Giełda może ostatnio wykazywać pewne chwiejne oznaki, ale ogólna ogólna tendencja w tym roku jest zwyżkowa, a inwestorzy wykazują większy apetyt na ryzyko.
Ryzyko na ogół wiąże się z obstawianiem mniejszych firm i pójściem do przodu, Bank of America uważa, że w nadchodzącej dekadzie małe spółki mają szansę wyprzedzić szerszy rynek.
„Jeśli dziś kupisz spółki o małej kapitalizacji w oparciu o bieżące wyceny” – powiedziała Jill Carey Hall, szefowa BofA ds. To mniej więcej dwukrotność rocznych zysków, które widzi Hall S&P 500 wygenerowane w tym samym okresie.
To może być dobra wiadomość dla Cathi Wood. Wood, znany ze stylu tolerancji ryzyka i faworyzowania zarówno spółek o dużej, jak i małej kapitalizacji, o ile są one destrukcyjne, ostatnio ładował dwa nazwiska o małej kapitalizacji. Interesującą częścią tych akcji jest to, że chociaż wykazują one duże wzrosty od początku roku, nadal znacznie spadają w ciągu ostatniego roku. Przeprowadziliśmy je przez bazę danych TipRanks, aby zobaczyć, co czyni je obecnie atrakcyjnymi wyborami inwestycyjnymi.
Wyróżnienie, Inc. (ACCD)
Pierwszym na naszej liście Wood-backed jest Accolade. Z kapitalizacją rynkową w wysokości 853 milionów dolarów, ta mała kapitalizacja oferuje platformę zarządzania opieką zdrowotną dla przedsiębiorstw i innych klientów. Poruszanie się po amerykańskim systemie opieki zdrowotnej nie jest łatwym zadaniem, a firma Accolade została utworzona z misją umożliwienia firmom i organizacjom zaoferowania swoim pracownikom kompletnej platformy, która gromadzi wszystkie dane dotyczące ich opieki zdrowotnej w jednym, zintegrowanym systemie. Podejście firmy polega na znalezieniu odpowiedniego połączenia rozwiązań opartych na technologii, przy jednoczesnym zapewnieniu w razie potrzeby usług asystenta medycznego.
W styczniu spółka opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał roku obrotowego 2023 (kwartał listopadowy). W górnej linii przychody wzrosły o 9% rok do roku do 90.9 mln USD, pokonując wezwanie Street o 3.37 mln USD. EPS również wyprzedził prognozę – na poziomie -0.56 USD w porównaniu z oczekiwanym -0.62 USD. W całym roku podatkowym firma odnotowuje przychody w przedziale od 361 do 365 mln USD. Konsensus miał 362.35 miliona dolarów.
Akcje przynoszące straty były poważnie poza zasięgiem w 2022 r. i chociaż akcje ACCD wzrosły o 47% od początku roku, to nadal spadają o 42% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Cathie Wood musi uważać, że urządzenie zakłócające opiekę zdrowotną ma teraz dobrą wartość. Za pośrednictwem swojego funduszu ETF ARK Genomic Revolution (ARKUSZ), nabyła do tej pory w tym miesiącu 355,905 5,788,769 akcji, co zwiększyło jej łączny stan posiadania do 66.5 XNUMX XNUMX akcji. Obecnie są one warte ponad XNUMX miliona dolarów.
Odzwierciedlając zaufanie Wooda do Accolade, analityk Raymonda Jamesa, John Ransom, uważa, że najnowszy druk daje wiele powodów do optymizmu i rozwiewa wiele wcześniejszych obaw.
„Obawy makroekonomiczne były nawisem na akcjach od końca 2021 r., ale niedawny wydruk F3Q, który charakteryzował się stabilną górną linią (90.9 mln USD w porównaniu z konsensusem 87.5 mln USD) i rekordowym sezonem sprzedaży (rezerwacje ARR +30% y /r), złagodziło niepokój związany ze spadkiem i spowodowało około 25% odbicie akcji. Biorąc pod uwagę średnią retencję dolara brutto na poziomie ~98% w ciągu ostatnich pięciu lat, w połączeniu z powtarzalną bazą przychodów, szacowanym 20% wzrostem przychodów i możliwościami dźwigni operacyjnej przy marży brutto ~48%, uważamy, że istnieje solidny wgląd w P2P (ścieżka do rentowności)” – ocenił pięciogwiazdkowy analityk.
Podsumowując, Ransom napisał: „Uważamy, że wycena, dobre wyniki F3Q, bilans i łatwa do uchwycenia ścieżka do rentowności (P2P) oferują atrakcyjną konfigurację, zwłaszcza jeśli rynek powraca do„ ryzyka ” tryb."
W związku z tym Ransom ocenia akcje ACCD na lepsze (tj. Kup), podczas gdy jego cena docelowa 15 USD sugeruje, że akcje wzrosną o 30% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć historię Ransoma, kliknij tutaj)
Patrząc na podział konsensusu, oparty na 6 zakupach vs. 5 trzymach, akcje uzyskały konsensusową rekomendację umiarkowanego kupowania. Średni cel wynosi obecnie 13.25 USD, co oznacza, że akcje mają miejsce na około 15% wzrost w nadchodzących miesiącach. (Widzieć Prognoza akcji Accolade)
Velo3D, Inc. (VLD)
W przypadku kolejnej spółki o małej kapitalizacji wspieranej przez Wooda przyjrzymy się innemu typowi zakłócacza. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 584 miliony dolarów, Velo3D jest firmą produkującą i sprzedającą drukarki 3D. Ale nie byle jakie drukarki; jej linia przemysłowych drukarek 3D jest sprzedawana firmom, które wytwarzają własne części metalowe. Wyjątkową zaletą jest to, że inżynierowie mogą tworzyć skomplikowane części o znaczeniu krytycznym, których potrzebują, za pomocą najnowocześniejszego, w pełni zintegrowanego rozwiązania do produkcji dodatków metalowych Velo3D bez poświęcania projektu, niezawodności lub wydajności. Być może nie potrzebujesz w domu rozwiązań Velo3D, ale są one używane przez niektóre z najbardziej innowacyjnych firm, takich jak SpaceX, Honeywell i Lam Research.
W raporcie za III kwartał opublikowanym w listopadzie zeszłego roku przychody wzrosły o solidne 3% rok do roku do 119.5 mln USD. Firma reklamowała swój duży popyt, wskazując na 19.1 milionów dolarów nowych rezerwacji i zaległości w wysokości 27 milionów dolarów. Jednak powołując się na opóźnienia w dostawach oraz potencjalne przeszkody w łańcuchu dostaw i produkcji, firma obniżyła prognozę przychodów na 66 rok z 2022 mln USD do 89–75 mln USD.
To powiedziawszy, chociaż oczekuje się, że firma opublikuje wyniki za czwarty kwartał w marcu, niedawno ogłosiła wstępne nieaudytowane wyniki za czwarty kwartał i cały rok oraz powiedziała, że za cały rok przychody będą w przedziale od 4 do 4 milionów dolarów. Oczekuje się, że przychody w czwartym kwartale wyniosą od 80 do 81 mln USD, czyli powyżej wcześniejszych prognoz od 4 do 29 mln USD.
O skali nieszczęśliwego 2022 roku VLD świadczy fakt, że chociaż akcje zyskały w tym roku 77%, to w ciągu ostatnich 55 miesięcy spadły o 12%.
Kiedy Cathie Wood jest przekonana do imienia, nie wstydzi się pokazać ręki. Najwyraźniej mocno wierzy w perspektywy VLD. Wood nabyła ostatnio akcje VLD podczas 8 kolejnych sesji i jak dotąd w tym roku kupiła 567,328 XNUMX akcji za pośrednictwem swojego funduszu ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ). Obecnie posiada łącznie 6,714,593 21.2 XNUMX akcji. Są one warte na północ od XNUMX miliona dolarów.
Ta firma przykuła uwagę Briana Draba z Williama Blaira, który jest w swoich pochwałach jednoznaczny.
„Firma poczyniła znaczne postępy w zakresie technologii i produkcji w ciągu ostatnich dwóch lat i nadal zdobywa udział w rynku” — powiedział Drab. „Ciągle zbieramy pozytywne opinie na temat technologii Velo3D od niezwykle zaawansowanych klientów produkcyjnych, którzy używają maszyn do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Oczekujemy, że firma wygeneruje ponad 50% wzrost przychodów w 2023 r., wraz z poprawą marży brutto przez cały rok, ponieważ wyzwania związane z łańcuchem dostaw ustąpią, a produkcja będzie nadal usprawniana”.
Te komentarze stanowią podstawę dla Drab's Outperformancem (tj. Kupuj), chociaż analityk nie ma na myśli ustalonej ceny docelowej. (Aby obejrzeć historię Draba, kliknij tutaj)
VLD znalazł się pod radarem większości analityków; konsensus dotyczący umiarkowanego kupowania akcji opiera się tylko na dwóch ostatnich ocenach; Kup i trzymaj. Prognoza przewiduje 12-miesięczny wzrost o około 16%, biorąc pod uwagę, że średni cel wynosi 3.70 USD. (Widzieć Prognoza zapasów VLD)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-doubles-down-2-163133397.html