” o wartości 720 milionów dolarów.

Według TradingView ta część przedsiębiorstwa produkuje 14.2 BTC dziennie, co przekłada się na około 292,520 20,600 dolarów w oparciu o obecną cenę bitcoina wynoszącą około XNUMX XNUMX dolarów.

Kontekst

Założona w 2017 r. przez Alexa Mashinsky'ego i Daniela Leona, Celsius oferowała inwestorom detalicznym atrakcyjne zwroty z ich kryptowalut pod hasłem „unbankuj siebie”. Firma, która w zeszłym roku przeniosła swoją siedzibę z Londynu do New Jersey, rozrosła się do zarządzania aktywami o wartości ponad 10 miliardów dolarów i pozyskała ponad 1.7 miliona użytkowników. 

Jednak tegoroczne załamanie na rynku kryptowalut spowodowało niewypłacalność firmy Celsjusza, a 12 czerwca zamroziło wypłaty, przelewy i swapy klientów.

Jak donosiło The Block w zeszłym miesiącu, prawnicy Celsjusza od jakiegoś czasu nawoływali do ogłoszenia upadłości na podstawie rozdziału 11, podczas gdy kierownictwo firmy za wszelką cenę starało się tego uniknąć. Zamiast tego firma poprosiła użytkowników aplikacji o okazanie wsparcia, aby pomóc wygrać wewnętrzny spór.

W obliczu napięcia dziennik „Wall Street Journal” poinformował w tym tygodniu, że firma Celsjusza zastąpiła swoich doradców prawnych. 

Od czasu wstrzymania wycofywania w czerwcu niepokoje Celsjusza narosły – według doniesień stanowe organy regulacyjne w USA ustawiają się w kolejce, aby zbadać praktyki biznesowe tej firmy.

W tym tygodniu Departament Regulacji Finansowych stanu Vermont stwierdził, że oświadczenia Celsjusza na temat bezpieczeństwa funduszy klientów są „nieprawdziwe” i oskarżył firmę o angażowanie się w „niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych” poprzez oferowanie inwestorom detalicznym rachunków odsetkowych w kryptowalutach. 

Stan finansów Celsjusza odstraszył potencjalnych wybawicieli. W zeszłym miesiącu The Block poinformował, że gigant giełdy kryptowalut FTX rozważał zawarcie umowy z borykającą się z problemami firmą, ale ostatecznie odszedł po znalezieniu dziury w bilansie o wartości 2 miliardów dolarów.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.